Cặp tiền tệ EUR/USD đã tăng mạnh vào ngày thứ Tư sau tin tức về một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn đà tăng của đồng euro diễn ra trong phiên giao dịch qua đêm, khiến các nhà giao dịch khó có thể tận dụng. Trong suốt cả ngày, cặp tiền tiếp tục đi lên, nhưng với tốc độ khiêm tốn hơn nhiều vì một số lý do.
Trước hết, các hoạt động quân sự ở Trung Đông đã nối lại vào chiều thứ Tư. Mỹ tấn công một nhà máy lọc dầu của Iran, Iran đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào Kuwait, và Israel thì tấn công Lebanon trong suốt cả ngày. Do đó, lệnh ngừng bắn hiện tại trông vô cùng thiếu thuyết phục. Dù vậy, vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ cả Iran lẫn Mỹ rằng lệnh ngừng bắn đã chấm dứt, dù nó tồn tại chưa đầy một ngày. Vì thế, phần lớn thời gian trong ngày thứ Tư, các nhà giao dịch vẫn tiếp tục mua vào.
Về mặt kỹ thuật, một xu hướng tăng mới đã hình thành, có tiềm năng kéo dài nhưng cũng có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nếu trong ngày hôm nay hóa ra lệnh ngừng bắn chỉ tồn tại trên giấy và các bên vẫn có ý định tiếp tục chiến sự ở Trung Đông, cặp tiền có thể nhanh chóng quay trở lại vùng xuất phát của đợt tăng vào đêm thứ Tư — quanh mức 1,1550. Sau đó, nó còn có thể giảm sâu hơn nữa. Vì vậy, vẫn còn quá sớm để ăn mừng việc chiến tranh ở Trung Đông kết thúc.
Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu mua đã được tạo ra vào đêm thứ Tư, trong đó một tín hiệu xuất hiện ngay trước khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa. Nhiều khả năng các nhà giao dịch chỉ có điều kiện phản ứng với tín hiệu cuối cùng. Sau khi tín hiệu này hình thành, cặp tiền đã tăng khoảng 30 pip, vẫn được xem là một giao dịch có lãi.
Báo cáo COTBáo cáo COT mới nhất có ngày 31 tháng 3. Trên minh họa khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang giảm rất nhanh trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang ồ ạt bán euro để chuyển sang đồng đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la một lần nữa đang thể hiện vai trò như một “đồng tiền dự trữ”, qua đó bảo đảm nhu cầu rất cao đối với nó.
Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào ủng hộ việc đồng euro mạnh lên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố có thể kích hoạt đà suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông tạm thời khiến đồng đô la trở nên cực kỳ hấp dẫn, nhưng khi tác động này hết hiệu lực, mọi thứ có thể quay trở lại trạng thái trước đó. Về dài hạn, euro có thể giảm sâu tới mức 1.06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” đang được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 100, trong khi vị thế bán tăng 8.900. Do đó, vị thế ròng đã giảm thêm 8.800 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1HTrên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã bắt đầu một xu hướng tăng mới. Bất kỳ leo thang căng thẳng mới nào tại Trung Đông đều có thể một lần nữa làm thay đổi ưu tiên giao dịch của các nhà giao dịch, vì vậy mọi đợt tăng giá đều cần được tiếp cận thận trọng. Trong thời gian tới, cần xác định xem liệu có một thỏa thuận ngừng bắn hay không và liệu các bên có tiếp tục đàm phán hay không. Điều này sẽ tác động đến diễn biến của cặp EUR/USD.
Cho ngày 9 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1,1234; 1,1274; 1,1362; 1,1426; 1,1542; 1,1615–1,1625; 1,1657–1,1666; 1,1750–1,1760; 1,1830–1,1837, cùng với đường Senkou Span B (1,1542) và đường Kijun-sen (1,1612). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh dừng lỗ (stop-loss) về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.
Vào thứ Năm, Eurozone sẽ công bố báo cáo về sản xuất công nghiệp, cụ thể là tại Đức, trong khi tại Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) và ước tính lần thứ ba GDP quý IV. Theo quan điểm của chúng tôi, báo cáo GDP có thể tạo thêm khó khăn cho đồng USD. Tuy nhiên, số phận của đồng tiền Mỹ vẫn phụ thuộc đến khoảng 90% vào các diễn biến tại Trung Đông.
Khuyến nghị giao dịch:Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán nếu giá bật xuống từ vùng 1,1750–1,1760, với mục tiêu tại 1,1657–1,1666. Các vị thế mua có thể tiếp tục được nắm giữ với mục tiêu 1,1750–1,1760, do giá đã củng cố phía trên vùng 1,1657–1,1666.
Giải thích cho các minh họa:Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường thuộc chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.Các mức cực trị – các đường đỏ mảnh, từ đó giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – kích thước vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.