การทดสอบระดับ 158.00 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อเงินเยน ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 158.33
รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ วันนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อคู่เงิน USD/JPY เพราะผลกระทบจะสะท้อนผ่านส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย โดยช่วงเช้าวันนี้ญี่ปุ่นได้ประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง โดยค่าจ้างที่เป็นตัวเลขตามราคาปัจจุบัน (nominal wages) เพิ่มขึ้น 4.6% ในเดือนกันยายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.8% และตัวเลขเดือนก่อนหน้าที่ 3.9% ทำให้การเติบโตของค่าจ้างกลับขึ้นมาใกล้ระดับเดือนกรกฎาคมที่ 4.7% ตัวเลขเหล่านี้ช่วยหนุนมุมมองต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ 1.25% ในการประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ธนาคารกลางลงมติคงท่าทีด้านนโยบายไว้ด้วยคะแนน 8 ต่อ 1 แต่เศรษฐกรจำนวนมากคาดว่ามีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในการประชุมวันที่ 17–18 ธันวาคม
ปัญหาคือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ ยังห่างกันมาก อัตราดอกเบี้ยของ Fed ขณะนี้อยู่ที่ 3.75–4.00% สูงกว่าญี่ปุ่นราว 2.5–2.75 จุดเปอร์เซ็นต์ แม้ Fed จะปรับขึ้นไปที่ 4.00–4.25% ในเดือนธันวาคม ส่วนต่างก็ยังคงสูงอยู่ ช่องว่างนี้ยังคงหนุนให้มีความต้องการถือครองสินทรัพย์ที่อ้างอิงเป็นดอลลาร์ และในประเด็นนี้ญี่ปุ่นยังตามหลังสหรัฐฯ หากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง โดยตัวเลขการจ้างงานใหม่เกิน 65,000 ตำแหน่ง และการเติบโตของค่าจ้างอยู่ที่ 0.3% ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ Fed จะยิ่งแข็งแรงขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) จะปรับตัวสูงขึ้น ช่วยหนุนคู่เงิน USD/JPY และอาจดันราคาเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 160.00 ซึ่งเป็นโซนที่ตลาดคาดว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นอาจเข้ามาดำเนินการแทรกแซง
ในทางกลับกัน หากรายงานออกมาอ่อนแอ สถานการณ์อาจพลิกไปหนุนฉากทัศน์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมให้โดดเด่นขึ้น และอาจช่วยพยุงค่าเงินเยนได้เช่นกัน ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น Kazuo Ueda มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงค่ำ ซึ่งมุมมองของเขาเกี่ยวกับความเร็วในการเดินหน้าสู่การปรับนโยบายการเงินกลับสู่ภาวะปกติ (monetary policy normalization) ก็อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ได้เช่นกัน
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จุดโฟกัสหลักจะอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นสำคัญ
สถานการณ์ที่ 1: สามารถซื้อ USD/JPY ได้ในวันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเปิดสถานะบริเวณ 158.49 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 158.86 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณราคา 158.86 จะทำการปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายใหม่ โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหว 30–35 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว คาดว่าคู่สกุลเงินจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ USD/JPY ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.23 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นไปยังแนวระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.49 และ 158.86
สัญญาณขายสถานการณ์ที่ 1: สามารถขาย USD/JPY ได้ในวันนี้หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 158.23 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 157.87 ซึ่งจะทำการปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อใหม่ทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงขายต่อคู่สกุลเงินอาจกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย USD/JPY ได้ในวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.49 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงไปยังแนวระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.23 และ 157.87
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากจำเป็นต้องเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง Stop-loss บัญชีเทรดทั้งหมดอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเทรดด้วยปริมาณสัญญาขนาดใหญ่โดยไม่มีการบริหารเงินที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ควรจำไว้เสมอว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างแผนที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่สำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (Intraday)