Bitcoin ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีโอกาสพัฒนาเป็นการ “ร่วงแรง” อย่างเต็มรูปแบบได้ ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin สูญเสียมูลค่าไปราว ๆ 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือว่ามากพอสมควร ขณะนี้ภาพรวมยังดูเป็นเพียงการปรับฐานเชิงเทคนิค แต่ราคาก็กำลังไหลลงทีละน้อย อย่าลืมว่ามีโอกาสไม่น้อยที่แนวโน้มขาลงรอบก่อนอาจสิ้นสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่เทรนด์ "ขาขึ้น" (bull trend) รอบใหม่อย่างยั่งยืน ยังไม่ชัดเจนและยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่
แรงขึ้นรอบสามเดือนที่ผ่านมา แท้จริงแล้วก็คือการดีดตัวขึ้นจากขอบล่างของกรอบ Sideways รายวันไปยังขอบบน ภายหลังเกิดการหลุดลงล่าง (lower-edge deviation) แล้วตามด้วยการหลุดขึ้นด้านบน (upper-edge deviation) การเบรกหลุดด้านบนค่อนข้างลึก หากมองว่าเป็นเพียง deviation จริง ๆ ราคามีโอกาสลงกลับไปหาโซน 70,800 ดอลลาร์ ตอนนี้ราคากลับเข้ามาอยู่ในกรอบ Sideways เดิมแล้ว ดังนั้น การปรับตัวไปสู่ระดับกึ่งกลาง (50%) ของกรอบจึงถือว่าเป็นภาพที่ทั้ง “เป็นธรรมชาติ” และ “สมเหตุสมผล”
แรงเทขายรอบใหม่ใน Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม ถูกจุดชนวนจากการถูกแฮ็กของ Binance ซึ่งทำให้เงินถูกขโมยไปราว 6.4 พันล้านดอลลาร์ — นับเป็นการขโมยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของภาคส่วนคริปโต นอกจากนี้ Bitcoin ยังต้องเจอกับความท้าทายสำคัญอีกประการในสัปดาห์นี้ คือการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้ 3 พฤศจิกายน โดยในเชิงสถิติแล้ว ช่วง 12 ปีที่ผ่านมา Bitcoin มักจะปรับตัวลดลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ในบางครั้งลดลงเป็นสิบ ๆ เปอร์เซ็นต์
ยิ่งไปกว่านั้น กระแสคาดการณ์ว่าพรรค Democrat จะชนะค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้ความนิยมของ Bitcoin ในหมู่นักลงทุนลดลง อย่าลืมว่า Donald Trump เคยผลักดันให้สหรัฐฯ เป็นศูนย์กลางของคริปโต หาก Democrat อยู่ในอำนาจ กฎหมายอย่าง Clarity Act และความเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันก็มีแนวโน้มชะลอตัว นักลงทุนอยู่ในภาวะ “กลัวความเสี่ยง” มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของ Wallet และ Network เพิ่มขึ้นแทบทุกเดือน
เมื่อมองรวมปัจจัยทั้งหมด เรายังคงไม่เห็น “ฐานะพื้นฐาน” (fundamental) ที่แข็งแรงพอจะรองรับตลาดขาขึ้นของ Bitcoin ระยะยาวในตอนนี้
บนกรอบเวลา Day โครงสร้างแนวโน้มขาลงถูกทำลายไปแล้ว จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ “ทองคำดิจิทัล” ได้เข้าสู่ช่วงการสร้างเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ราคาขึ้นไปแตะและ “เคลียร์” Bearish FVG ที่หลงเหลือจากเทรนด์ขาลงก่อนหน้า เริ่มมีการตอบสนองต่อแพทเทิร์นนั้น และเกิดการปรับฐานตามคาด
อย่างไรก็ดี การเบรกกรอบ Sideways โซน 60,000–82,500 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน อาจยังเป็นเพียง deviation เท่านั้น เมื่อมองรวมกับการตอบสนองต่อ Bearish FVG ดังกล่าว ก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มให้ราคาหันกลับลงไปหาแนวล่างของกรอบ Sideways อีกครั้ง สัญญาณขายรอบใหม่ได้ก่อตัวขึ้นภายใน Bearish FVG ล่าสุดด้วย นอกจากนี้ ยังมี Bearish Order Block และ FVG ชุดใหม่ที่ชี้ลงด้านล่าง ซึ่งสามารถกลายเป็นต้นทางของสัญญาณขายเพิ่มเติมได้
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างขาลงยังคงก่อตัวต่อเนื่อง เส้น CHOCH อยู่บริเวณระดับ 82,000 ดอลลาร์ ณ ตอนนี้ กรอบ Day ได้ส่งสัญญาณกลับตัวลงครบถ้วนเพียงพอ จนสามารถใช้เป็นเหตุผลในการเปิดสถานะ Short ได้แล้ว เป้าหมายการเคลื่อนไหวของ Bitcoin จึงควรมองจากกรอบ Sideways รายวัน ซึ่งเรายังมองว่ายังใช้ได้อยู่
ในกรอบ 4 ชั่วโมง Bitcoin หลุดออกนอกกรอบ Sideways ไปแล้วตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น ในระยะสั้น เทรดเดอร์สามารถใช้แพทเทิร์นขาลงระยะสั้น (local bearish patterns) เพื่อหาจังหวะเปิด Short หนึ่งในแพทเทิร์นที่น่าสนใจคือ Bearish FVG ล่าสุด
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USDBitcoin พยายามเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ แต่ทั้งปัจจัยพื้นฐาน แรงซื้อ Spot และข่าวสารในระยะหลัง ยังไม่แข็งแรงพอที่จะคาดหวังการขึ้นต่อเนื่อง ในระยะสั้น บนกรอบ Day Bitcoin มีโอกาสปรับตัวลงต่อ เพราะราคาตอบสนองต่อ Bearish FVG สองโซนล่าสุด และได้สร้าง Bearish Order Block ขึ้นมาแล้ว
การเบรกหลุดออกนอกกรอบ Sideways รายวันในตอนนี้ เรามองว่าเป็นเพียง deviation ดังนั้น Bitcoin ได้สร้างสัญญาณกลับตัว และกำลังมีเป้าหมายบริเวณระดับ 70,800 ดอลลาร์ เนื่องจากการแกว่งตัวในลักษณะ Sideways (flat) ไม่ถือเป็นการการันตีว่าเทรนด์หลักสิ้นสุดลง เราจึงยังไม่เชื่อว่าเทรนด์ขาลงใหญ่ได้จบไปแล้ว สถานะ Short จึงยังเป็นกลยุทธ์ที่ “เหมาะสมที่สุด” ในระยะสั้น
หมายเหตุเกี่ยวกับภาพประกอบ:CHOCH — การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (การเบรกเทรนด์เดิม).Liquidity — พื้นที่สภาพคล่อง จุดวาง Stop Loss และคำสั่งค้างที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน.FVG — fair value gap (โซนที่ราคาเคลื่อนตัวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ) ราคามักวิ่งผ่านโซนนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดฝั่งซื้อหรือฝั่งขายในตลาด ต่อมาราคามักย้อนกลับมาแตะโซนดังกล่าวอีกครั้งและตอบสนองไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์หลัก.IFVG — inverted fair value gap เมื่อราคาย้อนกลับมาแตะโซนนี้ จะไม่เกิดการเด้งกลับ แต่กลับทะลุไปอย่างรุนแรง แล้วค่อยย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง.OB — order block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง ก่อนจะเข้าเปิดสถานะในทิศทางตรงข้ามในภายหลัง.