Các khuyến nghị giao dịch và phân tích giao dịch cho EUR/USD ngày 11 tháng 8. Đồng Dollar không lãng phí thời gian

Cặp tiền tệ EUR/USD gần như không biến động vào thứ Hai, ngày 10 tháng 8, nhưng đã giảm nhẹ, quay trở lại các mức giá gần như trước thời điểm công bố bản báo cáo Nonfarm Payrolls tai tiếng. Như vậy, vào sáng thứ Ba, có cảm giác như báo cáo Nonfarm Payrolls chưa từng xảy ra. Đồng USD hầu như không mất giá, bất chấp báo cáo thị trường lao động yếu và triển vọng tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang suy giảm. Điều này khiến chúng tôi rất lo ngại. Nhớ lại rằng trong năm 2026, đồng USD đang lên giá đều đặn. Những giai đoạn tăng này không cho phép nó phá vỡ xu hướng dài hạn, nhưng cũng không cho xu hướng đó tiếp diễn. Cặp tiền vẫn nằm trong kênh đi ngang trên khung thời gian tuần, nhưng ở các khung thời gian ngắn hơn, chúng ta thường xuyên thấy đồng USD mạnh lên dù không có lý do rõ ràng. Thị trường tiếp tục phớt lờ nhiều yếu tố đang ủng hộ đồng euro. Diễn biến ngày thứ Sáu vừa rồi là một ví dụ điển hình. Với tình trạng hiện tại của thị trường lao động, Fed khó có khả năng thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Do đó, thị trường lại một lần nữa tính toán sai, cho rằng Kevin Warsh có ý định đưa lạm phát về mức 2% bằng mọi giá. Nhiều khả năng, ông sẽ chống lạm phát theo phong cách của Powell: thừa nhận mức lạm phát cao nhưng vẫn không bỏ qua thị trường lao động và các chỉ báo quan trọng khác (chẳng hạn như tình trạng của nền kinh tế).

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1,1362–1,1461 sau một tháng “dạo bước trong đau khổ” và đang trong xu hướng tăng. Đồng euro nhìn chung đang lên giá, nhưng chúng tôi cho rằng như vậy là chưa đủ. Hiện tại, đồng USD gần như không còn quân bài chủ nào. Nó chỉ được “cứu” bởi thực tế đây là đồng tiền phổ biến nhất thế giới, nên không thể giảm liên tục.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Hai. Chỉ đến cuối ngày, cặp tiền mới trượt về vùng 1,1536–1,1542, vì vậy có thể một tín hiệu sẽ hình thành trong ngày hôm nay.

Báo cáo COT mới nhất có ngày 4 tháng 8. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang trạng thái “giảm giá” và suy giảm đáng kể trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la vẫn đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào ủng hộ cho sự mạnh lên của đồng euro, trong khi vẫn còn khá nhiều yếu tố ủng hộ cho đà suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi tác động này mất đi, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống tới 1,08 USD (theo đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Và trong những tháng gần đây khi đồng đô la tăng giá, cặp tiền này vẫn chưa tiến gần đến đường xu hướng đó.

Cách sắp xếp các đường chỉ báo đỏ và xanh cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 3.100, trong khi số lượng vị thế bán (short) tăng 17.500. Theo đó, vị thế ròng trong tuần đã tăng thêm 14.400 hợp đồng.

Trên khung thời gian H1, cặp tiền tiếp tục xu hướng tăng sau một giai đoạn tạm dừng kéo dài một tháng. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện, nhưng điều này không còn đủ để thúc đẩy một nhịp tăng mạnh mới cho đồng USD. Trong những tháng gần đây, thị trường đã phớt lờ tất cả các yếu tố tích cực đối với đồng euro và chỉ tập trung vào chính sách tiền tệ của Fed, vốn đã bị đánh giá quá cao. Giờ đây, “lớp màn” đang dần được vén lên khỏi mắt các nhà giao dịch, vì vậy đồng tiền châu Âu có đầy đủ cơ hội để tăng trưởng trung hạn.

Đối với ngày 11 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, cũng như đường Senkou Span B (1.1456) và Kijun-sen (1.1546). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, một lần nữa không có ấn phẩm hay sự kiện quan trọng nào được công bố tại EU hoặc Mỹ. Do đó, biến động có thể sẽ thấp trong ngày hôm nay. Báo cáo đáng chú ý và gần nhất sẽ được công bố vào ngày mai – dữ liệu lạm phát của Mỹ.

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể xem xét các vị thế bán với mục tiêu 1.1461–1.1473 nếu cặp tiền củng cố dưới vùng 1.1536–1.1542. Một nhịp bật lên từ vùng 1.1536–1.1542 sẽ cho phép mở các vị thế mua với mục tiêu 1.1585 và 1.1657–1.1666.

Các mức hỗ trợ và kháng cự của giá là những đường màu đỏ đậm, tại đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường màu đỏ mảnh, từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.