เดือนตุลาคมยังคงทำสถิติเงินทุนไหลออกจากกองทุนคริปโตสูงสุด

วันนี้ Bitcoin พยายามกลับไปยืนเหนือระดับ $83,000 อีกครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ

ในขณะเดียวกัน US spot Bitcoin และ Ether ETF มียอดเงินไหลออกสุทธิ $549 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้นักลงทุนยังคงถอนเงินออกจากผลิตภัณฑ์คริปโตที่ใหญ่ที่สุดสองรายการอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลจาก SoSoValue กองทุน Bitcoin มียอดไหลออกประมาณ $229 ล้าน และกองทุน Ether สูญเสียเงินลงทุนไป $320 ล้าน โดยนี่เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่ Bitcoin มียอดไหลออก และเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันของ Ether

จังหวะการไหลออกของเงินเริ่มชะลอลงเล็กน้อย เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ กองทุนทั้งสองประเภทสูญเสียเงินไปรวมกัน 1.22 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นอัตราการไหลออกจึงลดลงมากกว่าครึ่ง แต่การชะลอการไหลออกไม่เหมือนกับการที่ดีมานด์กลับมา: ในตลาดยังคงไม่มีการซื้อสุทธิ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาจึงขาดแรงพยุง โดยเฉพาะ Ether กำลังเผชิญแรงกดดันมากกว่า ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ราคาลดลงราว 5% มาอยู่ที่ 2,433 ดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin ลดลง 1.3% และซื้อขายอยู่แถว 82,783 ดอลลาร์ หากมองทั้งเดือน จะพบว่าเงินราว 955 ล้านดอลลาร์ไหลออกจาก spot Ether ETF ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ซึ่งมากกว่าทุกเดือนก่อนหน้านี้ของปีนี้

ผมมองว่า Ether จะยังคงเป็นจุดอ่อนของตลาดต่อไป จนกว่าเม็ดเงินไหลเข้า ETF จะกลับมาสมดุลอย่างน้อยในระดับ “เป็นกลาง” เพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่อการถอนตัวของสถาบันการเงินมากที่สุด ผมยังโน้มเอียงไปทางมุมมองที่ว่า Bitcoin น่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พร้อมกับความพยายามที่จะทะลุลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ether ซึ่งขาดแรงซื้อ มีแนวโน้มจะกลับไปทดสอบแนวรับบริเวณ 2,300 ดอลลาร์ การเปลี่ยนทิศของกระแสเงินไหลจะเป็นสัญญาณที่ “จริง” ครั้งแรกว่าตลาดพร้อมจะออกจากโหมดตั้งรับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ Bitcoin ตอนนี้ราคาประมาณ $82,783 เคลื่อนไหวติดอยู่ในกรอบระหว่าง $82,500 ถึง $82,900 แผนการเทรดจึงถูกวางไว้สองฝั่งแบบสมมาตร โดยมีครบทั้งกรณีเบรกกรอบ (breakout) และเด้งกลับจากกรอบ (bounce)

สำหรับฝั่ง Long ผมมองจังหวะเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ $82,900 โดยมีเป้าหมายที่ $83,500 ซึ่งจะเป็นจุดทำกำไร และอาจพิจารณากลับตัวมาเปิด Short ตอนที่ราคาย่อตัวลงมาได้ หากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และค่า Awesome indicator อยู่เหนือระดับ 0 หากราคาหลุดลงต่ำกว่า $82,500 แล้วหลุดไม่ขาดและเด้งกลับขึ้นมา ให้มองจังหวะซื้อจากการเด้ง โดยตั้งเป้าหมายแรกที่ $82,900 และเป้าหมายถัดไปที่ $83,500

ฝั่งขาย (Sell) จะวางแผนแบบสมมาตรเช่นกัน การเบรกลงต่ำกว่า $82,500 อย่างชัดเจนจะเปิดโอกาสให้เปิด Short โดยมีเป้าหมายบริเวณ $81,700 แต่จะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่เหนือราคาปัจจุบัน และค่า Awesome อยู่ต่ำกว่าระดับ 0 หากการทะลุขึ้นเหนือ $82,900 ไม่สำเร็จและราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนั้น ให้ Short จากการถูกปฏิเสธราคา โดยตั้งเป้าที่ $82,500 และจากนั้นที่ $81,700

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ Ether โดยใช้ตรรกะเดียวกับ Bitcoin แต่ปรับตามสเกลราคาของตัวเอง โดยมีแนวรับที่ $2,419 และ $2,389 และแนวต้านที่ $2,437 และ $2,465 กลยุทธ์ฝั่งซื้อคือ “ซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ $2,437” ตั้งเป้าทำกำไรที่ $2,465 หรือ “ซื้อเมื่อราคาดีดตัวจากแนวรับ $2,419” หลังจากเกิดการหลุดหลอก เพื่อทำกำไรที่ $2,437 และต่อเนื่องไปที่ $2,465

สำหรับฝั่งขาย หากมีการยืนยันการหลุดลงต่ำกว่า $2,419 เป้าหมายราคาจะอยู่ที่ $2,389 หรือเปิดสถานะ Short เมื่อราคาถูกปฏิเสธที่บริเวณ $2,437 หลังจากการเบรกขึ้นที่ล้มเหลว โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ $2,419 และต่อเนื่องไปที่ $2,389 ทั้งนี้ อินดิเคเตอร์ทั้งสองถูกใช้เป็น “ตัวกรองสัญญาณหลอก” ไม่ใช่ตัวกระตุ้นให้เข้าออเดอร์โดยลำพัง ดังนั้นจึงควรเปิดสถานะซื้อขายเมื่อราคายืนยันการเคลื่อนไหวที่ระดับราคาเป้าหมายแล้วเท่านั้น