Các khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch EUR/USD cho ngày 9 tháng 6. Phiên điều chỉnh ngày thứ Hai

Cặp tiền tệ EUR/USD đã điều chỉnh trong suốt phiên thứ Hai. Không thể nói rằng nhịp điều chỉnh này mạnh hay thậm chí là đáng chú ý – trong ngày, đồng tiền chung châu Âu chỉ phục hồi được khoảng 30 pip sau cú giảm 120 pip hôm thứ Sáu. Như vậy, thị trường vẫn đang thiên về mua đồng USD vì một số lý do mang tính cục bộ. Thứ nhất, loạt báo cáo kinh tế mới nhất từ Mỹ khá ấn tượng. Thứ hai, kỳ vọng “diều hâu” đối với chính sách tiền tệ của Federal Reserve đang gia tăng. Thứ ba, xung đột địa chính trị ở Trung Đông vẫn chưa chấm dứt, bất chấp các tuyên bố của Donald Trump. Dĩ nhiên, đồng USD sẽ không tăng giá mỗi ngày, nhưng nhìn chung, nhu cầu đối với nó vẫn có thể duy trì ở mức vừa phải. Trong ngày thứ Hai, cả ở Mỹ lẫn Eurozone đều không có sự kiện quan trọng nào, nên các nhà giao dịch gần như không có chất xúc tác nào để phản ứng. Trump lại một lần nữa tuyên bố rằng một thỏa thuận với Iran có thể được ký kết sớm, nhưng thị trường giờ đây không còn tin vào Tổng thống Mỹ nữa.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm đã nối lại, nhưng việc nó có tiếp diễn hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu Tehran và Washington bằng cách nào đó ký được thỏa thuận, nhu cầu đối với đồng USD sẽ suy giảm. Nếu lạm phát tại Mỹ bắt đầu chậm lại, Federal Reserve sẽ không còn phải đắn đo về việc có nên thắt chặt chính sách tiền tệ hay không, điều này cũng sẽ làm suy yếu vị thế của đồng bạc xanh. Báo cáo lạm phát tiếp theo sẽ được công bố vào thứ Tư.

Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành trong ngày thứ Hai mà các trader có thể khai thác. Khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa, giá bật tăng từ mức 1,1542 rồi sau đó giảm khoảng 25–30 pip. Sau đó, giá quay trở lại vùng 1,1542 và gần như dao động quanh mốc này trong phần còn lại của ngày.

Báo cáo COT mới nhất có ngày 2 tháng 6. Trên minh họa khung thời gian tuần, có thể thấy rõ vị thế ròng của nhóm giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish” nhưng đã suy giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các trader đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang đồng đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã kết thúc.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng tiền châu Âu tăng giá, trong khi vẫn còn khá nhiều yếu tố có thể gây áp lực giảm lên đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên cực kỳ hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi yếu tố này hết “hạn sử dụng”, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Và “hạn sử dụng” đó có thể đã hết. Về dài hạn, tỷ giá EUR có thể giảm về vùng 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Trong vài tháng gần đây, cặp tiền này cũng chưa có lần nào điều chỉnh về gần đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng tương đối giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 12.400 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán giảm 7.000 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 21.400 hợp đồng chỉ trong một tuần.

Trên khung thời gian 1 giờ, cặp EUR/USD đã nối lại xu hướng giảm. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng; không xấu đi thêm, nhưng Washington và Tehran vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời. Nếu không xuất hiện thêm dấu hiệu nào về khả năng nối lại chiến sự ở Trung Đông và một bản ghi nhớ (memorandum of understanding) được ký kết, đồng USD sẽ bắt đầu mất dần vị thế. Nhưng hiện tại, chúng ta chưa thấy có thỏa thuận cũng như sự bùng phát chiến sự trở lại.

Vào ngày 9 tháng 6, chúng tôi đánh dấu các mức sau để giao dịch: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cũng như đường Senkou Span B (1.1637) và Kijun-sen (1.1573). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, chỉ có các báo cáo thứ cấp sẽ được công bố tại Eurozone và Mỹ. Ví dụ, Đức sẽ công bố dữ liệu về cán cân thương mại và sản lượng công nghiệp, trong khi Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tuần của ADP và số liệu bán nhà. Chúng tôi không kỳ vọng thị trường sẽ phản ứng đáng kể với bất kỳ báo cáo nào trong số này.

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu 1.1444 nếu giá vẫn nằm dưới 1.1542. Các vị thế mua có thể được mở nếu giá cố định trên 1.1542, với mục tiêu 1.1585.

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ) được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, tại đó đà đi chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị được thể hiện bằng những đường đỏ mảnh, là nơi giá đã từng bật lại trước đó. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng biểu thị đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.