สัญญาณนับคลื่น Elliott บนกราฟสี่ชั่วโมงของ EUR/USD มีความซับซ้อนมากขึ้น บนกรอบเวลาใหญ่ (กราฟล่าง) ช่วงแนวโน้มขาลงได้พัฒนาในรูปแบบโครงสร้างห้าคลื่นแบบ A-B-C-D-E ซึ่งอาจเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเมื่อ เนื่องจากรูปแบบมีความชัดเจนดีแล้ว คลื่นทั้งหมดในช่วงนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงถือว่าเป็นโครงสร้างในเชิงปรับฐาน (corrective) หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง เมื่อโครงสร้างดังกล่าวจบลง จะตามมาด้วยการก่อตัวของช่วงแนวโน้มขาขึ้นแบบ impulsive โดยมีเป้าหมายอยู่เหนือระดับ 1.2000 ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญ
บนกรอบเวลาเล็ก (กราฟบน) ลำดับคลื่นแบบ impulsive ยังคงอยู่ระหว่างการก่อตัว ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น E ในกรอบเวลาใหญ่ หากเป็นเช่นนั้นจริง การปรับแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐกำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด ไม่ว่าจะยังสามารถแข็งค่าเพิ่มได้อีกมากน้อยเพียงใดก็ตาม คลื่น 5 ของคลื่น E ที่คาดการณ์ไว้นั้น เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ในทั้งสองกรณี โครงสร้างคลื่นในปัจจุบันบ่งชี้ว่าลำดับคลื่นขาลงกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่วงท้ายทั้งในกราฟใหญ่และกราฟย่อย ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างรวดเร็วของมุมมองตลาดเป็นตัวผลักดันให้สกุลเงินสหรัฐแข็งค่าขึ้นมาก แต่จำนวนปัจจัยใหม่ๆ ที่จะช่วยหนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์กำลังค่อยๆ ลดลง
ความไม่สงบในฝรั่งเศสกดดันฝั่งซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ลดลง 15 จุดเบสิสในวันจันทร์ แม้ว่าสภาพตลาดยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ก่อนปิดวัน เวลานี้ฉากทัศน์พื้นฐานยังเป็นการก่อตัวของช่วงแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่กระแสข่าวจะกลับมาทำให้การนับคลื่นใช้การไม่ได้อีกครั้ง สถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสวนทางกับโครงสร้างคลื่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท้ายที่สุดแล้ว หนึ่งในสองแรงขับเคลื่อนที่สวนทางกันนี้จะเป็นฝ่ายเหนือกว่า
ช่วงเช้าวันนี้ยูโรเริ่มอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อความไม่สงบที่ปะทุรุนแรงขึ้นในฝรั่งเศส ซึ่งมาพร้อมกับการทำลายทรัพย์สินตลอดเส้นทางของกลุ่มผู้ประท้วง การปล้นสะดมและการโจรกรรมในวงกว้าง ความเสียหายที่รัฐบาลได้รับ ซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนจะขึ้นภาษีและลดการใช้จ่ายภาครัฐในงบประมาณปีหน้า ถูกประเมินว่าอยู่ในระดับหลายร้อยล้านยูโร ทำให้โอกาสบรรลุเป้าหมายการประหยัดงบประมาณยิ่งดูเลือนราง อย่างไรก็ตาม แม้ยูโรจะกลับมาถูกกดดัน แต่การอ่อนค่าก็ยังอยู่ในกรอบจำกัด ความไม่สงบในฝรั่งเศสถือเป็นปัจจัยลบอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ความไม่สงบลักษณะคล้ายกันนี้ก็เคยเกิดขึ้นซ้ำๆ ในสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นกัน จากความไม่พอใจต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยหลักเบื้องหลังการอ่อนค่าของยูโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ายูโรเผชิญแรงกดดันจากตลาดต่อเนื่องมานานประมาณหนึ่งเดือนแล้ว
วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆ ในสัปดาห์ปัจจุบัน สหราชอาณาจักรเป็นประเทศเดียวที่คาดว่าจะมีข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อจริง โดยภาพรวม ตลาดอาจเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ในการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Bank of England ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เงินปอนด์เคลื่อนไหวดีกว่ายูโรในสัปดาห์นี้ สำหรับยูโร แนวโน้มในระยะนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างคลื่นเป็นสำคัญ หากตลาดเริ่มรับรู้ว่า ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้สามครั้งในปีนี้ การฟื้นตัวของยูโรอาจดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
จากการวิเคราะห์ EUR/USD คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในโครงสร้างแนวโน้มแบบปรับฐานในภาพรวม ซึ่งถูกระบุเป็นรูปแบบ A-B-C-D-E อย่างไรก็ตาม โครงสร้างนี้ดูมีความสมบูรณ์และอาจใกล้สิ้นสุดลงแล้ว สภาวะปัจจุบันจึงเอื้อต่อการมองหาโอกาสซื้อยูโรควบคู่ไปกับการคาดหวังการก่อตัวของช่วงแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน ตามมุมมองกรอบเวลาใหญ่ คาดว่าคู่เงินมีโอกาสดีที่จะปรับตัวขึ้นอย่างน้อยสู่ช่วง 1.1700–1.1800 การพยายามทะลุระดับ 1.1126 ไม่สำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 50.0% (กราฟล่าง กรอบเวลาใหญ่) ยังบ่งชี้ด้วยว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัว
กรอบเวลาใหญ่แสดงให้เห็นช่วงแนวโน้มขาลงในรูปแบบโครงสร้าง A-B-C-D-E โครงสร้างคลื่นย่อยภายในคลื่น E มีลักษณะเป็นคลื่นแบบ impulsive ห้าคลื่น แต่ก็อาจเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง ช่วงแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่จะเริ่มพัฒนา
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์:
โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเทรดยากและมีโอกาสเปลี่ยนแปลงบ่อยหากไม่มีความมั่นใจเพียงพอต่อสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน ควรเลือกอยู่เฉยๆ ไม่เปิดสถานะไม่มีวันที่จะมีความแน่นอน 100% ว่าราคาเคลื่อนไปในทิศทางใด อย่าลืมใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยงอย่าง Stop Lossการวิเคราะห์คลื่น Elliott สามารถผสานใช้ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่นและกลยุทธ์การเทรดประเภทต่างๆ ได้