Bitcoin ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่คลื่นขาลงเต็มรูปแบบที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin สูญเสียมูลค่าไปราว 10,000 ดอลลาร์ เป็นจำนวนที่ไม่อาจมองข้ามได้ ขณะนี้การเคลื่อนไหวยังถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐาน แต่แรงกดดันในทิศทางขาลงกลับยิ่งทวีความชัดเจนมากขึ้น อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้มีสัญญาณว่าขาลงอาจสิ้นสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เหตุผลรองรับการเริ่มต้นของแนวโน้ม “กระทิง” รอบใหม่ยังมีความคลุมเครือและถกเถียงได้อยู่มาก
การปรับตัวขึ้นตลอดช่วงสามเดือนล่าสุดของ Bitcoin แท้จริงแล้วคือการเคลื่อนตัวจากกรอบล่างของช่องไซด์เวย์ไปยังกรอบบนบนกรอบเวลาเดย์ หลังจากเกิดสัญญาณเบี่ยงเบน (deviation) บริเวณกรอบล่างของช่อง และต่อมามีสัญญาณเบี่ยงเบนบริเวณกรอบบนอีกครั้ง การเบี่ยงเบนบริเวณกรอบบนครั้งหลังค่อนข้างลึก แต่หากมองว่าเป็นเพียงสัญญาณเบี่ยงเบนจริงๆ ก็หมายความว่า Bitcoin ได้ตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวไว้ที่บริเวณ 70,800 ดอลลาร์ “ทองคำดิจิทัล” ได้กลับเข้าสู่ช่องไซด์เวย์อย่างมั่นคง ดังนั้นการขยับลงมาสู่ระดับกึ่งกลาง 50% ของช่องนี้จึงถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ถือว่าเป็นธรรมชาติและมีเหตุผล
การปรับตัวลงรอบใหม่ของคริปโตเคอร์เรนซีสกุลหลักและตลาดคริปโตทั้งระบบมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ถูกแฮ็กของกระดานเทรด Binance ที่ทำให้เกิดความสูญเสียราว 6.4 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เหตุการณ์โจรกรรมครั้งนี้กลายเป็นการแฮ็กที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้ “ทองคำดิจิทัล” ยังต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันใหม่อีกประการหนึ่ง นั่นคือการเลือกตั้งสภาคองเกรสในสหรัฐฯ ที่จัดขึ้นในวันนี้ 3 พฤศจิกายน โดยผลการเลือกตั้งน่าจะเริ่มเห็นได้ในวันพรุ่งนี้
ตลอดช่วง 12 ปีที่ผ่านมา Bitcoin มักปรับตัวลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ทุกครั้ง โดยการปรับตัวลงในแต่ละครั้งอยู่ในระดับหลายสิบเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่พรรคเดโมแครตจะคว้าชัยชนะ ซึ่งอาจส่งผลให้ความนิยมของ Bitcoin ในหมู่นักลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ควรระลึกว่า Donald Trump เคยมีแนวคิดจะผลักดันให้สหรัฐฯ กลายเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก หากเดโมแครตชนะ การผลักดันกฎหมาย Clarity Act ก็แทบจะหมดความหวัง นักลงทุนในช่วงหลังมีภาวะจิตวิทยาที่เปราะบางอยู่แล้ว โดยไม่ต้องมีปัจจัยลบเพิ่มเติม ทั้งจากความเสี่ยงในการถูกแฮ็กกระเป๋าเงินดิจิทัลรายตัว และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อโครงข่าย Bitcoin โดยรวมที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน ดังนั้นเรายังคงไม่มองเห็นปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของคริปโตเคอร์เรนซีสกุลหลักตัวนี้
