Bitcoin และ Ether ยังคงเคลื่อนไหวลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงกดดันจากข่าวลบระลอกใหม่ ๆ พัฒนาการล่าสุดในตลาดคริปโตโดยรวมถือว่าเป็นด้านลบ ธนาคารกลาง โดยเฉพาะ Fed ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว ซึ่งช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าจะเป็น Bitcoin ด้าน Clarity Act ก็ยังคงเป็นเพียงร่างกฎหมาย และหากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐ โอกาสที่ร่างนี้จะกลายเป็นกฎหมายจริงก็มีไม่มากนัก ในเชิงประวัติศาสตร์ ราคา Bitcoin มักปรับตัวลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐ สัปดาห์นี้ยังมีกรณีการถูกแฮ็กของ Binance ซึ่งเป็นคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการ เมื่อมองภาพรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตต่อเนื่องของตลาดคริปโตยังคง “น่าสงสัย” อย่างยิ่ง เราไม่ได้ปฏิเสธว่า สินทรัพย์นี้สามารถดีดตัวขึ้นได้ในทุกสภาวะข่าวสาร ดังที่การแข็งค่าของดอลลาร์ล่าสุดพิสูจน์ให้เห็นแล้ว แต่ในเวลานี้ ยังไม่มีทั้งสัญญาณทางเทคนิคหรือเหตุผลเชิงพื้นฐานที่เพียงพอจะคาดหวังถึงการปรับขึ้นอย่างยั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตจำนวนมากได้เตือนตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนว่า เดือนตุลาคมจะนำมาซึ่งการดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงของตลาด เนื่องจากตุลาคมมักถูกมองว่าเป็นเดือนที่เอื้อต่อการปรับขึ้นของราคา ใน 13 ปีที่ผ่านมา Bitcoin ปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคมถึง 10 ครั้ง ทำให้ปีนี้ถูกคาดหวังว่าจะเกิดรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งจากสมมติฐาน “วัฏจักร 4 ปี” เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยคาดว่าแนวโน้มขาลงจะสิ้นสุดลงในฤดูใบไม้ร่วงนี้ เพียงเพราะเชื่อว่า Bitcoin ต้องเคลื่อนไหวตามวัฏจักร 4 ปี ไม่ใช่ 5 ปี เดือนที่แล้วเทรดเดอร์ได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าบรรดา “รูปแบบทางประวัติศาสตร์” เหล่านั้นใช้การได้ดีเพียงใด
สถานการณ์ที่คล้ายกันอาจเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เราได้สังเกตว่าในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา Bitcoin ปรับตัวลงทุกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ แม้อาจเป็นเพียงความบังเอิญ แต่เราเชื่อว่าไม่ใช่ การเลือกตั้งกลางเทอมย่อมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจบางส่วน และทำให้ทิศทางนโยบายโดยรวมเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น พรรครีพับลิกันภายใต้การนำของ Donald Trump โดยทั่วไปมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโต มองว่าสหรัฐไม่ควรตามหลังประเทศอื่น ๆ ในการพัฒนาภาคส่วนนี้ ขณะที่เดโมแครตมองว่าข้อเสนอด้านคริปโตบางส่วนในยุค Trump มีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวของประธานาธิบดี ด้วยเหตุนี้ หากเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะ การคาดการณ์เกี่ยวกับภาคคริปโตของสหรัฐจึงมีแนวโน้มถูกจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ
คำแนะนำในการเทรดคู่ BTC/USD:
Bitcoin พยายามเริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ แต่ฉากหลังเชิงปัจจัยพื้นฐาน อุปสงค์ในตลาดสปอต และข่าวสารล่าสุดยังอ่อนเกินกว่าจะหวังให้เป็นขาขึ้นต่อเนื่องได้ บนกรอบเวลา Daily Bitcoin ยังมีโอกาสเคลื่อนไหวลงต่อไป เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขายล่าสุดสองโซนและได้สร้าง bearish order block การทะลุออกจากช่วงไซด์เวย์บนกราฟ Daily ในตอนนี้ จึงถูกตีความว่าเป็นเพียง “deviation” ผลที่ตามมาคือ Bitcoin ให้สัญญาณกลับตัวและกำลังมุ่งหน้าไปยังโซน 70,800 ดอลลาร์ เนื่องจากลักษณะราคาแบบแกว่งตัวในกรอบ (flat) ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าขาลงหลักจะสิ้นสุดลง เราจึงยังไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงได้จบแล้ว สถานะขายยังคงเหมาะสมมากที่สุดในระยะสั้น
คำแนะนำในการเทรดคู่ ETH/USD:
ภาพทางเทคนิคบนกรอบ Daily ของ Ether เปลี่ยนไป Ether เคลื่อนไหวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนมิถุนายน–กันยายน 2026 ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มระยะยาวรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม เรายังขาดความมั่นใจว่า Bitcoin ได้ออกจากตลาดหมีแล้วจริง ๆ หาก Bitcoin ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงหรืออย่างมากก็เพียงแกว่งตัวในกรอบ ความคาดหวังต่อการปรับขึ้นของ Ether ก็ไม่ควรสูงเกินไป ฝั่งกระทิงสามารถอ้างอิงได้เพียงกราฟรายสัปดาห์ ซึ่ง Ether กำลังมุ่งหน้าไปยังระดับ 4,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นขอบบนของช่องไซด์เวย์ระยะ 5 ปี บนกรอบ Daily นั้น Bitcoin ได้สร้างสัญญาณขายและรูปแบบเชิงลบเพียงพอสำหรับการปรับตัวลงต่อ ดังนั้น เราจึงคาดว่า Ether จะอ่อนตัวลงด้วยเช่นกัน โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1,850 ดอลลาร์ และ 1,391 ดอลลาร์
คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:
- CHOCH — การเปลี่ยนโครงสร้าง (การเบรกเทรนด์)
- Liquidity — สภาพคล่อง จุดวาง Stop loss และคำสั่งรอ (Pending) ที่ Market maker ใช้ในการสะสมสถานะ
- FVG — fair value gap พื้นที่ราคาที่เคลื่อนผ่านด้วยความเร็วสูง แสดงให้เห็นถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งของตลาด โดยราคามักจะย้อนกลับมาแตะและตอบสนองต่อโซนนี้เพื่อไปต่อในทิศทางของเทรนด์หลัก
- IFVG — inverted fair value gap เมื่อราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้ มักไม่เกิดการตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรงและต่อมาจึงกลับมาทดสอบจากอีกฝั่งหนึ่ง
- OB — order block แท่งเทียนที่ Market maker เปิดสถานะโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงสภาพคล่อง เพื่อนำไปสู่การสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม