คำแนะนำการเทรดสำหรับ Bitcoin (BTC) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม — ระบบ ICT

Bitcoin ยังคงปรับตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมีโอกาสจะพัฒนาไปเป็นภาวะร่วงแรงได้ ในตอนนี้รูปแบบการเคลื่อนไหวยังดูเป็นเพียงการปรับฐาน (corrective) แต่ราคากำลังไหลลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังต้องไม่ลืมว่า มีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่แนวโน้มขาลงเดิมจะสิ้นสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เหตุผลรองรับการเริ่มต้นของแนวโน้ม “ขาขึ้น” รอบใหม่ยังคลุมเครือและถกเถียงกันได้อยู่มาก การปรับขึ้นตลอดสามเดือนที่ผ่านมานั้น แท้จริงคือการเคลื่อนตัวจากขอบล่างของกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันไปยังขอบบน หลังจากเกิดการ “หลุดกรอบชั่วคราว” (deviation) ที่ขอบล่างก่อน แล้วจึงไปเกิดที่ขอบบนอีกครั้ง การหลุดกรอบด้านบนครั้งล่าสุดค่อนข้างลึก แต่หากมองว่าเป็นเพียง deviation จริง ๆ ราคา Bitcoin อาจปรับขึ้นไปบริเวณ 70,800 ดอลลาร์ในระยะสั้น จากนั้นมีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่กรอบไซด์เวย์เดิมอีกครั้ง และแนวโน้มต่อจากนั้นก็ยังไม่ชัดเจน

เมื่อวานนี้ Federal Reserve จัดการประชุมรองสุดท้ายของปี ซึ่งผลลัพธ์แทบไม่เปลี่ยนแปลงทั้งในแง่มุมมองของตลาดและภาพรวมของนโยบายการเงินสหรัฐฯ Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม และไม่ได้ปรับแผนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ดังนั้น ตลาดจึงยังคงคาดว่า Fed จะเข้มงวดต่อนโยบายการเงินเพิ่มขึ้นอีกในเดือนธันวาคม และมีโอกาสอีกครั้งในเดือนมีนาคม ตามที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยลบต่อ Bitcoin ตลาดได้ขาย Bitcoin เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงกลางคืน ซึ่งถือเป็นปฏิกิริยาที่สมเหตุสมผลและคาดการณ์ได้ แต่อย่างไรก็ดี ต้องสังเกตว่าตลาดยังคงเผชิญความยากลำบากในการทะลุระดับจิตวิทยาที่ 80,000 ดอลลาร์ลงมา กล่าวคือ ทุกครั้งที่ราคาลงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าว จะมีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาเอาไว้ ในตอนนี้ราคายังไม่สามารถ “หลุดต่ำกว่า” 80,000 ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อการปรับฐานลงต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญของ “ทองคำดิจิทัล”

ควรจำไว้ว่าปัจจัยเดียวที่กำลังจำกัดการปรับตัวลงของ Bitcoin ในตอนนี้ก็คือระดับ 80,000 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับขอบล่างของกรอบไซด์เวย์บนกราฟ 4 ชั่วโมง การหลุดกรอบด้านล่างครั้งล่าสุดไม่ได้สร้างแรงดีดตัวกลับที่มีนัยสำคัญ จึงทำให้เรามองว่า Bitcoin มีแนวโน้มจะทะลุเส้นดังกล่าวและระดับราคาแถวนี้ในท้ายที่สุด อย่างไรก็ดี ก็ต้องยอมรับว่าฝั่งหมีในตอนนี้ยังขาดทั้งความมั่นใจและโมเมนตัมในการกดราคาลงต่อ

บนกรอบเวลา 1 วัน โครงสร้างแนวโน้มขาลงเดิมได้ถูกทำลายไปแล้ว จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ “ทองคำดิจิทัล” ได้เปลี่ยนเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ราคาได้เข้ามาทดสอบและ “ปิดช่องว่าง” bearish FVG ที่หลงเหลือจากแนวโน้มขาลงก่อนหน้า และตอบสนองต่อแพทเทิร์นนั้นจนเกิดการปรับฐานขึ้นมาตามความคาดหมาย อย่างไรก็ตาม การเบรกออกจากกรอบไซด์เวย์ช่วง 60,000–82,500 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน อาจยังเป็นเพียง deviation เท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับการตอบสนองต่อ bearish FVG อาจกลายเป็นชนวนให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบขอบล่างของกรอบไซด์เวย์อีกครั้ง หนึ่งในสัญญาณขายล่าสุดก็ก่อตัวขึ้นภายใน bearish FVG ตัวท้ายสุด นอกจากนี้ยังมีการก่อตัวของ bearish order block ซึ่งยืนยันมุมมองขาลงและอาจสร้างสัญญาณขายเพิ่มเติมได้อีก