บนกรอบเวลาเดย์ โครงสร้างขาลงถูกทำลายไปแล้ว ทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่า “ทองคำดิจิทัล” ได้เริ่มเข้าสู่การสร้างแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ ราคามีการตอบสนองต่อ FVG ฝั่งหมีจากแนวโน้มก่อนหน้า เกิดการตอบรับต่อแพทเทิร์นนั้น และการปรับฐานก็เริ่มขึ้นตามความคาดหมาย อย่างไรก็ตาม การเบรกทะลุกรอบบนของช่องไซด์เวย์บริเวณ 60,000–82,500 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน อาจยังเป็นเพียงสัญญาณเบี่ยงเบน ซึ่งเมื่อประกอบเข้ากับการตอบสนองต่อ FVG ฝั่งหมี อาจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาถอยลงไปยังกรอบล่างของช่องไซด์เวย์ได้ ใน FVG ฝั่งหมีย่อยล่าสุดยังได้เกิดสัญญาณขายขึ้นอีกหนึ่งชุด นอกจากนี้ยังมีการก่อตัวของออเดอร์บล็อกฝั่งหมีและ FVG หลายจุดที่ชี้ทิศทางลงใต้ และอาจนำไปสู่การเกิดสัญญาณขายรอบใหม่เพิ่มเติมได้อีก
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างการปรับตัวลงยังคงพัฒนาต่อเนื่อง เส้น CHOCH ในปัจจุบันอยู่บริเวณระดับราคา 82,000 ดอลลาร์ ส่วนบนกรอบเวลาเดย์ สัญญาณกลับทิศทางลงที่จำเป็นทั้งหมดได้ปรากฏครบถ้วนแล้ว เปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะขายได้ เป้าหมายราคาของ Bitcoin ควรอ้างอิงจากช่องไซด์เวย์บนกรอบเวลาเดย์ ซึ่งในมุมมองของเรายังคงเป็นโครงสร้างหลักที่ใช้อ้างอิงได้ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ได้หลุดออกจากช่องไซด์เวย์ไปแล้วตามที่เราเคยประเมินไว้ ดังนั้นในระยะสั้นนี้ นักเทรดสามารถใช้แพทเทิร์นฝั่งหมีระยะสั้นในการเปิดสถานะขาย หนึ่งในแพทเทิร์นดังกล่าวคือ FVG ฝั่งหมีล่าสุด
คำแนะนำในการเทรด BTC/USDBitcoin เคยพยายามเริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ แต่ปัจจัยพื้นฐาน แรงซื้อในตลาดสปอต และข่าวสารในช่วงหลังยังอ่อนแรงเกินไปที่จะคาดหวังการต่อเนื่องของแนวโน้มดังกล่าว ในระยะสั้นบนกรอบเวลาเดย์ Bitcoin ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อ เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ FVG ฝั่งหมีสองโซนล่าสุด และก่อให้เกิดออเดอร์บล็อกฝั่งหมีขึ้น การเบรกทะลุกรอบช่องไซด์เวย์บนกรอบเวลาเดย์ในตอนนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเบี่ยงเบน ดังนั้น Bitcoin จึงได้สร้างสัญญาณกลับทิศทาง และตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวไว้ที่บริเวณ 70,800 ดอลลาร์ และด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าช่วงไซด์เวย์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าขาลงหลักสิ้นสุดลงแล้ว เราจึงยังไม่เชื่อว่าตลาดหมีได้จบลงอย่างแท้จริง สถานะขายยังคงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในระยะสั้น
คำอธิบายประกอบภาพ:CHOCH — การเปลี่ยนโครงสร้างตลาด (การเปลี่ยนแนวโน้ม).Liquidity — บริเวณสภาพคล่อง จุดวางคำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการ ที่มาร์เก็ตเมกเกอร์ใช้ในการสร้างสถานะ.FVG — fair value gap (โซนที่ราคาเคลื่อนตัวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ). ราคามักเคลื่อนตัวผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งของตลาด และในภายหลังราคามักย้อนกลับมาแตะโซนเหล่านี้และตอบสนองไปตามทิศทางของแนวโน้มหลัก.IFVG — inverted fair value gap. หลังจากราคากลับเข้ามาในโซนนี้แล้ว มักจะไม่เกิดการกลับตัว แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง.OB — order block แท่งเทียนที่มาร์เก็ตเมกเกอร์เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง และต่อมาจึงใช้เป็นจุดตั้งต้นในการสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม.