วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร ค่าเงินปอนด์จึงเคลื่อนไหวในวันศุกร์โดยไม่มีปัจจัยหนุนจากในประเทศ ทำให้พัฒนาการในฝั่งสหรัฐเป็นตัวกำหนดทิศทางของคู่เงินนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่ออกเมื่อวานถือว่าค่อนข้างดี แต่ก็ยังไม่สามารถหนุนค่าเงินปอนด์ได้
เหตุการณ์สำคัญยังรออยู่ข้างหน้า นั่นคือการประกาศ US Producer Price Index (PPI) ซึ่งวัดราคาเฉลี่ยที่ภาคธุรกิจได้รับจากการขายสินค้า สำหรับเดือนกันยายน ดัชนีนี้เพิ่มขึ้น 1.3% แบบเดือนต่อเดือน ถือเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2022 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% ในตอนนั้นค่าเงินดอลลาร์ได้แรงหนุนเพียงชั่วคราว ส่วนในครั้งนี้ ตลาดคาดว่าการเพิ่มขึ้นรายเดือนจะชะลอลงเหลือ 0.4%
ตลาดยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับดัชนีที่ตัดหมวดอาหารและพลังงานออกไป หรือที่เรียกว่า core PPI ซึ่งไม่รวมองค์ประกอบที่ผันผวนมากที่สุด ดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกันยายน ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์สำหรับเดือนตุลาคมอยู่ที่ 0.3%
หลังการประกาศตัวเลข จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของ Susan Collins และ Michelle Bowman ต่อด้วย Mary Daly ก่อนหน้านี้ Collins มองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันอยู่ในระดับ “moderately restrictive” หมายความว่าเริ่มชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ถึงขั้นกดดันมากเกินไป ขณะที่ Daly เมื่อวานนี้ระบุว่าจำเป็นต้องมีการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพิ่มเติม ซึ่งสะท้อนการขยับไปสู่ท่าทีที่ “hawkish” มากขึ้นอย่างชัดเจน และถ้าหากวันนี้มีถ้อยแถลงในลักษณะเดียวกันออกมา ก็อาจเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินปอนด์ได้
Momentumคู่เงิน GBP/USD ขณะนี้ซื้อขายอยู่บริเวณ 1.3231 ภายในกรอบระหว่าง 1.3214 ถึง 1.3245 การเคลื่อนไหวทะลุออกนอกกรอบด้านใดด้านหนึ่งถือเป็นการ “breakout” แต่การที่ราคาทดสอบระดับดังกล่าวเพียงชั่วครู่ยังไม่เพียงพอ สิ่งที่ต้องการเห็นคือการยืนราคาเหนือหรือใต้ระดับนั้นอย่างมั่นคง กล่าวคือ แท่งเทียนในกรอบเวลา 5 นาทีหลายแท่งติดต่อกันต้องปิดเหนือหรือใต้ระดับที่เกี่ยวข้อง ไม่เช่นนั้น เทรดเดอร์มีความเสี่ยงที่จะเจอกับ “false breakout” ซึ่งราคาอาจวกกลับเข้าสู่กรอบเดิมได้อีก
กรอบบนอยู่ที่ 1.3245 หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง จะเปิดทางไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 1.3275 และ 1.3301 ช่วงข้ามคืนราคาทำได้เพียงขึ้นไปถึง 1.3242 เข้าใกล้แนวต้านแต่ยังไม่สามารถทะลุผ่าน ระดับนี้จึงแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความสำคัญในฐานะแนวต้าน เป้าหมายแรกที่ 1.3275 ยังสอดคล้องกับกรอบบนของแรงดีดตัวเมื่อวานบริเวณ 1.3274 ซึ่งมักปรากฏแรงขายออกมา
วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร และตัวเลข GDP ไตรมาสล่าสุดที่เติบโต 0.7% แบบไตรมาสต่อไตรมาสเมื่อวานก็ยังไม่ช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ ดังนั้นจึงแทบไม่มีเหตุผลรองรับการปรับขึ้นแรง ทำให้ฉากทัศน์ขาขึ้นลักษณะนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า
