Cặp tiền tệ EUR/USD vẫn tiếp tục đà giảm một cách chậm chạp. Thứ sáu không thay đổi bất cứ điều gì, mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô mạnh mẽ. Trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước, ít nhất đã có báo cáo về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ được công bố, nhưng thậm chí chúng cũng không đủ để đẩy biến động lên cao hơn mức thông thường. Và "thông thường" hiện tại là thấp. EUR/USD tiếp tục giảm, điều này phù hợp với bức tranh kỹ thuật hiện tại trên cả khung thời gian giờ và hàng ngày. Trên biểu đồ giờ, chúng ta có một xu hướng giảm với một đường xu hướng, và trên biểu đồ hàng ngày, một biểu đồ phẳng và một lần kiểm tra lại biên độ trên cùng của nó. Do đó, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục tăng trưởng do các yếu tố kỹ thuật riêng. Nhìn chung, đồng tiền Mỹ đã tăng trong ba tuần. Quá trình giảm của cặp bắt đầu vào ngày 24 tháng 12. Trong thời gian này, đô la đã tăng 180 pips. Đó không phải là ít cũng không phải là nhiều. Sự di chuyển xuống không mạnh lắm, nhưng nó diễn ra hàng ngày.
Quay lại với các báo cáo của Mỹ. Nonfarm Payrolls đã tăng ít hơn so với dự báo đã yếu đuối, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1%. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang theo xu hướng giảm. Thay vào đó, nó đã tăng trong ba năm. Chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan cao hơn dự kiến, vì vậy, nhìn chung, với nhiều điều kiện dự phòng, gói dữ liệu Mỹ có thể được xem là tích cực cho đô la.
Trong khung thời gian 5 phút vào thứ Sáu, hai tín hiệu giao dịch bán đã được hình thành trong khu vực 1.1657–1.1666. Trong trường hợp thứ hai, giá đã giảm khoảng 30 pips... Biến động của thị trường vẫn cực kỳ yếu kể cả vào những ngày có bối cảnh kinh tế vĩ mô rất mạnh.
Báo cáo COTBáo cáo COT mới nhất được đặt ngày 6 tháng 1. Trong hình minh họa trên, rõ ràng vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã ở trong tình hình tăng giá từ lâu; gấu chỉ vừa chuyển vào khu vực ưu thế của mình vào cuối năm 2024, nhưng tiếp tục mất đi nhanh chóng. Kể từ khi Trump làm tổng thống Mỹ lần thứ hai, chỉ có đô la liên tục giảm. Chúng ta không thể nói rằng sự giảm của đô la sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện toàn cầu hiện tại gợi ý cho kịch bản đó. Dòng đỏ và dòng xanh đang di chuyển ra xa nhau, cho thấy sự thống trị mạnh mẽ của bò.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể làm mạnh đồng tiền châu Âu, trong khi vẫn có đủ yếu tố có thể làm yếu hóa đơn vị tiền tệ của Mỹ. Xu hướng giảm xuống toàn cầu vẫn còn đó, nhưng điều gì quan trọng bây giờ là giá cả di chuyển ở đâu trong 17 năm qua? Trong ba năm qua, chỉ có euro tăng, và đó cũng là một xu hướng.
Vị trí của dòng đỏ và dòng xanh của chỉ báo tiếp tục chỉ ra sự duy trì và tăng cường xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng các vị thế long trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 3,500, và số lượng các vị thế short giảm 1,800. Do đó, vị trí ròng cho tuần đã tăng thêm 5,300 hợp đồng.
Phân tích EUR/USD 1HTrên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Thực tế, đường trên của kênh ngang 1.1400–1.1830 đã được kiểm tra hai lần, và euro không thể phá vỡ nó. Vì vậy, một cách kỹ thuật, sự giảm của cặp này là hợp lý. Để hy vọng vào sự tăng giá của euro và một nỗ lực mới để vượt qua khu vực 1.1800–1.1830, người ta nên chờ đợi phá mạnh mẽ của đường xu hướng.
Cho ngày 12 tháng 1, chúng tôi đánh dấu những mức sau cho giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như dòng Senkou Span B (1.1734) và Kijun-sen (1.1681). Các dòng chỉ số Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên dịch chuyển Stop Loss sang breakeven nếu giá đã di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các rủi ro mất tiền nếu tín hiệu giao dịch xuất hiện sai lệch.
Vào thứ Hai, dữ liệu lạm phát khu vực Euro cho Đức dự kiến sẽ được công bố, và tại Mỹ, sản xuất công nghiệp cho tháng 12 cũng dự kiến sẽ được công bố. Chúng tôi không thể gọi bất kỳ báo cáo nào này quan trọng. Tuần trước, biến động giữa chưa dù có một số sự kiện quan trọng.
Khuyến nghị Giao dịch:Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ khu vực 1.1657–1.1666 hoặc từ khu vực 1.1604–1.1615. Một sự phục hồi từ khu vực 1.1604–1.1615 sẽ cho phép mở các vị trí dài với mục tiêu là 1.1657, trong khi đóng dưới nó sẽ là tín hiệu bán với mục tiêu là 1.1542.
Giải thích các minh họa:Mức hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) — các đường đỏ dày gần đó di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.Đường Kijun-sen và Senkou Span B — các đường của chỉ số Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang hàng giờ. Chúng là những đường mạnh.Mức cực trị — các đường đỏ mỏng mà giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.Đường vàng — các đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.Chỉ số 1 trên biểu đồ COT — kích thước của vị trí net của mỗi danh mục người giao dịch.