Phân tích trong ngày cặp EUR/USD ngày 18/05. Hệ thống giao dịch ICT. Sản lượng công nghiệp Mỹ giáng đòn mạnh vào đồng Euro

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào ngày thứ Sáu, mặc dù hầu như không có nhiều lý do đủ mạnh để giải thích cho diễn biến này. Tuy nhiên, thị trường vẫn tập trung vào sự leo thang xung đột ở Trung Đông, và giao dịch trong suốt tuần qua chủ yếu bị chi phối bởi yếu tố này. Sau thông tin về một vòng đàm phán thất bại nữa giữa Iran và Mỹ vào thứ Hai tuần trước, không có thêm tin tức mới nào được công bố. Nói cách khác, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington hiện đang bị tạm dừng, và các bên xung đột vẫn tiếp tục đưa ra những lời đe dọa lẫn nhau. Tuy vậy, liệu việc đồng USD tăng giá cả tuần chỉ dựa trên một sự kiện thậm chí còn chưa xảy ra có thực sự hợp lý? Thị trường thường xuyên phản ánh trước nhiều sự kiện trong giá, nên việc đồng bạc xanh tăng giá không khiến chúng ta ngạc nhiên. Nhưng thị trường còn định mua vào USD bao lâu nữa? Và nếu xung đột không bùng phát trở lại thì sao?

Xét về mặt kỹ thuật, một xu hướng giảm mới đã hình thành, nhưng vẫn chưa có đường xu hướng vì chưa có đủ hai điểm cực trị giá để xác định. Do đó, các nhà giao dịch sẽ phải hoàn toàn dựa vào các đường Senkou Span B. Vì mức giảm của cặp tiền trong tuần trước có đến 80% là do yếu tố "địa chính trị", nên bất kỳ sự đảo chiều nào của yếu tố này (có thể xảy ra bất cứ lúc nào) cũng sẽ khiến thị trường quay lại chống lại đồng USD.

Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Sáu, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch lý tưởng. Trước khi phiên châu Âu mở cửa, cặp tiền đã bật lại từ vùng 1,1657–1,1666, sau đó giảm xuống vùng 1,1615–1,1625 rồi bật lên từ đó, và cuối cùng quay lại vùng 1,1657–1,1666, một lần nữa bật xuống. Như vậy, các nhà giao dịch có thể đã mở ba lệnh trong ngày thứ Sáu, và trong cả ba trường hợp, giá đều đã chạm đến các vùng mục tiêu.

Trên khung thời gian 4 giờ, theo hệ thống giao dịch ICT, diễn biến trong phiên thứ Sáu khá thuận lợi cho các nhà giao dịch. Xu hướng tăng đã bị phá vỡ và một mô hình FVG giảm giá hình thành trong vùng 1,1718–1,1732, tiếp đó là một tín hiệu bán rõ ràng tại đây, đúng như chúng tôi đã cảnh báo trước đó. Do vậy, các nhà giao dịch có thể đơn giản tiếp tục nắm giữ các vị thế bán đã mở trước đó từ một vùng POI rõ ràng và phù hợp với xu hướng. Các FVG giảm giá mới cũng đã hình thành vào thứ Sáu, có thể dẫn tới các tín hiệu bán mới vào thứ Hai. FVG quan trọng nhất là vùng gần nhất — nằm trong khu vực 1,1658–1,1667 — gần như trùng khớp với vùng kháng cự trên khung thời gian 1 giờ.

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng giảm mới. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng, chưa có dấu hiệu cải thiện, trong khi các cuộc đàm phán lại rơi vào bế tắc, tạo điều kiện để đồng USD thể hiện mức tăng nhẹ, có kiểm soát. Trong thời gian tới, diễn biến của cặp tiền sẽ phụ thuộc vào yếu tố địa chính trị. Nếu không xuất hiện thêm dấu hiệu leo thang mới ở Trung Đông, đồng USD sẽ bắt đầu mất dần vị thế.

Cho ngày 18 tháng 5, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1726) và Kijun-sen (1.1703). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến yếu tố này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh dừng lỗ (stop-loss) về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ tài khoản khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Hai, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở cả Liên minh châu Âu lẫn Mỹ; do đó, các trader chỉ có thể trông đợi vào tin tức từ Iran hoặc Nhà Trắng. Chúng tôi không cho rằng đồng USD có thể tiếp tục mạnh lên nếu không có tin xấu mới liên quan đến cuộc đối đầu Iran–Mỹ.

Hôm nay, trader có thể mở các vị thế bán mới với mục tiêu ở 1.1542 nếu giá phá vỡ và cố định dưới vùng 1.1615–1.1625. Các vị thế mua có thể được mở trong trường hợp giá bật tăng từ vùng 1.1615–1.1625, với các mục tiêu tại 1.1657–1.1666 và 1.1703. Trên khung thời gian H4, để mở các vị thế bán mới, trader nên chờ tín hiệu xuất hiện trong vùng FVG xu hướng giảm (bearish FVG).

Giải thích các minh họa:Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, nơi xu hướng giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những vùng mà trước đó giá đã bật lại. Đây là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.CHOCH – sự thay đổi cấu trúc xu hướng.Liquidity – các lệnh dừng lỗ (Stop Loss), lệnh chờ mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế.FVG – Fair Value Gap. Giá di chuyển rất nhanh qua các vùng này, cho thấy hoàn toàn vắng bóng một bên tham gia thị trường. Sau đó, giá thường có xu hướng quay lại và phản ứng với các vùng này theo hướng tiếp diễn xu hướng chính.IFVG – Inverted Fair Value Gap. Sau khi quay lại vùng này, giá không phản ứng mà phá vỡ một cách mạnh mẽ, rồi sau đó kiểm định lại từ phía còn lại.OB – Order Block. Cây nến mà market maker mở vị thế với mục đích thu thập thanh khoản để hình thành vị thế theo hướng ngược lại.