คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ โดยรอบการแข็งค่าล่าสุดของสเตอร์ลิงเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงข้ามคืนหลังจากถ้อยแถลงของประธาน Federal Reserve Kevin Warsh เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดหวังน้ำเสียงแบบเหยี่ยวและการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดในวันพุธและวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม Warsh ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อทิศทางนโยบายในอนาคต ซึ่งตลาดตีความว่าเป็นความไม่เต็มใจที่จะผูกมัดกับการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ผลก็คือดอลลาร์อ่อนค่าลง แม้ในความเป็นจริง Warsh ไม่เคยประกาศมาตรการที่เป็นรูปธรรมของ Fed ล่วงหน้า และการตัดสินใจของ FOMC ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองของเขาเพียงคนเดียวก็ตาม กระนั้น ความผิดหวังของฝั่งกระทิงดอลลาร์ก็ช่วยหนุนให้คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวสูงขึ้น ในมุมมองของเรา ปัจจัยด้านเทคนิคมีส่วนผลักดันการปรับขึ้นของวันศุกร์มากกว่าปัจจัยพื้นฐาน สเตอร์ลิงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway ที่ซ้อนกันถึงสามกรอบ (ซึ่งเราได้ชี้ให้เห็นซ้ำหลายครั้ง) และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาได้ดูดซับสภาพคล่องบริเวณจุดต่ำสุดล่าสุด ด้วยการดีดตัวขึ้นจากขอบล่างของทั้งสามกรอบ จากมุมมองทางเทคนิค โอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อจึงมีมากกว่า เช่นเดียวกับที่การปรับขึ้นของดอลลาร์ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา หลายครั้งก็แทบไม่มีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน การรีบาวด์ของสเตอร์ลิงคราวนี้ก็อาจไม่ได้มีพื้นฐานรองรับมากนักเช่นกัน — แต่ในกรณีนี้ยังมีเหตุผลทางเทคนิคมาช่วยสนับสนุนด้วย
ในเชิงเทคนิคแล้ว ปอนด์ไม่ได้แสดงเพียงแค่การปรับฐานระยะสั้น แต่กำลังเคลื่อนตัวไปสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากกว่า เนื่องจากกรอบ sideway บนกรอบเวลา daily และ weekly ยังคงมีผลอยู่ จึงมีเหตุผลที่จะคาดว่าคู่เงินนี้จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณขอบบนของกรอบเหล่านั้น
บนกราฟ 5 นาที การเคลื่อนไหวในวันศุกร์ให้สัญญาณซื้อขายสี่ครั้ง และมีสัญญาณอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์ สัญญาณขายตัวแรกกลายเป็นสัญญาณหลอก แต่สัญญาณซื้อถัดมาสร้างกำไรได้ดี ราคาเบรกผ่านโซน 1.3301–1.3309 ทำให้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ และไม่กี่ชั่วโมงถัดมาก็ขึ้นไปแตะและทดสอบโซน 1.3369–1.3377 — เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายจากการดีดตัวนั้น พร้อมกับปิดทำกำไรในสถานะซื้อเดิมได้ ในช่วงเย็นวันศุกร์และเช้าวันจันทร์ ราคายังดีดตัวจากโซน 1.3301–1.3309 ซ้ำอีกสองครั้ง
รายงาน COTรายงาน COT สำหรับปอนด์ชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial เป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังเป็นลบอยู่ แม้จะอยู่ในช่วงขาขึ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่องก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ความต้องการถือดอลลาร์ที่ยังคงแข็งแกร่งในปี 2026 ก็ไม่น่าแปลกใจ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านแม้จะหยุดยิงอย่างเป็นทางการ แต่ก็ยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างแท้จริง ท่าทีด้านนโยบายของ Fed ที่เปลี่ยนแปลงก็ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์เช่นกัน และเส้นแนวโน้มขาขึ้นก็ถูกทะลุแล้ว อย่างไรก็ตาม การทะลุเกิดขึ้นภายในช่วงราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบ (flat) ทำให้เรายังไม่มองว่าขาขึ้นระยะยาวสิ้นสุดลง
ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าภายใอนโยบายที่เกี่ยวโยงกับ Donald Trump ตามที่เห็นได้จากกราฟรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และนโยบายของ Trump ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ต่อไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (13 ตุลาคม) กลุ่ม "Non‑commercial" ปิดสัญญาไป 1,100 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่มอีก 8,300 สัญญา ทำให้ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มนี้ลดลงสุทธิ 9,400 สัญญาในรอบสัปดาห์
วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 1 ชั่วโมง (1H)ในกราฟรายชั่วโมง GBP/USD อาจกำลังสิ้นสุดเทรนด์ขาลงที่ดำเนินมาตลอดทั้งเดือนโดยแทบไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน ขณะที่ในกราฟรายวันและรายสัปดาห์ ราคาทะลุเก็บสภาพคล่องบริเวณจุดต่ำก่อนหน้าและยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ sideway ดังนั้นคาดว่าปอนด์มีโอกาสปรับขึ้นอย่างน้อยถึงระดับ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบ sideway ในกราฟรายวัน เหตุผลสนับสนุนการขึ้นของปอนด์ก็ไม่ได้มีน้ำหนักไปกว่าปัจจัยที่หนุนดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
สำหรับวันที่ 19 ตุลาคม ระดับสำคัญสำหรับการเทรดที่ควรให้ความสนใจมีดังนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3231) และ Kijun-sen (1.3252) อาจส่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop loss) ขึ้นมาไว้ที่ระดับคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดออเดอร์ไว้แล้วอย่างน้อย 20 จุด เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน จึงควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณเทรด
วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญทั้งจากฝั่งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นความผันผวนในระหว่างวันอาจอยู่ในระดับต่ำ และการเคลื่อนไหวของราคาน่าจะเป็นไปตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก
สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:เทรดเดอร์อาจพิจารณาใช้บริเวณ 1.3248–1.3252 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย หากราคาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3301–1.3309 ส่วนการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3301–1.3309 จะทำให้บริเวณ 1.3369–1.3377 กลายเป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดเส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งระดับ extreme — เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดเส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆอินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT — แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เข้าร่วมในแต่ละประเภท