มีการทดสอบราคาที่ระดับ 158.53 ในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดซื้อดอลลาร์ได้อย่างดี ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวขึ้นไปยังโซนเป้าหมายที่ 158.82
วันนี้เงินเยนฟื้นตัวกลับมาได้หมดแล้วจากสิ่งที่อ่อนค่าลงไปเมื่อวานเทียบกับดอลลาร์ หลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.6% แบบเดือนต่อเดือน และ 3.7% แบบปีต่อปี ขณะที่ Core CPI อยู่ที่ 0.3% เทียบกับคาดการณ์ 0.2% ส่งผลให้ USD/JPY ดีดขึ้นชั่วคราว จากนั้นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงในวันนี้ ดอลลาร์จึงคืนกำไรส่วนเกิน และคู่เงินกลับมาใกล้ระดับสมดุลอีกครั้ง
ในอีกด้านหนึ่ง ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นออกมาน่าผิดหวัง: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมลดลง 2.4% เทียบกับคาดการณ์ที่ -1.7% แต่เงินเยนกลับแทบไม่ตอบสนอง สมาชิกคณะกรรมการ Bank of Japan คุณ Junko Koeda ออกมาหนุนเยน โดยเตือนให้ระวังการระมัดระวังมากเกินไปเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ย และระบุว่านโยบายควรปรับตามจังหวะของภาวะเศรษฐกิจและพัฒนาการด้านราคา เธอประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง (neutral rate) อยู่สูงกว่า 1% อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น BOJ ยังมีพื้นที่ให้ปรับขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ 1.25%
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม คุณ Kazuo Ueda ก็กล่าวถึงการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง และตลาดกำลังกำหนดราคาเผื่อโอกาสประมาณ 25% ที่ BOJ จะขยับนโยบายในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม มุมมองของผมคือ น้ำเสียงเชิงเข้มงวดของ Koeda ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเส้นทางดังกล่าว และตราบใดที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า เดินหน้าต่อไป เยนน่าจะยังรักษาเสถียรภาพของตัวเองได้
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะเน้นอิงตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก
สถานการณ์ที่ 1: เข้าซื้อ USD/JPY วันนี้บริเวณใกล้ระดับ 158.11 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 158.36 (เส้นสีเขียวเส้นหนา) เมื่อราคาขึ้นถึง 158.36 จะปิดสถานะซื้อทั้งหมด แล้วเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าว โดยคาดหวังการย่อลงกลับมาประมาณ 30–35 pips จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเข้าซื้ออีกครั้งเมื่อราคาเกิดการย่อตัวหรือปรับฐานแรง ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาเข้าซื้อเช่นกัน หากราคารทดสอบระดับ 157.86 สองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงต่อ และเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นด้านบน คาดหวังการเคลื่อนไหวไปยังระดับ 158.11 และ 158.36
สถานการณ์ที่ควรขายสถานการณ์ที่ 1: วางแผนเข้าขาย USD/JPY เฉพาะกรณีที่ราคาหลุดต่ำกว่า 157.86 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 157.43 ซึ่งเมื่อราคาลงถึงบริเวณนี้ ผมจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อทันที (คาดหวังการรีบาวด์กลับขึ้นมาราว 20–25 pips) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ตลอดเวลา — เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาเข้าขายเช่นกัน หากราคารทดสอบระดับ 158.11 สองครั้ง ในขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อ และเป็นสัญญาณกลับตัวลงด้านล่าง คาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับ 157.86 และ 157.43
เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารนี้
เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้มากนัก
เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารนี้
เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก
อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่บริหารเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ได้ผลสม่ำเสมอต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาวะตลาดในขณะนั้นเป็นหลัก ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มล้มเหลวสำหรับการเทรดในกรอบวัน (intraday)