Các khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD ngày 23/7. Đồng euro tiếp tục gặp khó khăn

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch vào ngày thứ Tư như thể nó đang “nể nang” ai đó. Biên độ biến động lại một lần nữa ở mức tối thiểu, và trong tuần thứ tư liên tiếp, giá vẫn duy trì một nhịp điều chỉnh tăng yếu ớt, sát với trạng thái đi ngang. Chúng tôi cho rằng diễn biến hiện tại nên được coi là đi ngang, vì đồng euro dành phần lớn thời gian dao động trong kênh ngang 1,1362–1,1461. Như vậy, sau khi chạm biên trên của kênh này, giá đã bắt đầu dịch chuyển về phía biên dưới, điều mà chúng ta đã quan sát được trong vài ngày liên tiếp. Xét đến độ yếu của các chuyển động và sự hiện diện của xu hướng đi ngang, chúng tôi cho rằng hiện tại không có yếu tố cơ bản, kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào tác động rõ rệt đến thị trường. Một số sự kiện đơn lẻ có thể kích hoạt phản ứng trên thị trường, nhưng chúng yếu đến mức khó phân biệt đó là nhiễu thị trường hay phản ứng thực sự. Hôm qua, không có báo cáo nào được công bố tại Eurozone, Đức hay Mỹ, và cũng không có sự kiện cơ bản đáng chú ý nào diễn ra. Cả ngày thị trường hầu như không có gì để phản ứng.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ, nhưng xu hướng này trên thực tế là trạng thái đi ngang. Giá đã quay trở lại kênh ngang 1,1362–1,1461, và nhịp tăng trong vài tuần gần đây yếu đến mức rất khó có thể gọi là một xu hướng. Trong điều kiện đi ngang, các đường chỉ báo Ichimoku thường yếu. Biên độ biến động vẫn ở mức thấp.

Trên khung thời gian 5 phút vào ngày thứ Tư, giá đã bật lại từ đường Senkou Span B hai lần và dường như hình thành hai tín hiệu bán. Tuy nhiên, ý nghĩa của những tín hiệu này là gì nếu giá đi ngang suốt cả ngày, với tổng biên độ dao động chỉ 25 pip? Khi thị trường không biến động, bất kỳ tín hiệu nào cũng khó có khả năng mang lại lợi nhuận.

Báo cáo COT mới nhất có ngày 14 tháng 7. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái bullish, nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã thoát khỏi đồng tiền chung châu Âu để chuyển sang đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã đi đến hồi kết.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào ủng hộ việc đồng euro mạnh lên, trong khi đó vẫn còn khá nhiều yếu tố ủng hộ đà suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi yếu tố này đến “thời hạn hiệu lực”, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Và thời điểm hết hiệu lực đó có thể đã đến. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm xuống tới 1,08$ (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Trong suốt những tháng đồng đô la tăng giá vừa qua, cặp tiền này vẫn chưa tiến gần đáng kể đến đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy trạng thái cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 6.900, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 3.300. Theo đó, vị thế ròng đã tăng 3.600 hợp đồng trong tuần.

Trên khung thời gian 1 giờ, một xu hướng điều chỉnh tăng vẫn đang hình thành, về bản chất là trạng thái đi ngang (flat). Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện. Thị trường tiếp tục phớt lờ nhiều yếu tố có lợi cho đồng euro, khiến đồng tiền châu Âu không thể thể hiện được mức tăng trưởng đáng kể nào. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, đồng đô la cũng không thể tăng giá. Thị trường đơn giản là đang trì trệ.

Đối với ngày 23 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cũng như đường Senkou Span B (1.1430) và Kijun-sen (1.1425). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về mức hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, cuộc họp của European Central Bank sẽ diễn ra trong khu vực đồng euro, hiện đang bị thị trường bỏ qua, và dự kiến lãi suất sẽ được giữ nguyên với xác suất 90%. Tại Mỹ sẽ có báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nhưng được kỳ vọng sẽ không có tác động đáng kể. Do đó, hôm nay khó có khả năng xuất hiện các biến động mạnh hoặc chấm dứt trạng thái đi ngang.

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.1362 nếu giá bật xuống từ khu vực các đường Senkou Span B và Kijun-sen. Vị thế mua có thể được mở với mục tiêu 1.1461 và 1.1480 nếu cặp tiền củng cố trên đường Senkou Span B. Cần lưu ý rằng hiện tại thị trường hầu như không có biến động đáng kể.

Các mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, quanh đó có thể kết thúc chuyển động giá. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị được thể hiện bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật trở lại. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm đối tượng giao dịch.