คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันศุกร์ แรงเทขายเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการอ่อนค่าของยูโร ซึ่งในกรณีนั้นมีสัญญาณขายทางเทคนิคที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จะบอกว่ายูโร “ดึง” เงินปอนด์ให้ลงมาด้วยก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะช่วงหลังมานี้ความสัมพันธ์เชิงสหสัมพันธ์ระหว่างสองสกุลเงินนี้แทบไม่มีให้เห็น ขณะเดียวกัน เงินปอนด์เองก็ไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานใหม่ ๆ ที่จะกดดันให้ราคาอ่อนค่าลง
ควรย้ำด้วยว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Bank of England เพิ่งตัดสินใจเริ่มมาตรการเข้มงวดทางการเงิน และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee) ก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ในทางทฤษฎีแล้ว เงินปอนด์ยังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ กลับเกิดการปรับฐานลง ซึ่งตอนนี้อาจพัฒนาไปเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนได้ รายงานตัวเลขตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์มีผลเพียงช่วย “ตอกย้ำ” การปรับฐานที่เกิดขึ้นตลอดสองวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์เท่านั้น
สหรัฐฯ ยังได้เผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ซึ่งออกมาที่ระดับ 51.0 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 47–48 อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ยังไม่เพียงพอที่จะกลบผลกระทบจากตัวเลข Nonfarm Payrolls และข้อมูลการว่างงาน ไม่ว่าอย่างไร แรงขายในเงินปอนด์ก็เริ่มขึ้นล่วงหน้าก่อนตัวเลขสหรัฐฯ ชุดนี้จะประกาศอยู่แล้ว
ในมุมมองทางเทคนิค เงินปอนด์เริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลงหลังจากราคาหลุดลงมาต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม แต่ควรสังเกตว่าราคายังไม่สามารถยืนปิดได้อย่างมั่นคงต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมจึงยังไม่ถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันศุกร์ สัญญาณแรกคือการยืนราคาต่ำกว่าเส้นสำคัญระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชีย ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้เป็นจุดเปิดสถานะได้ในช่วงเปิดตลาดยุโรป ส่วนสัญญาณที่สองคือการยืนต่ำกว่าระดับ 1.3358–1.3377 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงใกล้ปิดตลาด จึงไม่ควรนำไปใช้ในการเทรด
COT Report
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) ยังคงถือสถานะขายสุทธิในสัดส่วนที่เด่นชัดตลอดปี 2026 ตำแหน่งสุทธิยังคงติดลบ ทั้งที่ราคาโดยรวมยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแม้จะชะลอตัวลงในเชิงรูปแบบ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงจะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ยังเป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกเจาะทะลุลงมาแล้ว อย่างไรก็ตาม การหลุดเส้นแนวโน้มนี้เกิดขึ้นในสภาวะตลาดไซด์เวย์ จึงยังไม่ถือว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาด
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าจากผลของนโยบายภายใต้รัฐบาล Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกนาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมในการทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวของเงินปอนด์จึงยังคงอยู่ จากรายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 พฤศจิกายน กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสถานะซื้อเพิ่ม 7,100 สัญญา และปิดสถานะขาย 12,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 19,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD: กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่สอดคล้องกับปัจจัยทางเทคนิค และยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างชัดเจน บนกรอบวันและกรอบสัปดาห์ ราคาเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังระดับ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของช่องไซด์เวย์บนกราฟรายวัน ในบริบทนี้ คู่เงิน GBP/USD ยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบราคาด้านข้าง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานหรือมาโครเศรษฐกิจใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการแข็งค่าของเงินปอนด์
สำหรับวันที่ 9 พฤศจิกายน ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588 และ 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3358) และ Kijun-sen (1.3422) ก็อาจให้สัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนคำสั่ง Stop Loss ไปไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่คาดหวังแล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรดทุกครั้ง
ในวันนี้ มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของ Andrew Bailey ผู้ว่าการ Bank of England ในสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเพียงรายการเดียวของวัน อย่างไรก็ตาม ไม่น่าจะมีข้อมูลใหม่ที่สำคัญจาก Bailey มากนัก เนื่องจากการประชุมของธนาคารกลางเพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และได้ให้ภาพที่ชัดเจนต่อเทรดเดอร์แล้วเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต
สรุปการวิเคราะห์:
เทรดเดอร์อาจพิจารณาใช้ระดับ 1.3301–1.3309 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับ 1.3358–1.3377 ลงมาได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน หากราคายืนปิดเหนือระดับ 1.3358–1.3377 ได้ เส้น Kijun-sen จะกลายเป็นเป้าหมายของฝั่งสถานะซื้อ
คำอธิบายภาพประกอบ:
แนวรับและแนวต้านจะแสดงเป็นเส้นแดงหนา การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลงบริเวณระดับเหล่านี้ แต่ไม่ได้ใช้เป็นจุดให้สัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแล้ววางบนกรอบ 1 ชั่วโมง จึงถือเป็นระดับเทคนิคที่แข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (extreme levels) จะแสดงด้วยเส้นแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ และทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิที่ถือครองโดยแต่ละประเภทของผู้เล่นในตลาด