Khuyến nghị giao dịch và phân tích GBP/USD ngày 3 tháng 8. Đồng bảng Anh không còn muốn đi xuống phía Nam

Cặp tiền tệ GBP/USD đã ghi nhận mức tăng khá mạnh vào ngày thứ Sáu. Cả tuần vừa qua đều rất thuận lợi cho đồng tiền chung châu Âu và đồng bảng Anh, và điều này có những lý giải mang tính khoa học. Tất cả các sự kiện và báo cáo quan trọng tại Mỹ đều cho kết quả kém tích cực. Thị trường không nhận được tín hiệu rõ ràng nào từ Cục Dự trữ Liên bang về sự sẵn sàng bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong khi đó, Bank of England đã tiến rất gần tới việc nâng lãi suất cơ bản hơn so với kỳ vọng của giới giao dịch. Xung đột ở Trung Đông đã khiến giá dầu tăng trở lại lên mức 100 USD. Lạm phát ở Khu vực đồng euro một lần nữa bắt đầu tăng tốc.

Đồng thời, kinh tế Mỹ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại, điều này có thể hạn chế dư địa thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed. Nói cách đơn giản, tuần trước cho thấy tâm lý quá lạc quan của thị trường đối với đồng USD không phản ánh đúng thực tế. Cũng cần lưu ý tới bức tranh kỹ thuật trên khung thời gian lớn. Đồng bảng Anh hiện đang vận động trong một kênh đi ngang trên khung tuần và tiếp tục dao động giữa cận dưới và cận trên của kênh. Do đó, ngay cả khi thiếu các yếu tố hỗ trợ từ nền tảng cơ bản và vĩ mô ở tầm ngắn hạn, đồng bảng vẫn có thể tăng thêm khoảng 200–300 pip nữa.

Về mặt kỹ thuật, đồng bảng Anh đã phá vỡ đường xu hướng giảm và bắt đầu hình thành xu hướng tăng. Cần nhấn mạnh rằng, về dài hạn, đồng bảng vẫn đang trong trạng thái đi ngang, điều này thể hiện rõ trên khung tuần. Sau khi chạm cận dưới của kênh đi ngang, một nhịp dịch chuyển hợp lý lên cận trên đã bắt đầu, dù vẫn chưa hoàn tất.

Trên khung 5 phút, đã xuất hiện vài tín hiệu khá thú vị vào ngày thứ Sáu. Trong phiên châu Âu, giá bật lên từ vùng 1.3465–1.3480 và sau đó vượt lên trên đường Senkou Span B. Trong phiên Mỹ, giá không thể tiếp tục giảm, nên đã quay trở lại tích lũy phía trên đường Senkou Span B, cho phép mở các vị thế mua. Vào cuối ngày, cặp tiền đã chạm và vượt vùng 1.3465–1.3480. Như vậy, có thể mở hai lệnh, và cả hai đều mang lại lợi nhuận.

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại đã chi phối thị trường với vị thế bán suốt vài tháng nay. Vị thế ròng đang âm bất chấp xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn trong dài hạn. Trước bối cảnh các sự kiện ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền mang tính rủi ro vẫn yếu là điều không có gì ngạc nhiên. Chiến tranh về mặt hình thức đã kết thúc, nhưng xung đột vẫn tiếp diễn. Yếu tố địa chính trị có thể sẽ hỗ trợ nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ trong tương lai gần. Tuy nhiên, cho đến khi có sự củng cố giá dưới đường xu hướng, chúng tôi không kỳ vọng sẽ có một đợt giảm mạnh của cặp tiền này.

Trong dài hạn, đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu do các chính sách của Donald Trump, điều này thể hiện rất rõ trên khung thời gian tuần (hình minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ còn tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và các chính sách của Trump, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đều hướng tới việc làm suy yếu đồng tiền Mỹ. Xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì, thể hiện qua đường xu hướng. Giá gần đây đã chạm đường này và bật tăng trở lại. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 28 tháng 7), nhóm “Non-commercial” đã đóng 2.800 hợp đồng MUA và mở 6.400 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm thêm 9.200 hợp đồng trong tuần.

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD đã bắt đầu hình thành xu hướng tăng, nhờ tác động từ Bank of England và Fed. Về dài hạn, cả hai đồng tiền châu Âu này vẫn cho thấy xu hướng tăng và đã giao dịch trong các kênh đi ngang suốt một năm qua. Điều này không phủ nhận xu hướng tăng đã bắt đầu từ năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng đồng bảng Anh sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tuần tới, bất chấp các diễn biến địa chính trị và kinh tế.

Cho ngày 3 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681. Đường Senkou Span B (1.3420) và đường Kijun-sen (1.3388) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Nên đặt mức Stop Loss về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, do đó cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Hai, chỉ có ước tính lần hai của chỉ số PMI sản xuất của Anh được công bố, điều này khó thu hút được sự quan tâm của giới giao dịch. Tại Mỹ, chỉ số sản xuất ISM sẽ được công bố hôm nay và được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý của thị trường.

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.3420 và 1.3388 nếu giá cố định dưới vùng 1.3465-1.3480. Vị thế mua có thể được mở khi giá bật tăng từ vùng 1.3465-1.3480 với mục tiêu 1.3588.

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, xung quanh đó xu hướng dịch chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT cho biết quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.