Cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa không thể tiếp tục xu hướng tăng vào ngày thứ Năm, mặc dù đã nằm trong xu hướng tăng suốt ba tuần. Dĩ nhiên, chuyển động này chỉ có thể được gọi là một “xu hướng” trên danh nghĩa, vì đồng euro với rất nhiều khó khăn chỉ tăng được khoảng 150 pip trong ba tuần. Do đó, diễn biến này trông giống một nhịp điều chỉnh đơn thuần trước khi bước vào một đợt giảm kéo dài khác. Vào ngày thứ Tư, euro đã phá vỡ kênh đi ngang 1,1362–1,1461, nhưng như đã thấy vào ngày thứ Năm, chỉ để quay trở lại kênh này ngay ngày hôm sau. Biên độ biến động của cặp tiền trong ngày vẫn yếu như thường lệ, và thị trường chủ yếu phản ứng với chỉ số kinh doanh thứ cấp Philadelphia Fed, vốn mạnh gấp bốn lần so với dự báo. Báo cáo doanh số bán lẻ đúng như kỳ vọng. Tổng cộng, đồng USD đã tăng thêm 30 pip nhờ hai báo cáo này.
Về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn giữ thiên hướng tăng nhẹ và đang nằm trên các đường của chỉ báo Ichimoku. Do đó, một nhịp tăng yếu vẫn có thể tiếp diễn. Tuy nhiên, trên thực tế, giá đã quay lại kênh đi ngang 1,1362–1,1461, và đà tăng trong những tuần gần đây yếu đến mức khó có thể bàn đến nó như một xu hướng thực sự.
Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Năm, đã hình thành một tín hiệu bán. Trong phiên giao dịch Mỹ, cặp tiền đã phá vỡ mức 1,1461 và đến cuối ngày đã giảm về đường quan trọng. Như vậy, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế bán và thu về lợi nhuận khoảng 10–15 pip vào cuối phiên.
Báo cáo COTBáo cáo COT mới nhất có ngày 7 tháng 7. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”, nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán euro và chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump vẫn không thay đổi, nhưng trong một thời gian, đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã kết thúc.
Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho sự mạnh lên của đồng euro, trong khi lại có rất nhiều yếu tố ủng hộ cho sự suy yếu của đồng đô la. Cuộc chiến ở Trung Đông khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “thời hạn sử dụng” của yếu tố này hết, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường, và rất có thể điều đó đã xảy ra. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm xuống vùng 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Hơn nữa, trong những tháng gần đây khi đồng đô la tăng giá, cặp tiền này cũng không tiến lại gần đường xu hướng đó một cách đáng kể.
Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” đã giảm 12.200 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 5.100 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã giảm 17.300 hợp đồng trong tuần.
Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)Trên khung thời gian H1, một xu hướng điều chỉnh tăng đang tiếp tục hình thành trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng, và nhiều khả năng giai đoạn đi ngang đã kết thúc. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện. Thị trường tiếp tục phớt lờ nhiều yếu tố bất lợi đối với đồng euro, nhưng đồng tiền chung đang “gượng dậy từ đầu gối” sau khi thị trường đánh giá lại đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng của euro dường như chỉ là bước dạo đầu cho một nhịp giảm mới...
Cho ngày 17 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch – 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cũng như đường Senkou Span B (1.1417) và đường Kijun-sen (1.1430). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Sáu, Mỹ sẽ công bố báo cáo về số nhà ở khởi công, giấy phép xây dựng và chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Tại Liên minh châu Âu, ước tính lần hai về lạm phát tháng Sáu sẽ được công bố. Tất cả các báo cáo trên đều mang tính thứ cấp và có thể chỉ kích hoạt phản ứng yếu từ thị trường. Biên độ biến động của cặp tiền vẫn thấp, nên những biến động mạnh là khó xảy ra.
Khuyến nghị giao dịch:Hôm nay, các trader có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.1362 nếu giá cố định dưới đường Senkou Span B. Vị thế mua có thể được mở với mục tiêu tại 1.1461 và 1.1480 nếu cặp tiền bật lên từ các đường của chỉ báo Ichimoku.
Giải thích các hình minh họa:Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh.
Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, nơi giá đã từng bật lại trước đó. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
Đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.