การทดสอบราคาแถว 158.10 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่การดีดตัวขึ้นแรงของคู่เงินนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นวันนี้ไม่เป็นผลดีต่อเงินเยนเท่าที่ควร ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนกันยายนเกินดุลเพียง £1,817.7 พันล้าน เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ £2,790.0 พันล้าน และ £2,910.5 พันล้านในเดือนก่อนหน้า ขณะเดียวกัน สินเชื่อภาคธนาคารขยายตัว 5.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.4% ดุลภายนอกที่อ่อนแอลงทำให้การไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปกติจะช่วยพยุงค่าเงินท้องถิ่น ลดลง ประกอบกับบรรยากาศความเชื่อมั่นที่แย่ลง บ่งชี้ว่าการใช้จ่ายภายในประเทศยังคงเปราะบาง
ขณะนี้จุดสนใจหันไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% หลังจาก 0.6% ในเดือนกันยายน โดย CPI พื้นฐานคาดไว้ที่ 0.2% หลังจาก 0.3% หลังรายงานเดือนกันยายน ค่าเงินดอลลาร์พุ่งแรงในวันที่ 14 ตุลาคม แม้อัตราเงินเฟ้อจะออกมาตรงตามคาด ทำให้มีโอกาสเห็นปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกันอีกครั้ง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่แถว 4.87% เมื่อเทียบกับ 5.02% เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ทำให้ดอลลาร์ได้แรงหนุนน้อยลงเล็กน้อย แต่ความน่าจะเป็นที่ Federal Reserve จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังอยู่ใกล้ระดับ 80% และถ้อยแถลงของ Waller และ Bowman อาจช่วยตอกย้ำมุมมองดังกล่าว
ในอีกด้านหนึ่ง Bank of Japan ยังคงเป็นแรงถ่วงสมดุลที่สำคัญ อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.25% โดยในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม คณะกรรมการมีมติคงดอกเบี้ยไว้ด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 หลายฝ่ายคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม เนื่องจากค่าจ้างที่เป็นตัวเงินในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ 3.8% และ 3.9% ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ภายใต้ดุลบัญชีเดินสะพัดและบรรยากาศธุรกิจที่อ่อนแอ ปัจจัยดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันความแข็งแกร่งของเงินเยน ตามมุมมองของผม หากเงินเฟ้อสหรัฐดีดตัวแรงและเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ส่งสัญญาณแข็งกร้าว ผู้ซื้อเงินเยนแทบจะไม่มีโอกาสมากนัก ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ ก็จะเปิดพื้นที่ให้คู่เงินนี้ปรับฐานลงได้
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาปรับลงมาแตะบริเวณจุดเข้าแถวๆ 158.25 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 158.65 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 158.65 ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips) คาดว่าคู่นี้จะปรับขึ้นวันนี้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหักขึ้นจากเส้นนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 158.03 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปทดสอบระดับตรงข้ามที่ 158.25 และ 158.65 ได้
สัญญาณขาย (Sell Signal)สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากระดับ 158.03 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 157.59 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินมีโอกาสกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลางในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหักลงจากเส้นนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 158.25 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อและเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 158.03 และ 157.59 ได้
เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาแนะนำสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าขายเครื่องมือการเทรดได้;
เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาแนะนำสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญคือต้องติดตามโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่ฉันนำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้า เป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวันตั้งแต่เริ่มต้น