Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã bật lên từ mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 1,1438, quay đầu có lợi cho đồng euro và nối lại đà tăng, củng cố trên mức Fibonacci 61,8% tại 1,1507. Kết quả là đồng euro đã tăng khoảng 150 điểm chỉ trong hai ngày. Hôm nay, một nhịp bật lại nữa từ vùng 1,1507 sẽ cho phe mua cơ hội tiếp tục đẩy giá lên vùng thoái lui Fibonacci 76,4% tại 1,1551. Ngược lại, việc giá phá vỡ và giữ dưới 1,1507 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và mở ra khả năng giảm về mức Fibonacci 50,0% tại 1,1472.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ đã chuyển sang xu hướng tăng. Mặc dù sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, nhưng sóng tăng mới nhất cũng đã vượt qua đỉnh cũ. Tình hình địa chính trị vẫn căng thẳng khi Iran và Hoa Kỳ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi các cuộc đàm phán hiện chưa được tiến hành. Giới giao dịch đã kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ Cục Dự trữ Liên bang trong khoảng một tháng, nhưng kỳ vọng này đã không được đáp ứng sau cuộc họp hôm thứ Tư. Sau một giai đoạn tạm lắng kéo dài, phe mua đã giành lại thế chủ động.
Dòng tin tức hôm thứ Năm một lần nữa nghiêng về phía đồng euro, dù cần được xem xét trong bối cảnh các diễn biến của ngày thứ Tư. Trong phiên sáng, giới giao dịch tiếp tục phân tích kết quả cuộc họp FOMC, vốn vẫn để ngỏ nhiều cách diễn giải. Tuy nhiên, lần này thị trường cho rằng kết quả cuộc họp là chưa đủ “diều hâu”. Kevin Warsh tiếp tục tránh đưa ra tín hiệu rõ ràng, khiến thị trường không bị thuyết phục rằng việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa là điều không thể tránh khỏi. Ngược lại, những phát biểu của ông cho phép nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu Cục Dự trữ Liên bang còn coi lãi suất cao là công cụ chính để chống lạm phát hay không. Khi thị trường đã phản ánh đầy đủ kết quả cuộc họp FOMC vào giá, một loạt số liệu kinh tế tiếp tục hỗ trợ đồng euro. Khu vực đồng euro công bố tăng trưởng GDP cao hơn dự báo, Đức cũng ghi nhận số liệu GDP tích cực, GDP của Hoa Kỳ thấp hơn kỳ vọng, lạm phát của Đức vượt dự báo thị trường, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của khu vực đồng euro giữ nguyên. Bốn trong năm báo cáo này đều ủng hộ kịch bản tăng giá. Kết quả là đồng euro đã ghi nhận mức tăng mạnh chỉ trong vòng 24 giờ, giúp phe mua giành lại quyền kiểm soát thị trường.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tích lũy phía trên kênh xu hướng giảm, không chỉ cho thấy một nhịp hồi phục mang tính tăng giá mà còn hàm ý khả năng khởi đầu của một xu hướng tăng bền vững. Việc giá tích lũy trên mức Fibonacci 76,4% tại 1,1514 củng cố kịch bản tăng tiếp lên vùng 1,1578. Hiện tại, không xuất hiện bất kỳ phân kỳ nào đang hình thành trên các chỉ báo kỹ thuật.
Báo cáo Commitments of Traders (COT)
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch tổ chức đã đóng 9.842 vị thế mua và mở 18.891 vị thế bán. Trong bảy tuần từ tháng 2 đến tháng 3, phe mua đã đánh mất lợi thế áp đảo do xung đột liên quan đến Iran. Tuy nhiên, trong mười bảy tuần vừa qua, vị thế thị trường đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời và kỳ vọng thị trường về khả năng chấm dứt xung đột. Hiện tại, các nhà giao dịch phi thương mại đang nắm giữ 220.000 vị thế mua và 261.000 vị thế bán. Phe bán một lần nữa đã giành lại ưu thế.
Mặc dù vậy, về dài hạn, các nhà đầu tư tổ chức lớn vẫn thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Những năm gần đây cho thấy các sự kiện toàn cầu với nhiều tính chất khác nhau tiếp tục định hình tâm lý nhà đầu tư. Ở thời điểm hiện tại, các thành viên thị trường vẫn tập trung vào diễn biến tại Trung Đông, nơi xung đột liên tục leo thang sau những giai đoạn tương đối yên ắng. Ban đầu, thị trường hầu như phớt lờ lệnh ngừng bắn và sau đó cũng ít chú ý đến việc giao tranh bùng phát trở lại. Do đó, các yếu tố địa chính trị không còn là nhân tố duy nhất quyết định hướng đi của đồng đô la Mỹ.
Lịch kinh tế
Đức
Tỷ lệ thất nghiệp (07:55 UTC)Khu vực đồng euro
Chỉ số giá tiêu dùng (09:00 UTC)Lịch kinh tế ngày 31 tháng 7 bao gồm hai số liệu công bố, trong đó báo cáo lạm phát của khu vực đồng euro là sự kiện chính. Dữ liệu kinh tế một lần nữa có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường vào ngày thứ Sáu.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD
Các vị thế mua trở nên hợp lệ sau nhịp bật lên từ mức 1,1438 trên biểu đồ khung giờ, với mục tiêu tại 1,1472 và 1,1507. Cả hai mục tiêu này đều đã được đạt. Hôm nay, có thể tiếp tục duy trì các vị thế mua với các mục tiêu tăng lên vùng 1,1551 và 1,1620. Vị thế bán có thể được cân nhắc nếu cặp tiền này đi vào giai đoạn tích lũy dưới mức 1,1507 trên biểu đồ khung giờ, với các mục tiêu giảm về 1,1472 và 1,1438.
Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1,1620 đến 1,1325 trên biểu đồ khung giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.