Khuyến nghị giao dịch và phân tích cho EUR/USD ngày 23 tháng 4. Iran không sẵn sàng nhượng bộ

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục nhịp điều chỉnh giảm vào ngày thứ Tư. Biên độ biến động duy trì ở mức khá thấp trong vài ngày gần đây, và đà giảm của cặp tiền này mang tính kỹ thuật thuần túy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bối cảnh địa chính trị hiện tại có thể đang mang lại một lực hỗ trợ nhẹ cho đồng USD, khi xung đột ở Trung Đông chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày gần đây. Mặc dù lệnh ngừng bắn vẫn đang được các bên tuân thủ, nhưng không có tiến triển trong đàm phán hay bước chuyển đáng kể nào hướng tới đối thoại. Vì vậy, thị trường dần bắt đầu tin rằng khủng hoảng năng lượng sẽ kéo dài, tình trạng thiếu hụt dầu và khí đốt sẽ tiếp diễn, và căng thẳng ở Trung Đông cũng sẽ còn dai dẳng, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với đồng USD. Tuy nhiên, chúng tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi cho rằng tác động của các yếu tố địa chính trị đã suy yếu, nên đợt giảm của cặp tiền trong vài ngày qua có thể hoàn toàn mang tính kỹ thuật.

Trên khung thời gian H1, xu hướng tăng vẫn được duy trì, và cặp tiền nên giữ trên đường xu hướng cũng như đường Senkou Span B. Để đồng USD mạnh lên hơn nữa sẽ cần những lý do thực sự đáng kể, chẳng hạn như việc chiến sự ở Trung Đông bùng phát trở lại trên quy mô toàn diện. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ bật tăng trở lại từ một trong hai đường này và nối lại xu hướng đi lên.

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào ngày thứ Tư. Cặp tiền bật tăng từ vùng 1,1750–1,1760 trong phiên châu Âu, và cuối cùng đã thực sự phản ứng tại đây. Trong phiên Mỹ, đồng euro chỉ giảm giá, giúp các nhà giao dịch thu về khoảng 25 pip. Biên độ biến động trong ngày lại tiếp tục ở mức yếu.

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 14 tháng 4. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đang suy giảm nhanh chóng do các sự kiện địa chính trị. Các nhà giao dịch đang bán ra euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng hiện tại đồng đô la đang đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”, điều này đảm bảo nhu cầu rất cao đối với nó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro, trong khi lại có rất nhiều yếu tố có thể gây suy yếu đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này hết “hạn sử dụng”, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống tới 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn giá trị. Hiện tại, cặp tiền vẫn chưa di chuyển quá xa khỏi đường xu hướng giảm, vốn đã nhiều lần bị phá vỡ.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” tăng thêm 13.700, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 19.900. Do đó, vị thế ròng đã tăng 33.600 hợp đồng trong tuần.

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn đang hình thành xu hướng tăng, nhưng hiện ở trong giai đoạn điều chỉnh. Một đợt leo thang mới ở Trung Đông có thể một lần nữa làm thay đổi ưu tiên của các nhà giao dịch, vì vậy không thể loại trừ khả năng cặp tiền giảm. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng chưa xấu đi, do đó hiện có ít lý do đủ mạnh để đồng USD tiếp tục tăng giá. Về mặt kỹ thuật, không có cơ sở để kỳ vọng cặp tiền giảm xuống dưới mức 1.1400.

Cho ngày 23 tháng 4, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1674) và đường Kijun-sen (1.1781). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào ngày thứ Năm, các báo cáo về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất tháng 4 sẽ được công bố tại EU, Đức và Mỹ. Cần nhắc lại rằng các chỉ số của Mỹ hiện không có nhiều ý nghĩa, và thị trường nói chung đang không chú ý nhiều đến dữ liệu kinh tế vĩ mô. Do đó, biến động trong ngày thứ Năm có thể vẫn ở mức thấp và nhịp điều chỉnh có thể tiếp diễn.

Vào ngày thứ Năm, các nhà giao dịch có thể giữ các vị thế bán sau khi giá cố định dưới vùng 1.1750-1.1760, với mục tiêu là đường xu hướng và đường Senkou Span B. Có thể mở các vị thế mua khi giá bật lên từ đường xu hướng hoặc đường Senkou Span B, với mục tiêu là vùng 1.1750-1.1760.

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.