Cặp EUR/USD đã đóng cửa trên mức Fibonacci thoái lui 100,0% tại 1,1409 lần thứ ba vào ngày thứ Ba, rồi lại đóng cửa dưới mức này lần thứ ba vào đầu ngày thứ Tư. Điều này cho thấy các nhà giao dịch vẫn chưa thống nhất về hướng đi của cặp tiền, khiến mức 1,1409 trở nên kém tin cậy để tạo ra tín hiệu giao dịch. Hoạt động thị trường hiện khá trầm lắng khi các nhà giao dịch chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng từ khu vực đồng euro và Hoa Kỳ. Những báo cáo đầu tiên sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn mang tính giảm giá. Sóng giảm gần nhất đã phá vỡ mức đáy trước đó, trong khi sóng tăng gần nhất không vượt qua được mức đỉnh trước đó. Môi trường địa chính trị đã được cải thiện đáng kể trong vài tuần gần đây, khi xung đột ở Trung Đông ít nhất đã tạm ngừng, và Iran cùng Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, trước hết là lập trường chính sách của Federal Reserve, sau đó là các diễn biến liên quan đến đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đã kích hoạt nhu cầu mới đối với đồng đô la Mỹ. Mặc dù một văn bản đã được ký kết, các cuộc đàm phán vẫn chưa có tiến triển đáng kể.
Dòng tin tức hôm thứ Ba tương đối yếu dù có khối lượng lớn dữ liệu kinh tế được công bố. Đức công bố các báo cáo về doanh số bán lẻ, lạm phát và thất nghiệp, trong khi Hoa Kỳ công bố báo cáo JOLTS về số lượng vị trí việc làm đang mở. Tuy nhiên, không dữ liệu nào trong số đó thu hút được sự chú ý của giới giao dịch. Những diễn biến mới nhất ở Trung Đông cũng không tác động đến thị trường. Các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington dự kiến diễn ra tại Qatar, nhưng Tehran đã từ chối gặp trực tiếp các quan chức Hoa Kỳ. Kết quả là các cuộc đàm phán đã không diễn ra. Tehran yêu cầu Hoa Kỳ thực hiện đầy đủ các điều khoản trong bản ghi nhớ trước khi các cuộc thảo luận có thể bước sang giai đoạn tiếp theo. Nhìn chung, tình hình vẫn đang bế tắc. Hôm nay, các thành viên thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang các bài phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương và báo cáo lạm phát của khu vực đồng euro. Quyết định chính sách tháng 7 của ECB sẽ phần lớn phụ thuộc vào việc lạm phát tháng 6 cao đến mức nào. Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn cho rằng phe bán đang duy trì quyền kiểm soát.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tích lũy dưới mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1411, qua đó cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Đồng thời, chỉ báo CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá, trong khi RSI cho thấy trạng thái quá mua, cả hai yếu tố này đã tạm thời chặn đà tiến của phe gấu. Việc giá đóng cửa trên 1,1411 sẽ củng cố kịch bản đồng euro tiếp tục tăng và quay trở lại kênh xu hướng giảm.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch tổ chức đã mở 19.327 vị thế mua và 23.522 vị thế bán. Trong bảy tuần kéo dài từ tháng 2 đến tháng 3, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran. Trong mười ba tuần vừa qua, tình hình dần ổn định khi căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, tạo điều kiện để phe mua giành lại ưu thế. Hiện tại, các nhà giao dịch đầu cơ đang nắm giữ tổng cộng 247.000 vị thế mua so với 217.000 vị thế bán.
Nhìn chung, các nhà giao dịch tổ chức lớn vẫn ưu tiên đồng euro trong dài hạn. Tất nhiên, hàng loạt sự kiện toàn cầu xuất hiện trong những năm gần đây vẫn tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, tâm điểm chú ý của thị trường vẫn là Trung Đông, nơi các hoạt động quân sự đã tạm ngừng và các cuộc đàm phán nghiêm túc đã bắt đầu, có thể cuối cùng dẫn đến một nền hòa bình bền vững. Tuy vậy, thị trường vẫn đang phớt lờ sự cải thiện của môi trường địa chính trị, cũng như một số yếu tố khác vẫn đang hỗ trợ cho đồng euro.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:
Khu vực đồng euro – Chỉ số giá tiêu dùng (09:00 UTC).Hoa Kỳ – Thay đổi việc làm ADP (12:15 UTC).Khu vực đồng euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (13:00 UTC).Hoa Kỳ – Bài phát biểu của thành viên FOMC Kevin Warsh (13:00 UTC).Khu vực đồng euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (14:00 UTC).Hoa Kỳ – Chỉ số ISM Prices Paid (14:00 UTC).Lịch kinh tế ngày 1 tháng 7 có sáu sự kiện được lên lịch, trong đó ít nhất bốn sự kiện có thể được coi là quan trọng. Do đó, nền tảng cơ bản có thể tác động đến tâm lý thị trường trong suốt cả ngày.
Dự báo và gợi ý giao dịch EUR/USD:
Có thể cân nhắc các vị thế mua trong ngày hôm nay nếu cặp tiền đóng cửa trên mức 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1514. Các vị thế bán mới trở nên khả thi sau khi đóng cửa dưới 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1290. Tuy nhiên, sáu tín hiệu giao dịch gần nhất được tạo ra quanh mức này đều không dẫn đến bất kỳ biến động giá đáng kể nào.
Các lưới Fibonacci được vẽ dựa trên 1,1409–1,1850 trên biểu đồ giờ và 1,1411–1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.