Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch với biên độ dao động rất hẹp, chủ yếu đi ngang trong phiên thứ Hai. Nhìn chung, chúng ta đã chứng kiến trạng thái biến động thấp trong tám ngày liên tiếp, hội tụ đầy đủ các dấu hiệu của một giai đoạn đi ngang (flat). Điều này không có gì bất ngờ, bởi hiện gần như không có nhiều tin tức hay dữ liệu quan trọng để các nhà giao dịch bám vào. Vậy chúng ta rút ra được gì từ ngày thứ Hai? Chỉ rằng xung đột ở Trung Đông hiện đang tiến gần hơn nhiều tới một cuộc leo thang và đối đầu kéo dài, thay vì hoà bình hay một thoả thuận. Tehran và Washington tiếp tục giữ vững lập trường, cố gắng buộc đối phương chấp nhận quan điểm của mình bằng mọi cách có thể. Tất nhiên, cách làm này không mang lại hiệu quả. Kết quả là giá dầu đã tăng lên 85 USD và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng, do eo biển Hormuz lại một lần nữa bị đóng, khiến việc tàu thuyền qua lại an toàn gần như không thể. Thị trường đã mệt mỏi với các yếu tố địa chính trị, nên phản ứng khá thận trọng trước những tin tức như vậy. Và đơn giản là cũng không có tin tức quan trọng nào khác.
Xét về mặt kỹ thuật, một xu hướng giảm mới có thể bắt đầu hình thành. Đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ, các đường chỉ báo Ichimoku đã bị xuyên thủng, và đồng euro không cho thấy được mức tăng trưởng đáng kể nào trong hai tuần vừa qua. Thực tế, cặp tiền này thời gian gần đây di chuyển theo phương ngang nhiều hơn là tăng hay giảm rõ rệt, vì vậy kịch bản đi ngang cũng rất có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, giá vẫn có thể chịu áp lực từ các diễn biến địa chính trị và từ dữ liệu lạm phát Mỹ sẽ được công bố trong ngày hôm nay.
Trên khung thời gian 5 phút, đúng một tín hiệu giao dịch đáng chú ý đã được tạo ra trong phiên thứ Hai. Trong phiên châu Âu, giá đã phá vỡ vùng 1,1425–1,1433, nhưng tín hiệu mua này lại hóa ra là một tín hiệu giả. Tất cả các tín hiệu khác đều không nên được xem xét, vì trong mỗi trường hợp, mục tiêu gần nhất đều ở quá gần.
Báo cáo COTBáo cáo COT mới nhất có ngày 7 tháng 7. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish” nhưng đã giảm mạnh do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền chung châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng gần đây đồng đô la lại đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã chấm dứt.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho sự mạnh lên của đồng euro, trong khi lại có khá nhiều yếu tố ủng hộ cho sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này đến “ngày hết hạn”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Và điều đó có thể đã xảy ra rồi. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm về mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Hơn nữa, trong vài tháng gần đây khi đồng đô la mạnh lên, cặp tiền này cũng không tiến lại gần đường xu hướng đó một cách đáng kể.
Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) trong nhóm “Non-commercial” giảm 12.200, trong khi số lượng lệnh bán (short) tăng 5.100. Do đó, vị thế ròng đã giảm 17.300 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1HTrên khung thời gian H1, một xu hướng điều chỉnh tăng vẫn đang hình thành trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng. Tuy nhiên, hiện tại, cặp tiền này đang ở gần trạng thái đi ngang hoặc khả năng nối lại xu hướng giảm hơn là tiếp tục tăng. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện. Thị trường tiếp tục phớt lờ nhiều yếu tố có lợi cho đồng euro, vì vậy đà giảm của cặp tiền có thể sớm được nối lại ngay trong tuần này.
Cho ngày 14 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1415) và Kijun-sen (1.1425). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh stop-loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Ba, một báo cáo lạm phát quan trọng sẽ được công bố tại Mỹ, nhưng xét tới các diễn biến gần đây ở Trung Đông và trên thị trường dầu mỏ, tầm quan trọng của nó đã giảm bớt. Lạm phát có thể chậm lại, nhưng nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa trở lại, giá dầu sẽ nhanh chóng vượt mốc 100 USD, và khi đó lạm phát khó có thể tiếp tục hạ nhiệt. Như vậy, Federal Reserve có thể phải tăng lãi suất. Kevin Warsh dự kiến sẽ có bài phát biểu vào buổi chiều.
Khuyến nghị giao dịch:Hôm nay, các nhà giao dịch có thể xem xét các vị thế bán với mục tiêu 1.1362 và 1.1274 nếu giá bật xuống từ các đường Kijun-sen hoặc Senkou Span B. Các vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1415-1.1433 trong trường hợp giá bật lên từ mức 1.1362, vốn có thể đóng vai trò là biên dưới của kênh đi ngang. Biên độ biến động vẫn ở mức yếu.
Ghi chú về hình minh họa:Các mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, quanh đó chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những mức mạnh.Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là nơi giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.Các đường màu vàng biểu thị các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.