Cặp EUR/USD đã xác nhận phá vỡ lên trên mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1409 vào ngày thứ Năm, cho phép nhà giao dịch kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp diễn hướng tới mức Fibonacci tiếp theo tại 1,1514 (76,4%). Việc giá quay lại tích lũy dưới 1,1409 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ không dựa trên mức này để ra quyết định giao dịch. Gần đây đã có quá nhiều tín hiệu nhiễu hình thành xung quanh vùng giá này.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn mang tính giảm. Sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, trong khi sóng tăng gần nhất vẫn chưa vượt qua đỉnh cũ. Tình hình địa chính trị đã cải thiện đáng kể trong vài tuần gần đây, khi các cuộc xung đột ở Trung Đông ít nhất đã tạm ngừng, và Iran cùng Hoa Kỳ đã ký một dạng thỏa thuận nào đó. Một sự kết thúc xu hướng giảm chỉ có thể được xác nhận sau khi giá phá vỡ lên trên vùng đỉnh 1.1620 hoặc sau khi hình thành hai sóng tăng liên tiếp.
Dòng tin tức ngày thứ Năm nghiêng mạnh về phía phe mua. Tôi khá ngạc nhiên khi đà tăng của đồng euro lại hạn chế như vậy, nếu xét đến sự yếu kém của báo cáo Nonfarm Payrolls. Cần lưu ý rằng không chỉ số liệu tháng 6 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường, mà các con số của tháng 5 và tháng 4 cũng bị điều chỉnh giảm. Tổng cộng, các điều chỉnh này đã làm giảm tăng trưởng việc làm tại Hoa Kỳ hơn 70.000 việc làm trong hai tháng. Đó là một con số đáng kể. Do vậy, tôi cho rằng phản ứng của thị trường trước báo cáo là chưa tương xứng và tiếp tục kỳ vọng cặp tiền sẽ còn tăng thêm. Có thể không phải hôm nay, vì ngày 4/7 là Ngày Độc lập của Hoa Kỳ, nhưng rất có khả năng là vào tuần tới.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng sự suy yếu của thị trường lao động Hoa Kỳ có thể kìm hãm xu hướng “hawkish” của FOMC. Đầu tuần này, Kevin Warsh cho rằng thị trường lao động vẫn ổn định, nhưng những bình luận đó được đưa ra trước khi báo cáo Nonfarm Payrolls được công bố. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa lạm phát quay về mục tiêu 2% của Federal Reserve, nhưng một lần nữa, những phát biểu đó đều trước thời điểm công bố dữ liệu việc làm. Do đó, lập trường của Fed trong thời gian tới có thể sẽ bớt “hawkish” đáng kể, từ đó mang lại thêm hỗ trợ cho phe mua.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đi ngang tích lũy phía trên mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1411, cho phép nhà giao dịch kỳ vọng thêm đà tăng hướng tới mức Fibonacci 76,4% tại 1,1514. Việc quay lại tích lũy bên dưới 1,1411 sẽ làm tăng khả năng giảm về vùng mức Fibonacci 127,2% tại 1,1291. Hiện tại không ghi nhận bất kỳ phân kỳ đang hình thành nào trên các chỉ báo.
Báo cáo Commitments of Traders (COT)
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch tổ chức đã mở 19.327 vị thế mua và 23.522 vị thế bán. Trong bảy tuần từ tháng Hai đến tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran. Tuy nhiên, trong mười ba tuần vừa qua, tình hình đã ổn định khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, cho phép phe mua giành lại quyền kiểm soát. Hiện tại, các nhà giao dịch mang tính đầu cơ đang nắm giữ 247.000 vị thế mua và 217.000 vị thế bán.
Tổng thể, xét về dài hạn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn tiếp tục ưa chuộng đồng euro. Dĩ nhiên, các sự kiện toàn cầu – vốn diễn ra rất dồn dập trong những năm gần đây – vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường vẫn tập trung vào các diễn biến ở Trung Đông, nơi chiến sự đã tạm ngừng và các cuộc đàm phán nghiêm túc đã bắt đầu, có thể dẫn đến một nền hòa bình bền vững. Dù vậy, thị trường vẫn phần lớn phớt lờ sự cải thiện về địa chính trị, cùng với nhiều yếu tố khác đang hỗ trợ cho đồng euro.
Lịch kinh tế của Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro
Khu vực đồng euro
Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến phát biểu (08:00 UTC).Lịch kinh tế ngày 3 tháng 7 chỉ có một sự kiện, mà theo tôi là không quá quan trọng. Do đó, tác động của tin tức kinh tế hôm nay lên tâm lý thị trường nhiều khả năng sẽ hạn chế, đặc biệt khi nhiều thị trường đóng cửa nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD
Các vị thế mua trở nên hợp lệ sau khi cặp tiền này củng cố trên mức 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1514. Những vị thế đó vẫn có thể được nắm giữ trong hôm nay. Có thể xem xét mở các vị thế bán mới nếu cặp tiền củng cố dưới mức 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu giảm xuống 1,1290.
Các lưới Fibonacci retracement được xây dựng dựa trên vùng 1,1409–1,1850 trên biểu đồ giờ và vùng 1,1411–1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.