Hôm qua, đồng USD đã mạnh lên so với tất cả các đồng tiền chủ chốt sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhất trí bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,75%. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của đồng USD không chỉ xuất phát từ yếu tố này.
Đà tăng của đồng USD gắn trực tiếp với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục thắt chặt, khiến đồng tiền này trở nên hấp dẫn hơn đối với giới giao dịch. Các chuyên gia dự báo nếu áp lực lạm phát tại Mỹ tiếp diễn, Fed có thể triển khai một đợt tăng lãi suất quyết liệt hơn vào cuối năm nay, như đã được cảnh báo trong cuộc họp của ủy ban ngày hôm qua. Yếu tố duy nhất có thể làm giảm nhu cầu đối với USD là việc thực sự ký kết biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra vào ngày mai. Nếu điều này không xảy ra, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.
Hôm nay, thị trường chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank, Joachim Nagel, cùng với việc công bố số liệu cán cân tài khoản vãng lai của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Những sự kiện này được cho là khó có tác động đáng kể đến diễn biến của đồng euro trong nửa đầu ngày, khiến đồng tiền chung tiếp tục chịu áp lực từ USD. Giới giao dịch sẽ theo sát các bình luận của Nagel về triển vọng lạm phát và những bước đi tiềm năng của ECB. Bất kỳ gợi ý nào về việc tiếp tục thắt chặt có thể hỗ trợ đồng euro; tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường tỏ ra hoài nghi hơn.
Việc công bố cán cân tài khoản vãng lai của ECB cũng không được kỳ vọng sẽ mang lại thay đổi đột biến. Mặc dù cán cân dương có thể cho thấy sức cạnh tranh của Khu vực đồng euro, nhưng các số liệu thống kê như vậy hiếm khi đủ sức đảo ngược các xu hướng toàn cầu, đặc biệt khi yếu tố tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang đóng vai trò chi phối.
Đối với đồng bảng Anh, tâm điểm là quyết định về lãi suất chủ chốt của Bank of England. Dự kiến ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên các thông số chính sách tiền tệ hiện tại, tức là không thay đổi lãi suất. Kết quả này, nếu không có bất ngờ, nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên bảng Anh, góp phần khiến đồng tiền này suy yếu hơn nữa so với các đồng tiền chủ chốt trên thế giới, đặc biệt là so với USD.
Mặc dù lãi suất được kỳ vọng sẽ ổn định, mức độ bất định xung quanh lạm phát tại Anh vẫn rất cao. Thị trường sẽ phân tích kỹ các bình luận đi kèm từ BoE nhằm tìm kiếm gợi ý về các hành động trong tương lai và đánh giá triển vọng kinh tế. Bất kỳ tín hiệu nào về khả năng thắt chặt trong tương lai đều có thể hỗ trợ tạm thời cho bảng Anh; tuy nhiên, vào lúc này, tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế.
Nếu dữ liệu công bố phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, tốt hơn là nên hành động dựa trên chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với dự báo, chiến lược Momentum sẽ là lựa chọn tối ưu.
Chiến lược Momentum (giao dịch theo phá vỡ):Đối với cặp EUR/USDMở vị thế mua khi giá phá vỡ lên trên 1,1535 có thể dẫn đến việc đồng euro tăng lên vùng 1,1566 và 1,1592;Mở vị thế bán khi giá phá vỡ xuống dưới 1,1506 có thể dẫn đến việc đồng euro giảm về vùng 1,1480 và 1,1448;Đối với cặp GBP/USDMở vị thế mua khi giá phá vỡ lên trên 1,3329 có thể dẫn đến việc bảng Anh tăng lên vùng 1,3363 và 1,3390;Mở vị thế bán khi giá phá vỡ xuống dưới 1,3295 có thể dẫn đến việc bảng Anh giảm về vùng 1,3264 và 1,3224;Đối với cặp USD/JPYMở vị thế mua khi giá phá vỡ lên trên 160,67 có thể dẫn đến việc USD tăng lên vùng 160,91 và 161,10;Mở vị thế bán khi giá phá vỡ xuống dưới 160,43 có thể dẫn đến việc USD giảm về vùng 160,24 và 160,02;Chiến lược Mean Reversion (giao dịch theo nhịp điều chỉnh):Đối với cặp USD/CADLệnh bán sẽ được xem xét sau một pha phá vỡ không thành công lên trên mức 1.4121, khi giá quay trở lại và giảm xuống dưới mức này;Lệnh mua sẽ được xem xét sau một pha phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1.4089, khi giá quay trở lại mức này.