Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD trước tiên đã trải qua một nhịp điều chỉnh giảm trước khi nối lại xu hướng đi lên và kiểm định mức thoái lui Fibonacci 76,4% tại 1,1551. Phản ứng bật xuống từ mức này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và kéo theo một nhịp giảm vừa phải về các vùng 1,1507 và 1,1472. Ngược lại, nếu tỷ giá tích lũy và giữ vững trên 1,1551, khả năng tiếp diễn đà tăng lên mức Fibonacci tiếp theo tại 100,0% – 1,1620 sẽ được củng cố.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ đã chuyển sang xu hướng tăng. Con sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó, trong khi con sóng tăng mới nhất vượt lên trên đỉnh cũ. Tình hình địa chính trị vẫn tiếp tục tiêu cực, khi Iran và Hoa Kỳ tiếp tục phong tỏa tại eo biển Hormuz, trong khi các cuộc đàm phán hiện không diễn ra. Trong khoảng một tháng, các nhà giao dịch đã kỳ vọng được Federal Reserve hỗ trợ, nhưng những hy vọng đó đã sụp đổ vào tuần trước. Sau một khoảng thời gian dài tạm nghỉ, phe mua đã chuyển sang tấn công.
Dòng tin tức hôm thứ Sáu một lần nữa ủng hộ đồng euro. Cần nhắc lại rằng một ngày trước đó, các báo cáo GDP quý II được công bố tại cả châu Âu và Hoa Kỳ cho thấy tăng trưởng kinh tế tại Mỹ chậm lại, trong khi khu vực đồng euro tăng tốc. Kết hợp với lạm phát gia tăng tại EU và việc ECB sẵn sàng – trái ngược với Federal Reserve – tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, triển vọng đối với đồng euro vẫn rất tích cực. Theo quan điểm của tôi, phe mua lẽ ra có thể đã mở cuộc tấn công từ trước cuối tháng 7. Tuy nhiên, diễn biến đã không xảy ra như vậy. Tuần này, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ. Nếu các báo cáo này cũng không cho kết quả khả quan, đồng USD có khả năng tiếp tục suy yếu. Hiện tại, thị trường lao động là nguồn hỗ trợ cuối cùng còn lại cho đồng USD. Nếu số liệu việc làm tháng 7 khả quan, Federal Reserve nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm trở lại vấn đề lạm phát, qua đó mở đường cho một đợt thắt chặt tiền tệ mới vào tháng 9. Nếu thị trường lao động lại gây thất vọng, Kevin Warsh và các đồng nghiệp của ông khó có khả năng nâng lãi suất.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tích lũy phía trên kênh xu hướng giảm, cho thấy đây không chỉ là một nỗ lực tăng giá nữa mà rất có thể là sự khởi đầu của một xu hướng tăng bền vững. Việc giá tích lũy trên mức Fibonacci 76,4% tại 1,1514 củng cố kịch bản tiếp tục tăng lên vùng thoái lui Fibonacci 61,8% tại 1,1578. Hiện tại không ghi nhận bất kỳ phân kỳ mới nào trên các chỉ báo.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 15.490 vị thế mua và mở 15.691 vị thế bán. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do cuộc chiến có liên quan đến Iran, trong khi suốt mười tám tuần vừa qua, trạng thái vị thế trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và kỳ vọng của thị trường vào khả năng chấm dứt xung đột. Hiện tại, giới đầu cơ đang nắm giữ tổng cộng 205.000 vị thế mua và 277.000 vị thế bán. Phe bán một lần nữa đang giành lại ưu thế.
Nhìn chung, về dài hạn, các nhà tham gia thị trường lớn vẫn tiếp tục dành sự quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Dĩ nhiên, hàng loạt sự kiện toàn cầu – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, thị trường vẫn tập trung vào những diễn biến ở Trung Đông, nơi giao tranh liên tục lắng xuống rồi lại bùng phát. Ban đầu, thị trường đã phớt lờ thông báo ngừng bắn và sau đó cũng gần như bỏ qua đợt leo thang xung đột mới. Kết quả là các yếu tố địa chính trị không còn là động lực duy nhất chi phối xu hướng của đồng đô la Mỹ.
Lịch kinh tế Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:
Đức – Doanh số Bán lẻ (06:00 UTC).Hoa Kỳ – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC).Lịch kinh tế ngày 3 tháng 8 chỉ có hai số liệu được công bố, trong đó ISM Manufacturing PMI là sự kiện quan trọng nhất. Do vậy, dự kiến dữ liệu kinh tế vĩ mô sẽ chủ yếu tác động đến tâm lý thị trường trong nửa sau của phiên giao dịch thứ Hai.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:
Các vị thế mua trước đó là hợp lý sau khi giá bật lên từ mức 1,1472 hoặc sau khi tích lũy phía trên 1,1507 trên khung giờ, với mục tiêu 1,1551. Hôm nay, có thể cân nhắc vị thế mua sau khi giá tích lũy trên 1,1551, với mục tiêu 1,1620. Vị thế bán có thể được xem xét sau khi giá bật xuống từ 1,1551 trên khung giờ, với các mục tiêu 1,1507 và 1,1472.
Các mức thoái lui Fibonacci được vẽ từ 1,1620 xuống 1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.