การทดสอบราคาแถว 1.1191 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวบ่งชี้ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงมาจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปยังบริเวณเป้าหมายที่ 1.1160
วันศุกร์เป็นวันที่ยูโรอ่อนตัวลง สาเหตุมาจากถ้อยแถลงของตัวแทน Federal Reserve สองคนที่ออกมาพูดต่อเนื่องกัน โดยทั้งสองให้มุมมองที่แข็งกร้าวกว่าสิ่งที่ตลาดได้ยินหลังการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ขณะเดียวกันตัวเลข GDP ของยูโรโซนก็ออกมาต่ำกว่าคาด เช่นเดียวกับข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนี Alberto Musalem จาก St. Louis Fed ระบุว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้ เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงเกินไปและจะไม่ปรับตัวลงเอง Tom Barkin จาก Richmond Fed เป็นผู้เติมเต็มภาพดังกล่าว ในมุมมองของเขา ทิศทางนโยบายชัดเจนแล้ว เหลือเพียงจังหวะและความเร็วของการดำเนินการเท่านั้นที่ต้องถกกันต่อ ในสถานการณ์นี้ ยูโรจึงต้องเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยสองด้านพร้อมกัน ด้านหนึ่ง European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยอัตราดอกเบี้ยหลักยังอยู่ที่ 2.65% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% ขณะที่ตลาดยังคงคาดการณ์การปรับขึ้นครั้งสุดท้ายสู่ระดับ 2.75% ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ตัวเลข GDP ยูโรโซนไตรมาสสามก็ไม่ได้แข็งแกร่งนัก
ครึ่งแรกของวันนี้มีแนวโน้มจะเป็นช่วงที่คึกคักสำหรับยูโร แม้ว่าตัวเลขคาดการณ์จะไม่ได้บ่งชี้ถึงความประหลาดใจเป็นพิเศษ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของเยอรมนีเดือนตุลาคมคาดไว้ที่ 54.2 จุด ทรงตัวจากครั้งก่อน เช่นเดียวกับของยูโรโซนที่คาดไว้ที่ 52.4 จุด ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคยังประคองตัวได้ท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง สำหรับตลาด ปัจจัยอื่นยังมีน้ำหนักมากกว่า หากตัวเลขจริงออกมาสูงกว่าคาด ยูโรจะได้รับแรงหนุน เพราะจะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB ไปที่ 2.75% ในเดือนธันวาคม แต่หากออกมาต่ำกว่าคาด ก็จะเป็นการบั่นทอนตรรกะดังกล่าว
ขณะเดียวกันจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Joachim Nagel ประธาน Bundesbank ซึ่งถ้อยคำของเขาจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ผมนึกย้อนไปถึงจุดยืนของเขาในการประชุม IMF เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ซึ่ง Nagel ระบุว่า หลังจากการขึ้นดอกเบี้ยสองครั้ง ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง และเขายังยอมรับว่าตลาดกำลังสะท้อนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม ผมเชื่อว่าหากตัวเลขของเยอรมนีและยูโรโซนออกมาตรงตามคาด และ Nagel ยังคงใช้โทนการสื่อสารเชิงเข้มงวด EUR/USD ก็ยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อไปได้ แต่หากไม่มีเซอร์ไพรส์เชิงบวก การฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้คุณสามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1200 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ 1.1232 ที่ระดับ 1.1232 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม คาดหวังการเคลื่อนตัวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรในวันนี้จะมีน้ำหนักก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังตั้งใจจะซื้อยูโรในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1183 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวปรับขึ้น คุณสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1200 และ 1.1232
สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขายสถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาไปถึงระดับ 1.1183 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1157 ซึ่งเป็นจุดที่ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนตัวในทิศทางกลับกันราว 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งในกรณีที่ตัวเลขออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังตั้งใจจะขายยูโรในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1200 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวปรับลง คุณสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1183 และ 1.1157
เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่ซึ่งคุณสามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้;
เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่ซึ่งคุณสามารถขายเครื่องมือเทรดได้;
เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสนใจกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญสำหรับมือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้โดนความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มี stop orders คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่บริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่ฉันแสดงไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระยะสั้น (intraday trader) ตั้งแต่เริ่มต้น