การทดสอบราคาแถว 157.11 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นประมาณ 25 pips
เมื่อวานนี้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่ได้ออกมาแย่ก็ตาม ตลาดได้รับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 194,000 ราย เทียบกับคาดการณ์ 200,000 ราย ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องอยู่ที่ 1,728,000 ราย เทียบกับที่คาดไว้ 1,720,000 ราย โดยปกติชุดข้อมูลแบบนี้มักจะหนุนค่าเงินดอลลาร์ เพราะเพิ่มความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Federal Reserve และดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ (แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ทำให้ตลาด FX ขยับในลักษณะคล้ายกับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และในเดือนกันยายนปีนี้) ทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น
ข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ออกมาวันนี้ช่วยหนุนเงินเยนเพิ่มเติม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 2.1% จากเดิม 1.9% ขณะที่ดัชนีพื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารสดอยู่ที่ 2.1% ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ และเร่งขึ้นจาก 1.8% สำหรับ Bank of Japan นี่เป็นสัญญาณสำคัญ เพราะเงินเฟ้ออยู่เหนือกรอบเป้าหมาย 2% อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยเสริมเหตุผลในการขึ้นดอกเบี้ยต่อ (อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 1.25%) ย้ำอีกครั้งว่า Ueda เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมยืนยันว่าจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไป และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม Junko Koeda กรรมการบอร์ดระบุว่าอัตราดอกเบี้ยระดับสมดุล (neutral rate) อยู่สูงกว่า 1% อย่างเห็นได้ชัด ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคมราว 25% และตัวเลขวันนี้อาจผลักให้ความเป็นไปได้นั้นเพิ่มขึ้นอีก
ภาพรวมด้านกิจกรรมทางธุรกิจออกมาค่อนข้างผสมกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนตุลาคมอยู่ที่ 53.3 เทียบกับที่คาดไว้ 54.5 และ 54.1 ในเดือนก่อนหน้า ถือว่าน่าผิดหวัง ขณะที่ PMI ภาคบริการปรับขึ้นเป็น 52.0 จาก 51.3 และดัชนี Composite ทรงตัวที่ 52.3 การอ่านค่าเหนือระดับ 50 บ่งชี้การขยายตัว แสดงว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงเติบโต แม้อุตสาหกรรมจะเริ่มชะลอตัวลงก็ตาม ผมมองว่าชุดตัวเลขเหล่านี้ เมื่อรวมกับเงินเฟ้อที่เร่งขึ้น จะไม่เปิดโอกาสให้เงินเยนอ่อนค่าลงมากนัก และตราบใดที่ความเสี่ยงเรื่องการแทรกแซงยังปกคลุมอยู่เหนือคู่เงินนี้ USD/JPY จะเผชิญความยากลำบากในการยืนเหนือจุดสูงสุดล่าสุด ดังนั้นผมจึงระมัดระวังต่อทุกความพยายามที่จะดันราคาขึ้นต่อ
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับ Scenario ที่ 1 และที่ 2 มากกว่า
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเปิดสถานะแถว ๆ 157.15 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 157.68 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) แถวระดับ 157.68 ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อและกลับมาเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับนั้นประมาณ 30–35 จุด) แนวทางที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้อกลับเมื่อมีการย่อตัวและการปรับฐานลงแรงในคู่เงิน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันหัวขึ้นจากเส้นนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 156.84 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.15 และ 157.68 ได้
สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขายสถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ระดับ 156.84 ถูกทะลุลงไปและทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ 156.18 ซึ่งเป็นจุดที่ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับนั้นประมาณ 20–25 จุด) ผู้ขายสามารถกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงแค่ได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันหัวลงจากเส้นนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 157.15 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 156.84 และ 156.18 ได้
เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่คุณสามารถเข้าซื้อสินค้าได้
เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มากนัก
เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่คุณสามารถเข้าขายสินค้าได้
เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มากนัก
อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่ราคามีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ร่วมด้วย
สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนที่ตัวเลขพื้นฐานสำคัญจะประกาศออกมา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงินทุน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัย “แผนการเทรด” ที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยดูเพียงสถานการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวันโดยธรรมชาติ