คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ตลอดทั้งวันพฤหัสบดี ยกเว้นเพียงช่วงดีดตัวขึ้นในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาสองระลอกต่อรายงานเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุด หากย้อนไปเมื่อวันพุธ ตลาดเริ่มกลับมาซื้อดอลลาร์อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง หลังตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงถัดมา ดอลลาร์กลับถูกเทขาย ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยประหลาดใจ ในมุมมองของเรา เหตุการณ์นี้ไม่ได้ลึกลับอะไรเป็นพิเศษ ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นแทบทุกวันตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และตลาดได้สะท้อนปัจจัยบวกแทบทุกอย่างของดอลลาร์ไปแล้ว ปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกต่อยูโรยังคงถูกเพิกเฉย ดังนั้น การเคลื่อนไหวเมื่อวันพุธจึงเป็นเพียงการพักฐานตามปกติ ที่เกิดจากการทำกำไรจากสถานะขายบางส่วน สำหรับวันพฤหัสบดี กราฟ 5 นาทีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งช่วงการซื้อขายยุโรปและสหรัฐฯ และแทบไม่ตอบสนองต่อทั้งตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน หรือข้อมูล PPI และยอดขายปลีกของสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ
กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USDในกรอบเวลา 5 นาที วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณสำหรับการเทรด ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบไปด้านข้างเกือบทั้งวัน ภายในโซน 1.1198–1.1218 ความผันผวนต่ำมาก และปัจจัยมหภาคโดยรวมแทบไม่ได้รับความสนใจจากตลาด
แนวทางการเทรดในวันศุกร์:บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลง ซึ่งจัดว่าเป็นเทรนด์ที่ชัดเจน แม้เส้นแนวโน้มจะถูกทะลุขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้ก็ตาม จากเหตุการณ์ล่าสุด เราไม่คิดว่า EUR ควรจะร่วงลงอย่างรุนแรงเหมือนก้อนหิน แต่ถึงอย่างนั้น ตลาดก็ยังคงเข้าซื้อ USD อย่างต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ ตัวเลขที่ประกาศ หรือเนื้อหาของข้อมูลเหล่านั้นมากนัก
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ หากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.1198–1.1218 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1132–1.1140 ให้เปิดสถานะซื้อหากราคาปิดเหนือโซน 1.1198–1.1218 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1267–1.1275
บนกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาใช้ระดับ 1.1011, 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 ในวันศุกร์ ยูโรโซนจะประกาศตัวเลขคาดการณ์ครั้งที่สองของเงินเฟ้อเดือนกันยายน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) Kevin Warsh จะกล่าวสุนทรพจน์ (ช่วงเช้า) และจะมีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม คำกล่าวของประธาน Fed สามารถกระตุ้นให้ตลาดมีความผันผวนได้
กฎสำคัญของระบบเทรด:ความแข็งแกร่งของสัญญาณพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (ทั้งการดีดกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาสร้างสัญญาณน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรงหากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) จำนวน 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกละเว้นในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ (sideways/flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกขึ้นมาได้มาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่สามารถใช้อ้างอิงได้มากนักบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทางของเทรนด์หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มในปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — แท่งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรวดเร็วสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกบริหารความเสี่ยงและเงินทุน (money management) อย่างเป็นระบบ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด