การทดสอบราคาแถว 1.1217 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินดีดขึ้นไปได้เพียงราว 10 pips เท่านั้น
ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐออกมาอ่อนแอ แต่ก็อธิบายการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ในตลาด FX ได้ไม่มากนัก ดัชนี NAHB ลดลง 3 จุด มาอยู่ที่ระดับ 29 ในเดือนตุลาคม และรายละเอียดที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ฝั่งผู้ขาย: ผู้ประกอบการก่อสร้าง 43% รายงานว่าได้ปรับลดราคา ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดในรอบหลายปี และยังมีการใช้ส่วนลดและสิ่งจูงใจโดยผู้ประกอบการถึง 65% ติดต่อกันมา 7 เดือนแล้ว โดยมูลค่าส่วนลดเฉลี่ยอยู่ราว 6% เมื่อผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดราคาอย่างรุนแรงเช่นนี้ แสดงถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอลง องค์ประกอบอื่น ๆ ก็สะท้อนภาพเดียวกัน: ยอดขายปัจจุบันลดลง 2 จุด เหลือ 33 การคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าลดลง 5 จุด เหลือ 32 และทราฟฟิกของผู้ซื้อหดลง 5 จุด เหลือ 18 สำหรับ EUR/USD ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยชุดนี้ยังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะปรับมุมมองใหม่ต่อคู่เงิน ยูโรยังคงขึ้นอยู่กับเซนติเมนต์ของดอลลาร์และปัญหาภายในภูมิภาคเอง โดยตอนนี้ประเด็นหลักอยู่ที่ฝรั่งเศส
ยูโรเข้าสู่เซสชันวันนี้พร้อมปฏิทินข้อมูลที่ค่อนข้างแน่น เรารอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 2 ชุด (เยอรมนีและยูโรโซน) รวมถึงดุลบัญชีเดินสะพัด ชุดข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยฝั่งซื้อหรือดึงฝั่งขายกลับเข้ามาในตลาดได้ และตลาดน่าจะตอบสนองอย่างรวดเร็ว จึงควรจับตาดูตัวเลขความเชื่อมั่นทางธุรกิจให้ดี เพราะจากแบบสำรวจเหล่านี้ เราจะเห็นมุมมองของมืออาชีพในตลาดต่อช่วง 6 เดือนข้างหน้า หากดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวขึ้น แปลว่าความกังวลต่อเศรษฐกิจกำลังลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินเดียว แต่หากความเชื่อมั่นแย่ลง แรงกดดันต่อยูโรจะเพิ่มขึ้น เพราะราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงยังคงถ่วงเศรษฐกิจของภูมิภาค
ดัชนีราคาผู้ผลิตจะบอกว่าแรงกดดันด้านราคาจากภาคอุตสาหกรรมเดินหน้ามาไกลแค่ไหน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดจะสะท้อนความยืดหยุ่นของอุปสงค์จากต่างประเทศที่มีต่อภูมิภาค มุมมองของผมเรียบง่าย: ถ้าข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง EUR/USD ก็มีโอกาสดีดขึ้น แต่ถ้าตัวเลขออกมาอ่อนแอ คู่เงินนี้ก็น่าจะกลับมาถูกกดดันอย่างรวดเร็ว
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงหลัก ๆ กับ Scenario 1 และ Scenario 2
สถานการณ์ที่ 1: เข้าซื้อยูโรวันนี้บริเวณ 1.1237 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1255 ผมวางแผนจะปิดสถานะซื้อที่ 1.1255 และเปิดสถานะขาย EUR ที่ระดับเดียวกันนั้น โดยคาดหวังการย่อตัวลงมาประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า คาดว่ายูโรจะเริ่มปรับขึ้นได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งออกมาหนุน สำคัญมาก: ก่อนเข้าซื้อ ต้องแน่ใจก่อนว่า MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น
สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาเข้าซื้อเพิ่มเติม หากราคาเข้าเทสต์ระดับ 1.1225 สองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น เป้าหมายการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.1237 และ 1.1255
สถานการณ์การขาย (Sell scenarios)สถานการณ์ที่ 1: วางแผนขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึง 1.1225 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1211 ซึ่งผมจะปิดสถานะขายที่ระดับนี้ และเปิดสถานะซื้อทันที (คาดหวังการเด้งกลับขึ้นประมาณ 20–25 pips) แรงขายกดดันคู่สกุลนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญมาก: ก่อนขาย ต้องแน่ใจก่อนว่า MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง
สถานการณ์ที่ 2: พิจารณาขายเพิ่มเติม หากราคาเข้าเทสต์ระดับ 1.1237 สองครั้ง ขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงมาที่ 1.1225 และ 1.1211
เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเข้าเทรดฝั่ง Buy ที่คุณสามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือนั้นได้
เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก
เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเข้าเทรดฝั่ง Sell ที่คุณสามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือนั้นได้
เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก
อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ในช่วงก่อนมีการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งผันผวนของราคา หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่
โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่แพ้ทางโดยธรรมชาติสำหรับการเทรดเก็งกำไรระหว่างวัน (Intraday)