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างขาลงยังคงถูกสร้างต่อเนื่อง เส้น CHOCH ในตอนนี้อยู่บริเวณ 87,000 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา 1 วัน สัญญาณกลับตัวลงที่จำเป็นทั้งหมดได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ทำให้นักเทรดสามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้อย่างมีเหตุผล เป้าหมายของราคา Bitcoin ยังควรอิงจากกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันซึ่งถือว่ายังใช้งานได้ดี บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างราคาเคลื่อนไปในลักษณะไซด์เวย์ การหลุดกรอบด้านบนของช่องทางไซด์เวย์ล่าสุดได้นำไปสู่การปรับตัวลงสู่ขอบล่างตามที่คาดการณ์ไว้ เมื่อพิจารณาจำนวนแพทเทิร์นฝั่งหมีและสัญญาณขายที่มีอยู่มาก เราจึงคาดว่าราคามีแนวโน้มจะหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ทางด้านล่าง และทำให้สกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งนี้อ่อนค่าต่อไป การดูดซับสภาพคล่อง (removal of liquidity) บริเวณขอบล่างครั้งล่าสุดไม่ได้ก่อให้เกิดแรงดีดตัวแรง ๆ แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องในโซนราคาปัจจุบันค่อนข้างเบาบาง ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว แนวโน้มการปรับตัวลงของ “ทองคำดิจิทัล” จึงยังมีโอกาสดำเนินต่อไป

Bitcoin เริ่มแสดงสัญญาณของการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ตามรูปแบบที่มักพบแนวโน้มขาขึ้นได้เริ่มต้นจากการ “ดันราคา” (pump) โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนรองรับ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นบนกรอบเวลา 1 วัน Bitcoin ยังมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในช่วงปรับฐานลง เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ bearish FVG สองตัวล่าสุดและได้ก่อตัวเป็น bearish order block เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าการเบรกออกนอกกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวันอาจยังเป็นเพียง deviation ซึ่งแม้จะเป็น deviation ที่ลึก แต่ก็ยังถือเป็น deviation อยู่ดี หากเป็นเช่นนั้น ราคา Bitcoin อาจถอยลงไปแถว 70,800 ดอลลาร์ และยังสามารถรักษาแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วเอาไว้ได้ เราจึงมองว่าการเปิดสถานะขายยังคง “เหมาะสมที่สุด” ในช่วงเวลาใกล้ ๆ นี้ ขณะเดียวกัน deviation ใกล้ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์บนกราฟ 4 ชั่วโมงยังดูไม่น่าเชื่อถือมากนัก การเบรกหลุดกรอบอย่างชัดเจนบนกราฟ 4 ชั่วโมงจะเปิดทางให้การเคลื่อนตัวลงทางทิศใต้ดำเนินต่อได้

CHOCH — Change of Character: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้ม (การเสียรูปของเทรนด์เดิม)

Liquidity — สภาพคล่อง: กลุ่มคำสั่ง stop-loss และคำสั่งรอดำเนินการ ซึ่ง market-maker ใช้เพื่อสะสมสถานะ

FVG — Fair-Value Gap: โซนที่ราคามี “ช่องว่างของความยุติธรรม” หรือราคาเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่ามีอีกฝั่งหนึ่งของตลาดหายไป มักพบว่าราคาจะย้อนกลับมาทดสอบบริเวณดังกล่าวและตอบสนอง ก่อนที่จะเดินหน้าตามแนวโน้มหลักต่อ

IFVG — Inverted Fair-Value Gap: เมื่อราคาย้อนกลับมาถึงโซนนี้แล้ว “ไม่ตอบสนอง” แต่กลับเบรกทะลุไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่งแทน

OB — Order Block: แท่งเทียนที่ market-maker เข้าทำธุรกรรมเพื่อดึงสภาพคล่อง (เก็บ stop-loss และคำสั่งรอดำเนินการ) ก่อนจะกลับตัวเปิดสถานะในทิศทางตรงข้าม