เมื่อวานนี้ ยูโรอ่อนค่าลงตลอดทั้งวัน ช่วงการซื้อขายในเอเชีย การประท้วงในฝรั่งเศส และพัฒนาการในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้ช่วยหนุนค่าเงินยูโรและปอนด์ชั่วคราว เนื่องจากเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดแรงกระแทกที่รุนแรงกว่านี้ แต่ในที่สุดความต้องการถือครองยูโรก็ค่อย ๆ ลดลง และดอลลาร์ก็เริ่มแข็งค่าขึ้น
การร่วงลงของราคาน้ำมันส่งผลต่อสกุลเงินยุโรปเพียงเล็กน้อย การประชุม Federal Reserve ที่ใกล้จะมาถึง — ซึ่งคณะกรรมการมีแนวโน้มสูงมากที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม — ยังเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ผู้ซื้อดอลลาร์มากกว่าจะช่วยหนุนค่าเงินยูโรและปอนด์
ข้อมูลจากเยอรมนีออกมาค่อนข้างผสมกัน ดัชนีบรรยากาศธุรกิจ Ifo เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 90.2 ในเดือนตุลาคมจาก 89.9 ในเดือนกันยายน แต่ส่วนประกอบด้านภาวะปัจจุบันกลับลดลงจาก 89.5 เหลือ 88.8 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจและผู้บริโภคเยอรมันยังคงเผชิญความยากลำบาก สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ราคาดังกล่าวกระทบทั้งกิจกรรมทางธุรกิจและการผลิต ทำให้การประเมินสภาพปัจจุบันเป็นลบมากขึ้น แม้ส่วนของความคาดหวังจะเพิ่มขึ้นจาก 90.4 เป็น 91.6 ในเดือนตุลาคม แต่อย่างไรก็ดี รายงานชุดนี้โดยรวมก็ไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินยูโรมากนัก
ด้านเงินปอนด์ให้ผลการเคลื่อนไหวที่ดีกว่า ดุลยอดขายปลีกของ CBI สำหรับเดือนตุลาคมอยู่ที่ -10 เทียบกับ -55 ครั้งก่อน ขณะที่ตลาดคาดไว้ที่ -47 ตัวเลขดังกล่าวช่วยให้เงินปอนด์ยืนเหนือระดับ 1.3330 ได้ ซึ่งถือเป็นจุดเข้าเปิดสถานะซื้อที่ใช้ได้ และในช่วงครึ่งหลังของวัน เงินปอนด์ก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ทำให้ความสนใจหันไปที่สถานการณ์ตะวันออกกลาง ซึ่งโดยรวมมีข่าวออกมาในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยนี้ช่วยกดราคาน้ำมันลงมา อย่างไรก็ดี ที่ระดับราว 100 ดอลลาร์ น้ำมันยังถือว่าอยู่ในระดับสูง การปะทุของความรุนแรงใด ๆ — ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน แต่เป็นไปได้หลังจากนั้น — อาจดันราคาน้ำมันสูงขึ้น เสริมความแข็งแกร่งให้ดอลลาร์ และกดดันยูโรกับปอนด์
เมื่อดูจากปฏิทินเศรษฐกิจ จะมีการรายงานตัวเลขสินเชื่อภาคเอกชนในยูโรโซนเดือนกันยายน (ตลาดคาด 3.1%) รวมถึงปริมาณเงิน M3 (คาดว่าขยายตัว 3.6% ในเดือนกันยายน เทียบกับ 3.5% ครั้งก่อน) นอกเหนือจากนี้แทบไม่มีตัวเลขที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้นจุดสนใจหลักจะอยู่ที่ข้อมูลของสหรัฐฯ
ฝั่งสหรัฐฯ จะมีรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน หลังจากเดือนสิงหาคมหดตัว 0.1% ตลาดคาดว่าเดือนกันยายนจะเพิ่มขึ้น 0.6% นอกจากนี้ยังมีดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ครอบคลุม 20 เมืองใหญ่ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งน่าดึงดูดความสนใจจากตลาดมากที่สุด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 85 ในเดือนตุลาคม จาก 81.9 