Khuyến nghị giao dịch và phân tích lệnh cho EUR/USD ngày 20 tháng 7. Đồng euro vẫn ở vùng đáy

Cặp tiền tệ EUR/USD phiên thứ Sáu lại giao dịch buồn tẻ như trong đám tang. Bất chấp việc trong ngày có công bố một loạt báo cáo kinh tế vĩ mô, biên độ biến động tổng thể vẫn chưa tới 30 pip. Do đó, cả số liệu ước tính lần thứ hai về lạm phát châu Âu, lẫn các báo cáo của Mỹ về lĩnh vực xây dựng và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan đều gần như bị thị trường phớt lờ. Nhân tiện, chỉ số niềm tin người tiêu dùng – báo cáo thú vị nhất – lại cho kết quả khá ấn tượng trong tháng 7. Trong khi giới giao dịch kỳ vọng ở mức 51 điểm, con số thực tế là 54,4. Như vậy, cả giới giao dịch đã có cơ hội để vào lệnh, và đồng USD cũng có cơ hội để tăng giá. Thế nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Biến động vẫn yếu, và đồng euro vẫn chưa thể “gượng dậy” (dù về lý thuyết nó có đủ điều kiện để làm điều đó). Trên khung thời gian H1, trạng thái đi ngang về cơ bản vẫn được duy trì. Mặc dù cặp tiền đã phá vỡ mốc 1,1461 vào tuần trước, chúng ta vẫn chưa thấy một xu hướng tăng thực sự hình thành.

Xét về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn duy trì được tâm lý tăng giá ở mức tối thiểu và đang nằm trên các đường của chỉ báo Ichimoku. Do đó, ít nhất một nhịp tăng yếu vẫn có thể tiếp diễn. Tuy nhiên, giá trên thực tế đã quay trở lại vùng đi ngang 1,1362–1,1461, và nhịp tăng trong vài tuần gần đây yếu đến mức khó có thể coi là một xu hướng.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành trong phiên thứ Sáu. Vào đầu phiên Mỹ, cặp tiền có bật lên từ đường quan trọng, nhưng đến thời điểm đó đã có thể thấy rõ là sẽ không có biến động đáng kể, và giá chỉ đơn thuần đi ngang. Do vậy, chúng tôi không thấy có lý do gì để mở vị thế giao dịch.

Báo cáo COT mới nhất có ngày 14 tháng 7. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang trong trạng thái bullish nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la tạm thời đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã hoàn tất.

Hiện chúng ta vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào đủ sức hỗ trợ cho đồng tiền châu Âu, trong khi lại có rất nhiều yếu tố có thể khiến đồng đô la Mỹ suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “thời hạn hiệu lực” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước đó. Và điều đó có thể đã xảy ra rồi. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm về vùng 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Trong suốt những tháng đồng đô la tăng giá vừa qua, cặp tiền này vẫn chưa tiến lại gần đường xu hướng đó một cách đáng kể.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua (long) trong nhóm “Non-commercial” tăng thêm 6.900 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng thêm 3.300 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã tăng 3.600 hợp đồng trong tuần.

Trên khung thời gian H1, một xu hướng điều chỉnh tăng đang hình thành trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng, nhưng nhìn tổng thể lại giống trạng thái đi ngang (flat) hơn. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện. Thị trường tiếp tục phớt lờ nhiều yếu tố thuận lợi cho đồng euro, vì vậy đồng tiền châu Âu không thể thể hiện được mức tăng trưởng đáng kể. Các biến động trong những tuần gần đây trông giống như giai đoạn chuẩn bị cho một nhịp giảm mới...

Ngày 20/7, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1417) và Kijun-sen (1.1430). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đã đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được công bố tại Mỹ và Liên minh châu Âu. Hôm nay, các nhà giao dịch sẽ gần như không có dữ liệu để phản ứng. Độ biến động có thể lại ở mức tối thiểu.

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể xem xét các vị thế bán với mục tiêu 1.1362 nếu giá cố định dưới đường Senkou Span B. Các vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1461 và 1.1480 nếu cặp tiền bật lên từ các đường của chỉ báo Ichimoku.

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, là khu vực giá có thể kết thúc chuyển động. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.