Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD một lần nữa quay đầu theo hướng có lợi cho đồng đô la Mỹ và cố định dưới mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1409. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, cặp tiền này tiếp tục đi ngang, và mức 1,1409 không mang lại các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy. Phần lớn các tín hiệu xuất hiện quanh mức này đều không phát huy hiệu quả. Do đó, nên chờ cho biên độ đi ngang hiện tại được phá vỡ rõ ràng trước khi mở các vị thế mới. Hoạt động thị trường vẫn ở mức trầm lắng.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn mang tính giảm giá, bất chấp nỗ lực giành lại quyền kiểm soát của phe mua trong hai tuần qua. Sóng giảm gần nhất được hoàn thành đã phá vỡ xuống dưới đáy trước đó, trong khi sóng tăng mới nhất vẫn chưa vượt qua đỉnh cũ và vẫn đang trong quá trình hình thành. Môi trường địa chính trị đã được cải thiện đáng kể trong những tuần gần đây, khi các hoạt động quân sự ở Trung Đông ít nhất đã tạm ngừng, và Iran cùng Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, chỉ có thể kết luận xu hướng giảm đã kết thúc nếu cặp tiền phá vỡ lên trên đỉnh 1.1620 hoặc nếu hình thành hai sóng tăng liên tiếp.
Không có tin tức kinh tế vĩ mô quan trọng nào vào thứ Sáu. Tuần giao dịch mới cũng khởi đầu khá yên ắng, nhưng ngày mai Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu lạm phát, có thể đóng vai trò then chốt trước cuộc họp FOMC tiếp theo. Đáng tiếc là hiện nay lạm phát chịu ảnh hưởng mạnh từ giá năng lượng và tình hình tại eo biển Hormuz, nơi đã nhiều lần xảy ra gián đoạn giao thông hàng hải. Có một điều chắc chắn: hiện không thể coi eo biển này là hoàn toàn thông suốt hoặc hoàn toàn an toàn cho tàu chở dầu. Do đó, lạm phát có thể giảm nhẹ trong báo cáo ngày mai, nhưng tháng sau lại có khả năng tăng tốc trở lại – hoặc ít nhất là ngừng chậm lại. Vì vậy, ngay cả khi Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) giảm xuống 3,8%, cũng không nên tự động xem đây là dấu hiệu khởi đầu cho quá trình quay trở lại bền vững về mục tiêu lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang.
Vì lý do này, tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng Fed sẽ từ bỏ kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ. Trước tiên cần có thêm sự rõ ràng về tình hình tại eo biển Hormuz. Cho đến lúc đó, tôi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục duy trì lập trường “diều hâu”.
Trên biểu đồ bốn giờ, cặp tiền vẫn tiếp tục giao dịch trong một biên độ đi ngang. Việc giá tích lũy phía dưới mức 1.1411 vẫn để ngỏ khả năng giảm về mức thoái lui Fibonacci 127,2% tại 1.1291. Tuy nhiên, hướng đi của giá đã thay đổi quá thường xuyên gần đây, trong khi mức độ tham gia chung của thị trường vẫn yếu. Hiện tại, không có chỉ báo kỹ thuật nào cho thấy sự phân kỳ đang hình thành. Kênh xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.
Báo cáo Commitments of Traders (COT)Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 12.228 vị thế Long và mở 5.098 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do xung đột liên quan đến Iran. Trong mười lăm tuần vừa qua, trạng thái vị thế đã trở nên cân bằng hơn sau khi các hoạt động thù địch ở Trung Đông được tạm ngừng. Hiện tại, các nhà đầu cơ nắm giữ khoảng 223.000 vị thế Long và 239.000 vị thế Short.
Trong bức tranh dài hạn, các nhà giao dịch tổ chức lớn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Dễ hiểu là hàng loạt sự kiện địa chính trị trong những năm gần đây vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, các thành viên thị trường vẫn tập trung theo dõi diễn biến ở Trung Đông, nơi hoạt động quân sự đã tạm dừng và các cuộc đàm phán đã bắt đầu, qua đó có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình bền vững. Đồng thời, thị trường vẫn đang xem nhẹ sự cải thiện của bối cảnh địa chính trị, cũng như một số yếu tố khác tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cho đồng euro.
Lịch kinh tế: Hoa Kỳ và Khu vực đồng euroLịch kinh tế ngày 13 tháng 7 không có sự kiện đáng chú ý nào. Do đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô khó có khả năng tác động đến tâm lý thị trường vào thứ Hai.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USDCó thể xem xét mở vị thế mua nếu cặp tiền này củng cố trên mức 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1514. Có thể xem xét mở vị thế bán nếu cặp tiền này củng cố dưới mức 1,1409 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1290. Tuy nhiên, biến động thị trường hiện tại vẫn cực kỳ yếu, và mức 1,1409 chưa tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.
Các lưới Fibonacci retracement được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ bốn giờ.