ก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับที่เชื่อมโยงกับราคาพลังงานที่สูง (น้ำมัน ก๊าซ แก๊สโซลีน ดีเซล) หากตัวชี้วัดนี้อ่อนแอลง อาจจำกัดศักยภาพด้านบวกของดอลลาร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ จะมีการรายงานยอดขายบ้านใหม่ และดัชนีภาคการผลิตของ Richmond Fed ออกมาด้วย แม้จะมีตัวเลขประกาศจำนวนมาก แต่ไม่น่าจะมีรายงานใดรายงานหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ Fed ในวันพรุ่งนี้อย่างจริงจัง คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงเดิม ข้อมูลวันนี้จึงน่าจะสร้างความผันผวนระหว่างวันและการปรับสถานะของนักลงทุนบ้าง ขณะที่จุดโฟกัสหลักยังอยู่ที่การตัดสินใจในวันพรุ่งนี้
EUR/USD — สำหรับฝั่งซื้อ ผมให้ความสำคัญกับระดับ 1.1155 หากมีการเบรกหลอก (false breakout) จากบริเวณดังกล่าว จึงค่อยพิจารณาเปิดสถานะซื้อ โดยมองเป้าหมายให้ราคากลับขึ้นไปที่ 1.1176 การทะลุและยืนเหนือโซนนั้นได้จะเปิดทางไปสู่ 1.1195 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.1211 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมจะมองหาจังหวะขายเมื่อราคาอ่อนตัวลงราว 15–20 จุด (pips) ด้านสถานะขายจาก 1.1176 และ 1.1195 ทำได้หากเกิดการเบรกหลอกเช่นกัน โดยเป้าหมายแรกของฝั่งขายอยู่ที่ 1.1155 การทะลุและยืนต่ำกว่าระดับนี้จะกดให้ยูโรลงไปที่ 1.1136 และเป้าหมายที่ต่ำกว่านั้นอยู่แถว 1.1117 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมจะมองหาจังหวะซื้อจากการดีดกลับขึ้นเพื่อเก็บ 15–20 จุด ผมจะเข้าซื้อจาก 1.1136 หรือ 1.1155 ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณเบรกหลอกที่ชัดเจนเท่านั้น
GBP/USD — โฟกัสยังอยู่ที่แนวรับ 1.3330 หากมีการเบรกหลอกบริเวณนี้ หรือแม้แต่การทำจุดต่ำสุดใหม่รายสัปดาห์แล้วดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ 1.3330 ได้ ก็ถือเป็นเหตุผลให้เพิ่มสถานะซื้อได้ เนื่องจากวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักร คาดว่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปหา 1.3361 ซึ่งเป็นจุดที่ผมคาดว่าฝั่งขายจะเริ่มกลับเข้ามา และจะมองจังหวะขายหากเกิดการเบรกหลอก หากฝั่งซื้อไม่สามารถป้องกันระดับ 1.3330 ได้ ราคาอาจไหลลงไปที่ 1.3299 ซึ่งเหมาะสำหรับการเปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงไปแล้วไม่สามารถทรงตัวใต้ระดับดังกล่าวได้ หรืออีกทางหนึ่งคือรอซื้อจากการดีดกลับที่ 1.3267 โดยมองกำไรเป้าหมาย 25–30 จุด ในทางกลับกัน หากฝั่งขายไม่สามารถกดราคาที่ 1.3361 ได้ ผมจะเลื่อนการเปิดสถานะขายไปที่ 1.3390 หากมีการเบรกหลอก หรือขึ้นไปที่ 1.3416 โดยมองการปรับตัวลงราว 20–25 จุด
มุมมองของผมคือ ก่อนทราบผลการตัดสินใจของ Fed ยูโรมักจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากไม่มีทั้งข้อมูลพื้นฐานหรือปัจจัยทางการเมืองมาช่วยหนุน ขณะที่สถานะของเงินปอนด์ดีกว่าเล็กน้อย แต่ก็น่าจะยังต้องเผชิญแรงกดดันจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์อยู่ดี วันนี้ตลาดอาจเคลื่อนไหวไม่หวือหวา แต่มีโอกาสเห็นความผันผวนเป็นช่วง ๆ จากการประกาศตัวเลขสหรัฐฯ ขณะที่การเคลื่อนไหวในทิศทางหลักน่าจะยังรออยู่ข้างหน้า