Cặp tiền tệ EUR/USD đã ghi nhận mức tăng khá mạnh vào ngày thứ Năm, tuy nhiên đà tăng này kết thúc rất nhanh, một lần nữa khẳng định tính chất điều chỉnh của chuyển động hiện tại và cho thấy thị trường vẫn thiếu sự sẵn sàng mạnh mẽ để bán đồng USD. Hôm qua, Mỹ công bố báo cáo Nonfarm Payrolls quan trọng, là tác nhân khiến đồng USD suy yếu. Số liệu cho thấy số lượng việc làm mới trong khu vực phi nông nghiệp tháng 6 chỉ đạt 57.000, xấp xỉ một nửa so với dự báo. Ngoài ra, số liệu của tháng 5 và tháng 4 cũng bị điều chỉnh giảm với mức khá đáng kể. Như vậy, thị trường lao động Mỹ lại tiếp tục gây lo ngại, và đồng USD đã giảm mạnh trên toàn thị trường. Tuy nhiên, như đã lưu ý, diễn biến này không kéo dài lâu. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, nhưng thị trường gần như không phản ứng tích cực trước kết quả này. Xu hướng tăng vẫn được duy trì, chưa có lý do rõ ràng nào để đồng USD tăng giá, và các yếu tố hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá. Dù vậy, vẫn có cảm giác rằng đà giảm có thể sớm quay trở lại.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn, nhưng sau tám ngày tăng liên tiếp, giá vẫn nằm dưới đường Senkou Span B, vốn phản ánh tốt nhất sức mạnh hiện tại của phe mua. Nếu giá phá vỡ được đường Senkou Span B, điều này sẽ tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng euro, ít nhất là ở một mức độ nhất định.
Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện khá nhiều tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Năm. Đầu tiên, cặp tiền phá vỡ lên trên đường Kijun-sen và sau đó bật tăng trở lại từ đường này từ phía trên. Do đó, nhà giao dịch có hai cơ hội để mở vị thế mua. Đợt dịch chuyển này kết thúc bằng việc giá kiểm định đường Senkou Span B, tại khu vực này hình thành tín hiệu bán. Như vậy, lệnh giao dịch thứ hai cũng mang lại lợi nhuận.
Báo cáo COTBáo cáo COT gần nhất có ngày chốt số liệu là 23 tháng 6. Biểu đồ trên khung tuần cho thấy rõ vị thế ròng (net position) của nhóm nhà giao dịch phi thương mại (non-commercial) vẫn ở trạng thái mua (bullish), nhưng đã suy giảm đáng kể do các yếu tố địa chính trị. Trong những tháng gần đây, nhà giao dịch dần thu hẹp vị thế nắm giữ đồng euro để chuyển sang ưu tiên đồng USD. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng USD đã đóng vai trò như một đồng tiền dự trữ. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã đi đến hồi kết.
Hiện vẫn chưa xuất hiện yếu tố cơ bản rõ ràng nào ủng hộ xu hướng tăng giá bền vững của đồng euro, trong khi đó vẫn còn khá nhiều yếu tố ủng hộ xu hướng suy yếu của đồng USD. Chiến sự tại Trung Đông tạm thời khiến đồng USD trở nên cực kỳ hấp dẫn, nhưng khi tác động của yếu tố này phai nhạt, mọi thứ nhiều khả năng sẽ quay về trạng thái bình thường. Điều đó có thể đã diễn ra. Xét trong dài hạn, đồng euro hoàn toàn có thể giảm về vùng 1,08 (đường xu hướng), trong khi xu hướng tăng rộng hơn vẫn còn hiệu lực. Hơn nữa, trong những tháng gần đây, cặp tiền cũng chưa nhiều lần tiến lại gần đường xu hướng này.
Vị trí của hai đường chỉ báo màu đỏ và xanh cho thấy sự cân bằng tương đối giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua (long) của nhóm Non-commercial tăng thêm 19.300, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng 23.500. Kết quả là vị thế ròng suy giảm 4.200 trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1 giờTrên khung thời gian 1 giờ, một xu hướng tăng điều chỉnh vẫn đang hình thành trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng, nhưng chúng tôi cho rằng các đợt tấn công tiếp diễn có liên quan đến Iran và Mỹ, cũng như sự bất định xung quanh đàm phán và triển vọng một thỏa thuận, chưa đủ để tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá cho đồng USD. Fed đã hỗ trợ đồng tiền Mỹ cách đây hai tuần, tuy nhiên thị trường vẫn tiếp tục phớt lờ các yếu tố đang ủng hộ đồng euro.
Cho ngày 3 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức giá giao dịch sau: 1,1234; 1,1274; 1,1362; 1,1433; 1,1536–1,1542; 1,1585; 1,1657–1,1666; 1,1750–1,1760; 1,1786; 1,1830–1,1837, cùng với đường Senkou Span B (1,1474) và đường Kijun-sen (1,1417). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 điểm. Điều này sẽ giúp hạn chế rủi ro thua lỗ trong trường hợp tín hiệu giao dịch là giả.
Vào thứ Sáu, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có thêm một bài phát biểu tại Liên minh châu Âu, trong khi Hoa Kỳ hôm nay đang nghỉ lễ Quốc khánh. Do đó, biến động có thể thấp, và chuyển động thị trường có thể yếu, thiếu xu hướng rõ ràng.
Khuyến nghị giao dịchHôm nay, nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu hướng về vùng 1,1433 và đường Kijun-sen nếu giá bật xuống từ đường Senkou Span B lần thứ hai. Vị thế mua có thể được mở khi giá bật tăng từ đường Kijun-sen (đường quan trọng) hoặc sau khi giá phá vỡ và giữ vững trên đường Senkou Span B.
Giải thích các yếu tố trên biểu đồCác mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường màu đỏ đậm, là nơi một nhịp dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn gốc trực tiếp của tín hiệu giao dịch.Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các mức mạnh.Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, tại đó giá đã từng bật lại trước đây. Chúng đóng vai trò là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.Các đường màu vàng biểu thị đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.