ระดับอ้างอิงด้านล่างอยู่ที่ 1.3214 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดโอกาสให้ลงไปทดสอบ 1.3183 และต่อด้วย 1.3161 ซึ่งถือเป็นฉากทัศน์หลักในตอนนี้ ปัจจัยพื้นฐานยังเอื้อต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ Daly ก็ปรับท่าทีให้ “hawkish” มากขึ้นเมื่อวาน ขณะเดียวกันค่าเงินปอนด์ยังขาดปัจจัยหนุนจากภายในประเทศ
เมื่อสามวันก่อน คู่เงินนี้ยังซื้อขายอยู่ใกล้ 1.3316 การดีดตัวขึ้นเมื่อวานทำได้สูงสุดเพียง 1.3274 และตอนนี้ราคากลับลงมาอยู่แถว 1.3231 เหลือระยะห่างประมาณ 17 จุดก่อนจะถึงระดับสำคัญถัดไป โดยต้องหลุดระดับต่ำสุดบริเวณ 1.3221 ก่อน หากราคาลงต่ำกว่าระดับนี้และยืนได้มั่นคง การปรับตัวลงอาจเร่งตัวมากขึ้น การเปิดสถานะในการทดสอบระดับดังกล่าวเป็นครั้งแรกจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแนะนำ
Mean Reversionระดับสำคัญในสถานการณ์นี้มีอยู่สองระดับ คือ 1.3245 และ 1.3219 ระดับอ้างอิงด้านบนที่ 1.3245 ตรงกับระดับเบรกเอาต์สำหรับฝั่ง Long ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ระดับราคานี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นสัญญาณที่อาจบ่งชี้ถึงการปรับขึ้นต่อเนื่อง และเป็นจุดอ้างอิงสำหรับความเป็นไปได้ในการกลับตัวลงด้านล่าง ซึ่งไม่สามารถตัดสินได้จากการทดสอบครั้งแรกเพียงครั้งเดียวว่ารูปแบบใดกำลังเกิดขึ้น
หากราคาสามารถยืนเหนือ 1.3245 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการยืนยันสถานการณ์เบรกเอาต์ขาขึ้น และไม่ควรเปิด Short ที่ระดับนี้ แต่ถ้าราคาระดับ 1.3245 แล้วยืนไม่อยู่ ไม่สามารถไปต่อด้านบน และดีดกลับลงมาอยู่ใต้ระดับดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว อาจพิจารณาเปิด Short ได้ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนเหนือ 1.3251 พร้อมเผื่อระยะกันความเสี่ยงเล็กน้อย สถานการณ์นี้มีแนวโน้มเกิดขึ้นมากกว่า หากตัวเลข US PPI ออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด และราคาเริ่มย่อตัวหลังจากปฏิกิริยาแรกของตลาด ความแตกต่างระหว่างสองสถานการณ์นี้อาจเห็นได้ชัดภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ดังนั้นจึงควรรอให้ภาพชัดเจน แทนที่จะเข้าเทรดตามแรงเหวี่ยงครั้งแรกบริเวณระดับนี้ทันที
ระดับอ้างอิงด้านล่างที่ 1.3219 อยู่สูงกว่าระดับเบรกเอาต์ที่ 1.3214 อยู่ 5 จุด และแทบจะตรงกับระดับต่ำใกล้ 1.3221 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อได้เริ่มเข้ามาในโซนนี้แล้ว กลยุทธ์คือ หากราคาลงมาทดสอบบริเวณ 1.3219 แต่ไม่สามารถยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้ และดีดกลับขึ้นไปเหนือระดับดังกล่าว ในกรณีนี้สามารถพิจารณาเปิด Long โดยตั้งจุดตัดขาดทุนใต้ 1.3214 พร้อมเผื่อระยะกันความเสี่ยงเพิ่มเติม การดีดกลับลักษณะนี้มีโอกาสเกิดได้มากขึ้น หากเจ้าหน้าที่ Fed งดเว้นจากการส่งสัญญาณเชิง Hawkish เพิ่มเติม และตลาดเริ่มขายทำกำไรช่วงปลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถยืนต่ำกว่า 1.3214 ได้อย่างชัดเจน แนวโน้มรีบาวด์จะถือว่าสิ้นสุดลง และสถานการณ์เบรกเอาต์ขาลงจะกลายเป็นภาพหลักแทน