Khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD ngày 22 tháng 7. Đồng Euro tiếp tục chật vật

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục trạng thái “dở dở ương ương” trong phiên thứ Ba. Biên độ dao động lại thấp, và sang tuần thứ tư liên tiếp, giá đang ở trong một nhịp điều chỉnh tăng yếu, giáp ranh với trạng thái đi ngang. Chúng tôi cho rằng diễn biến hiện tại nên được xem là đi ngang, vì đồng euro phần lớn thời gian dao động trong kênh ngang 1,1362–1,1461. Do đó, sau khi chạm biên trên của kênh này, giá đã bắt đầu dịch chuyển về phía biên dưới, điều mà chúng ta đã quan sát trong vài ngày liên tiếp. Xét tới sự yếu ớt của các nhịp giá và sự hiện diện của mô hình đi ngang, chúng tôi không cho rằng hiện tại có bất kỳ yếu tố nền tảng, kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào đang tác động rõ rệt lên thị trường. Một số sự kiện đơn lẻ có thể kích hoạt phản ứng thị trường, nhưng phản ứng lại quá yếu, khó phân biệt đó là “nhiễu” hay là phản ứng thực sự. Ngày hôm qua, khu vực Eurozone và Đức công bố các chỉ số kỳ vọng kinh tế ZEW, tất cả đều vượt dự báo. Tuy nhiên, đồng euro giảm suốt cả phiên, và hoàn toàn không có phản ứng đáng kể nào với các báo cáo này.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn giữ thiên hướng tăng nhẹ, nhưng trên thực tế xu hướng này mang tính đi ngang là chính. Giá đã quay trở lại kênh ngang 1,1362–1,1461, và nhịp tăng trong vài tuần gần đây yếu đến mức khó có thể gọi đó là một xu hướng. Trong điều kiện đi ngang, các đường chỉ báo Ichimoku cũng tỏ ra yếu. Biên độ dao động vẫn ở mức thấp.

Trên khung thời gian 5 phút hôm thứ Ba, về mặt hình thức đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch. Ban đầu, giá bật lên từ đường Senkou Span B rồi sau đó phá vỡ đường này. Tuy nhiên, gần như không có chuyển động đáng kể nào trong ngày, và trong bối cảnh đi ngang, các đường Ichimoku không còn nhiều ý nghĩa. Việc mở vị thế trong điều kiện biến động thấp như vậy là không hợp lý.

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 14 tháng 7. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang nghiêng về xu hướng tăng, nhưng đã suy giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán bớt euro để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la tạm thời lại đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã đi đến hồi kết.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ sự mạnh lên của đồng euro, trong khi đó vẫn còn khá nhiều yếu tố gây áp lực giảm lên đồng đô la Mỹ. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong một thời gian, nhưng khi yếu tố này đạt đến “ngày hết hạn”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Và thời điểm đó có thể đã qua. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống mức 1,08$ (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Trong những tháng gần đây khi đồng đô la tăng giá, cặp tiền này cũng không tiến lại gần đáng kể đường xu hướng đó. Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm “Non-commercial” tăng 6.900 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán tăng 3.300 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 3.600 hợp đồng trong tuần.

Trên khung thời gian H1, trong bối cảnh xu hướng giảm kéo dài hai tháng, đang hình thành một nhịp điều chỉnh tăng, nhưng về bản chất lại giống trạng thái đi ngang (flat) hơn. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và không được cải thiện. Thị trường tiếp tục bỏ qua nhiều yếu tố có lợi cho đồng euro, khiến đồng tiền châu Âu không thể thể hiện được mức tăng đáng kể. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, đồng dollar cũng không thể tăng giá. Thị trường gần như “dậm chân tại chỗ” và đang trong giai đoạn nghỉ ngơi.

Cho ngày 22 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1417) và Kijun-sen (1.1437). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ tài khoản khỏi thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Tư, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được công bố tại Khu vực đồng euro hoặc Mỹ, vì vậy khả năng cao là chúng ta sẽ không thấy những biến động mạnh hay sự kết thúc của giai đoạn đi ngang trong hôm nay.

Hôm nay, các trader có thể xem xét vị thế bán với mục tiêu 1.1362, do giá đã cố định dưới đường Senkou Span B. Các vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1461 và 1.1480 nếu cặp tiền bật lên từ mức 1.1362.

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là những đường quan trọng.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, tại đó giá đã từng bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.