โครงสร้างคลื่นกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD มีความซับซ้อนมากขึ้น บนกรอบเวลาที่สูงกว่า (กราฟล่าง) ช่วงขาลงของแนวโน้มได้พัฒนาในรูปแบบโครงสร้าง 5 คลื่น A-B-C-D-E ซึ่งอาจสิ้นสุดได้ทุกเมื่อ เนื่องจากดูเหมือนว่าจะพัฒนาครบถ้วนแล้ว คลื่นทั้งหมดในช่วงนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงถือว่าเป็นโครงสร้างในลักษณะปรับฐาน (corrective) หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง ช่วงแนวโน้มขาขึ้นแบบคลื่นเร่ง (impulsive upward section) ชุดใหม่จะเริ่มต้นหลังจากโครงสร้างนี้เสร็จสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายเหนือระดับ 1.2000 ขึ้นไปค่อนข้างมาก
บนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (กราฟบน) การก่อตัวของลำดับคลื่นเร่งยังคงดำเนินต่อไป และอาจเป็นส่วนหนึ่งของคลื่น E ในกรอบเวลาที่สูงกว่า หากเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าดอลลาร์จะแข็งค่ารุนแรงเพียงใด ช่วงปลายของการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ก็กำลังใกล้เข้ามา คลื่น 5 ของ E ที่คาดการณ์ไว้ อาจเสร็จสมบูรณ์แล้วหรืออยู่ในช่วงสุดท้ายไม่ห่างกันมาก ไม่ว่าในกรณีใด โครงสร้างคลื่นปัจจุบันบ่งชี้ว่าลำดับคลื่นขาลงใกล้จะจบลงแล้วทั้งในสองกราฟ ปัจจัยด้านข่าวและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของมุมมองตลาดได้ผลักดันให้สกุลเงินสหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมาก แต่อาจเหลือเหตุผลสำหรับการแข็งค่าต่อไปของดอลลาร์ไม่มากนัก
ดอลลาร์เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนค่า ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ Trump จะแพ้เลือกตั้งEUR/USD ปรับตัวขึ้นราว 60 จุดในวันจันทร์ และในมุมมองของฉัน มีเพียงสองเหตุผลหลักที่อธิบายการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เหตุผลแรกคือการเลือกตั้งสภาคองเกรสสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ หนึ่งวันก่อนลงคะแนน ความน่าจะเป็นโดยประมาณที่พรรคเดโมแครตจะคว้าชัยทั้งสองสภาเพิ่มขึ้นมาที่ 72% ตามธรรมชาติแล้ว แบบสำรวจความคิดเห็นมีหลายชุด และให้ผลแตกต่างกันไปเกี่ยวกับทิศทางความรู้สึกของสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่เดโมแครตจะชนะก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับใครอีกต่อไป พรรครีพับลิกันยังคงสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากนโยบายต่างๆ ที่ผู้นำของพรรคเป็นผู้ดำเนินการ ประเด็นนี้สำคัญเพราะ Trump เป็นคนตัดสินใจในประเด็นสำคัญเกือบทั้งหมดด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงไม่ถูกต้องนักหากจะบอกว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันทั้งหมดไม่มีประสิทธิภาพในช่วงสองปีที่ผ่านมา และนั่นคือเหตุผลที่ชาวอเมริกันไม่อยากลงคะแนนให้ นอกจากนี้ อัตราการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเริ่มต้นล่วงหน้ามาราวหนึ่งสัปดาห์แล้ว อยู่ในระดับสูงสุดระดับหนึ่งในรอบหลายทศวรรษ ในมุมมองของฉัน สิ่งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนเพียงประเด็นเดียว: ชาวอเมริกันไม่ต้องการให้ Trump บริหารประเทศแบบผู้นำเดี่ยวต่อไป
เหตุผลที่สองเป็นปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ มีรายงานหลายฉบับที่บ่งชี้ทิศทางการลดความตึงเครียดเกิดขึ้นในวันนี้ Donald Trump ตัดสินใจให้โอกาส Iran อีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาโดยสันติ ในขณะที่ Masoud Pezeshkian ประธานาธิบดีของ Iran ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายได้กลับมาใช้ช่องทางการทูตเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งและหลีกเลี่ยงการปะทุของการปะทะกันครั้งใหม่ ภายหลังรายงานเหล่านี้ ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างแรง ขณะที่ความต้องการถือครองสกุลเงินสหรัฐอาจลดลงจากการที่ความต้องการรับความเสี่ยง (risk appetite) เพิ่มขึ้น ควรจำไว้ว่าดอลลาร์มักจะเคลื่อนไหวได้ดีเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรง ในทางกลับกัน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็มักจะกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์
สิ่งที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ช่วยให้สกุลเงินยุโรปปรับสถานะดีขึ้นเล็กน้อย และยังคงมีโอกาสที่จะเริ่มการก่อตัวของช่วงแนวโน้มขาขึ้นชุดใหม่บนทั้งสองกรอบเวลา สถานการณ์นี้ยังคงเป็นกรอบคาดการณ์หลัก
จากการวิเคราะห์ EUR/USD พบว่า คู่เงินยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วงโครงสร้างการปรับฐาน A-B-C-D-E ในกรอบกว้าง อย่างไรก็ดี โครงสร้างนี้ดูเหมือนพัฒนาเต็มรูปแบบแล้วและอาจเสร็จสมบูรณ์ได้ ในมุมมองของฉัน นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะพิจารณาเข้าซื้อสกุลเงินยุโรป แต่ยังคาดหวังการก่อตัวของช่วงแนวโน้มขาขึ้นเต็มรูปแบบได้อีกด้วย จากกรอบเวลาที่สูงกว่า ควรคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นไปอย่างน้อยบริเวณ 1.1700–1.1800 ความพยายามที่ล้มเหลวในการทะลุลงต่ำกว่า 1.1126 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 50.0% Fibonacci (กราฟล่าง กรอบเวลาที่สูงกว่า) ยังบ่งชี้ด้วยว่าตลาดอาจเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวขึ้นข้างบน
กรอบเวลาที่สูงกว่าแสดงให้เห็นช่วงแนวโน้มขาลงที่พัฒนาในรูปแบบโครงสร้าง A-B-C-D-E โครงสร้างคลื่นย่อยภายในคลื่น E ได้กลายเป็นรูปแบบคลื่นเร่งแบบห้าคลื่น (five-wave impulsive pattern) แต่รูปแบบนี้อาจเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง การก่อตัวของช่วงแนวโน้มขาขึ้นชุดใหม่จะเริ่มต้นต่อจากนี้
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์มีดังนี้:
โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปจะเทรดยากและมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหากไม่มีความเข้าใจชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดไม่อาจมีความแน่นอน 100% เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงการวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับรูปแบบการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดรูปแบบอื่นได้