การทดสอบระดับราคาที่ 158.22 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการซื้อดอลลาร์สหรัฐ ผลลัพธ์คือคู่เงินร่วงลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 157.94
ญี่ปุ่นรายงานข้อมูลค่าจ้างที่ออกมาน่าพอใจ แต่ก็อาจยังไม่เพียงพอที่จะหนุนค่าเงินเยน ค่าจ้างแบบนอมินอลเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.8% ขณะที่การเติบโตในเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 3.9% ผลลัพธ์นี้ออกมาดีกว่าคาดอย่างมาก และดันตัวเลขกลับไปใกล้ระดับในเดือนกรกฎาคมที่การเติบโตแตะ 4.7% ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญต่อ Bank of Japan เนื่องจากการเติบโตของรายได้ที่ต่อเนื่องคาดว่าจะช่วยผลักดันเงินเฟ้อในภาคบริการ เปิดโอกาสให้ธนาคารกลางมีเหตุผลรองรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ 1.25% ทั้งนี้ควรจำไว้ว่า Bank of Japan คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ด้วยมติ 8 ต่อ 1 เสียง โดย Hajime Takata เป็นผู้เรียกร้องให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยทันที นักเศรษฐศาสตร์มากกว่า 80% คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17–18 ธันวาคม และตัวเลขค่าจ้างในวันนี้ยิ่งช่วยหนุนแนวโน้มดังกล่าวให้แข็งแรงขึ้น
อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมภายนอกยังคงเป็นอุปสรรคต่อเงินเยน เมื่อวานนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาหนุนดอลลาร์อีกครั้ง ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์อยู่ที่ 189,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 197,000 ราย ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 3.6% ในไตรมาสที่สาม เทียบกับที่คาดไว้ 2.8% ขณะเดียวกัน ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve Beth Hammack ที่เน้นถึงความจำเป็นของนโยบายการเงินแบบตึงตัว ยิ่งช่วยหนุนความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ สัญญาณที่น่ากังวลเพียงจุดเดียวสำหรับดอลลาร์คือ ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยลดลง 0.7% แต่ตลาดแทบไม่มีปฏิกิริยา การทดสอบสำคัญในวันนี้จะเป็นรายงานการจ้างงานสหรัฐ โดยมีการคาดการณ์การเติบโตของการจ้างงานไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง เทียบกับ 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ต่อมาในช่วงค่ำ ผู้ว่าการ Bank of Japan Kazuo Ueda มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เช่นกัน
ในมุมมองของผม ภาพรวมยังคงเป็นแบบผสมผสาน การเติบโตของค่าจ้างในญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อเงินเยน อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐยังออกมาดีกว่าคาด และ Federal Reserve ยังคงท่าทีแบบเหยี่ยว ค่าเงินเยนก็จะยังมีข้อจำกัดในการแข็งค่า หากรายงานการจ้างงานออกมาต่ำกว่าคาด เยนจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน โฟกัสหลักจะอยู่ที่การนำ Scenario #1 และ Scenario #2 ไปใช้
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้จะพิจารณาเปิดสถานะซื้อในคู่เงิน USD/JPY เมื่อราคาขยับมาที่ระดับเข้าซื้อบริเวณ 158.00 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรด้านบนที่ 158.33 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณราคา 158.33 จะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว โดยทั่วไปควรเน้นกลับมาเปิดซื้อเมื่อมีการย่อตัวปรับฐาน หรือมีการร่วงลงแรงในคู่เงิน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้จะพิจารณาเปิดสถานะซื้อในคู่เงิน USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.83 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวขึ้น จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.00 และ 158.33 ได้
สถานการณ์เปิดขายสถานการณ์ที่ 1: วันนี้จะพิจารณาเปิดสถานะขายในคู่เงิน USD/JPY ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 157.83 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งโดยปกติควรตามมาด้วยการร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.44 เมื่อราคาถึงบริเวณนี้จะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว ผู้ขายอาจกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณใดๆ จากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้จะพิจารณาเปิดสถานะขายในคู่เงิน USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.00 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวลง จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับลดลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.83 และ 157.44 ได้
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดก่อนการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop-Loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง Stop-Loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสัญญา (Position Size) ที่ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงแค่สภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดในวันเดียว (Intraday Trader)