Cặp EUR/USD tiếp tục giảm vào ngày thứ Tư sau khi đi ngang bên dưới mức thoái lui Fibonacci 50,0% tại 1,1630, di chuyển về phía mức Fibonacci tiếp theo là 61,8% tại 1,1578. Xu hướng tăng chỉ mới bắt đầu hình thành gần đây, nhưng có thể bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào. Đồng đô la Mỹ lại đang mạnh lên, khi những diễn biến hằng ngày ở Trung Đông tiếp tục đi ngược với các cam kết của Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng và việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Việc giá đóng cửa trên mức 1,1630 sẽ có lợi cho đồng euro và báo hiệu sự tiếp diễn của nhịp tăng hướng tới mức thoái lui 38,2% tại 1,1682.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn tương đối đơn giản. Sóng tăng gần nhất đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất lại không thể phá vỡ đáy cũ. Do đó, xu hướng đã chuyển sang tăng. Tuy nhiên, phe mua chỉ có thể tiếp tục mở rộng đà đi lên nếu Iran và Hoa Kỳ đạt được một thỏa thuận tạm thời, chấm dứt việc vi phạm các điều khoản ngừng bắn và sớm mở lại eo biển Hormuz. Nếu không có những diễn biến này, một nhịp tăng bền vững sẽ cực kỳ khó hình thành.
Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố vào ngày thứ Tư đã mang lại thêm lực hỗ trợ cho phe bán. ISM Services PMI tháng 5 tăng lên 54,5 điểm, vượt dự báo của thị trường là 53,8. Trước đó, ISM Manufacturing PMI cũng công bố kết quả cao hơn dự kiến. Ngoài ra, báo cáo việc làm ADP công bố hôm qua cũng đáng chú ý, dù thường bị lu mờ bởi báo cáo Nonfarm Payrolls. Theo dữ liệu từ ADP, tổng số việc làm trong tháng 5 tăng thêm 122.000, vượt dự báo của các nhà phân tích.
Vì vậy, áp lực giảm giá ngày hôm qua hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài. Cần nhắc lại rằng tuần này Iran đã thông báo tạm ngừng đàm phán với Hoa Kỳ (việc tạm ngừng này có phải là dứt điểm hay không vẫn chưa rõ), tiến hành các cuộc tấn công vào Kuwait, và thỏa thuận được bàn tán rộng rãi mà Donald Trump nhiều lần đề cập vẫn chưa trở thành hiện thực. Hệ quả là nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn tiếp tục gia tăng. Đối với phe mua đồng euro, điểm tích cực là nhu cầu này vẫn ở mức tương đối vừa phải và tăng dần đều.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền vẫn tiếp tục giao dịch trong vùng đi ngang, giới hạn bởi mức thoái lui Fibonacci 23,6% tại 1,1569 và mức 38,2% tại 1,1667. Các nhà tham gia thị trường vẫn thận trọng và chưa vội mở các vị thế mới hoặc đưa ra kết luận rõ ràng. Với diễn biến giá tương đối trầm lắng trong những tuần gần đây, tôi khuyến nghị tập trung chủ yếu vào biểu đồ theo giờ. Pha từ chối tại mức 1,1667 đã ủng hộ đồng đô la Mỹ. Hiện tại không xuất hiện bất kỳ phân kỳ nào trên các chỉ báo.
Báo cáo Commitments of Traders (COT)
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 10.196 vị thế mua và 6.109 vị thế bán. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran. Trong chín tuần vừa qua, trạng thái vị thế trên thị trường đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh các hoạt động thù địch ở Trung Đông tạm thời bị đình chỉ. Hiện tại, giới đầu cơ đang nắm giữ 223.000 vị thế mua và 193.000 vị thế bán. Khoảng cách một lần nữa đang nới rộng theo hướng có lợi cho đồng euro.
Về dài hạn, các nhà giao dịch tổ chức lớn vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh hơn đối với đồng euro. Dĩ nhiên, những diễn biến toàn cầu thuộc nhiều loại khác nhau – vốn xuất hiện dày đặc trong những năm gần đây – tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, tâm điểm của thị trường vẫn là khu vực Trung Đông, nơi xung đột mới chỉ tạm dừng chứ chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, trong ngắn hạn, xu hướng của euro và đô la Mỹ nhiều khả năng sẽ ít phụ thuộc vào chính sách tiền tệ và dữ liệu kinh tế từ Federal Reserve hay ECB, mà phụ thuộc nhiều hơn vào các diễn biến liên quan đến Iran.
Lịch kinh tế: Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro
Khu vực đồng euro - Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (08:00 UTC)
Khu vực đồng euro - Doanh số Bán lẻ (09:00 UTC)
Hoa Kỳ - Số đơn Xin Trợ cấp Thất nghiệp Lần đầu (12:30 UTC)
Lịch kinh tế ngày 4 tháng 6 bao gồm ba sự kiện đã được lên lịch, nhưng không sự kiện nào được kỳ vọng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường. Do đó, dữ liệu kinh tế có thể sẽ ít hoặc hầu như không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong suốt phiên giao dịch thứ Năm.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD
Các vị thế bán có thể được mở sau khi giá bật xuống từ mốc 1,1682 trên biểu đồ khung giờ, với các mục tiêu tại 1,1630 và 1,1578. Mục tiêu đầu tiên đã được chạm. Có thể xem xét các vị thế bán mới nếu cặp tiền kiểm tra lại và bật xuống từ phía dưới mức 1,1630.
Các vị thế mua có thể được cân nhắc khi giá bật lên từ mức 1,1578, với các mục tiêu tại 1,1630 và 1,1682.
Các mức Fibonacci thoái lui được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ khung giờ và từ 1,2081 đến 1,1411 trên biểu đồ 4 giờ.