วันนี้ Bitcoin กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 82,000 ดอลลาร์อีกครั้ง เพิ่มขึ้นราว 2.3% ในช่วงต้นการซื้อขายฝั่งเอเชีย ขณะที่ Ether ปรับตัวขึ้นประมาณ 3.7%, Solana เพิ่มขึ้นมากกว่า 4.6% และโทเคนอื่น ๆ ก็ขยับขึ้นตามมาเช่นกัน
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการที่ความต้องการรับความเสี่ยงเริ่มกลับมาบางส่วน ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดรอบห้าเดือน หลังมีสัญญาณว่าปริมาณอุปทานจากตะวันออกกลางยังคงทรงตัวได้ แม้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเพิ่มสูงขึ้น โดย Brent ปรับตัวลงราว 2% สวนทางกับสัปดาห์ที่แล้วที่ Bitcoin ร่วงประมาณ 3% ควบคู่ไปกับการเทขายหุ้น นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI
กลไกความเชื่อมโยงค่อนข้างชัดเจน: น้ำมันที่ถูกลงช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อ ทำให้แรงกดดันต่อการขึ้นดอกเบี้ยเบาบางลง และส่งผลบวกต่อสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง รวมถึงคริปโตด้วย
แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณยืนยันจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดย US spot Bitcoin ETFs มีเงินไหลออก 228.6 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้ามีเงินไหลออกไปแล้ว 681 ล้านดอลลาร์ นับเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่เกิดการไถ่ถอนสุทธิ น้ำมันยังคงมีราคาสูง ราว 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Bitcoin ก็ยังเคลื่อนไหวจำกัดอยู่ในกรอบ 80,000–85,000 ดอลลาร์
มองแรงดีดตัวของราคาวันนี้เป็นเพียงการรีบาวด์จากภาวะ “ขายมากเกินไป” หลังจากสัปดาห์ที่มีบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างหนัก ตราบใดที่กระแสเงินไหลเข้าจาก ETF ยังไม่กลับมา การฟื้นตัวใด ๆ ก็ยังดูคล้ายเป็นเพียงปฏิกิริยาทางเทคนิคต่อการเคลื่อนไหวของน้ำมันและตลาดหุ้น มากกว่าจะเป็นแรงซื้อระยะยาวจากสถาบัน มุมมองของผมคือ การปรับขึ้นรอบนี้มีแนวโน้มจะไปติดบริเวณส่วนบนของกรอบปัจจุบัน และหากแรงกดดันจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง ตลาดมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวล่างของกรอบใกล้บริเวณ 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง
Bitcoin: ราคาบริเวณ 82,400 กำลังถูกบีบอยู่ระหว่าง 82,100 และ 82,900 แผนการเทรดจึงเน้นสองทิศทางที่เป็นภาพสะท้อนกัน คือ ทั้งกรณีเบรกทะลุกรอบเต็มตัว และกรณีรีบาวด์กลับตัว สำหรับฝั่งซื้อ รอให้มีสัญญาณเบรกทะลุยืนยันชัดเจนเหนือ 82,900 แล้วค่อยเปิดซื้อ เป้าหมายที่ 83,500 จากนั้นปิดทำกำไร และอาจกลับฝั่งมาเปิดชอร์ตในจังหวะย่อตัว หากราคายังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome Oscillator อยู่เหนือศูนย์
อีกทางเลือกหนึ่ง หากราคาหลุดต่ำกว่า 82,500 แล้วไม่สามารถยืนต่ำได้ และเด้งกลับขึ้นมา ให้พิจารณาซื้อเล่นรีบาวด์ โดยตั้งเป้าแรกที่ 82,900 และเป้าต่อไปที่ 83,500
สำหรับฝั่งขาย แผนจะสมมาตรกันกับฝั่งซื้อ หากมีการเบรกลงต่ำกว่า 82,500 แบบยืนยันได้ เปิดชอร์ตโดยตั้งเป้าหมายที่ 82,100 ภายใต้เงื่อนไขว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคาปัจจุบัน และค่า Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าศูนย์ กรณีที่การเบรกขึ้นเหนือ 82,900 ไม่สำเร็จและราคาหลุดกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว ให้เปิดชอร์ตตามการเด้งกลับ เป้าหมายแรกที่ 82,500 จากนั้นที่ 82,100
Ether: หลักการเคลื่อนไหวของราคาเหมือนกับ Bitcoin ทุกประการเมื่อเทียบในสเกลราคาของตัวเอง โดยมีแนวรับที่ 2,419 และ 2,389 และแนวต้านที่ 2,437 และ 2,465 สำหรับฝั่งซื้อ ให้พิจารณาเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 2,437 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 2,465 และเข้าซื้อเมื่อราคาดีดกลับจากแนวรับ 2,419 หลังจากเกิดการหลุดหลอก โดยมีเป้าหมายระยะกลางที่ 2,437 และเป้าหมายสุดท้ายที่ 2,465 สำหรับฝั่งขาย การหลุดต่ำกว่า 2,419 แบบยืนยันตัวจะเปิดเป้าหมายลงไปที่ 2,389 และการเปิดชอร์ตเมื่อราคาดีดกลับจาก 2,437 หลังจากการทะลุขึ้นที่ไม่ยืนยันตัว จะมีเป้าหมายแรกที่ 2,419 และเป้าหมายถัดไปที่ 2,389 เราใช้อินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวเป็นตัวกรองเพื่อคัดกรองสัญญาณหลอก มากกว่าการใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรดโดยตรง และจะตัดสินใจเฉพาะเมื่อราคายืนยันระดับที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น