Vào ngày thứ Năm, EUR/USD đã cố gắng nối lại xu hướng giảm về mức thoái lui 61,8% tại 1,1507, nhưng trong nửa cuối ngày, phe mua đã đẩy lùi lại phe bán. Hoạt động giao dịch vẫn ở mức thấp. Hôm nay, một nhịp bật lên từ mức 1,1551 sẽ lại nghiêng về phía đồng đô la Mỹ và kéo theo một nhịp giảm về khu vực 1,1507. Ngược lại, nếu tỷ giá tích lũy, giữ vững trên 1,1551, nhà giao dịch có thể kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp diễn hướng tới mức thoái lui 100,0% tại 1,1620.
Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn giữ xu hướng “tăng”. Con sóng tăng gần nhất đã vượt đỉnh trước đó, trong khi con sóng giảm gần nhất lại không phá đáy cũ. Hiện tại, tất cả các sóng đều cực kỳ nhỏ. Diễn biến địa chính trị đã làm dấy lên hy vọng rằng Eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại, trong bối cảnh Iran, Hoa Kỳ và Oman đang tiến hành đàm phán về việc kiểm soát eo biển có tầm quan trọng chiến lược này. Vì vậy, yếu tố địa chính trị hiện không ủng hộ đồng USD, trong khi kỳ vọng “diều hâu” của thị trường đối với chính sách tiền tệ của FOMC đang dần hạ nhiệt.
Bối cảnh cơ bản trong ngày thứ Năm tương đối trầm lắng. Số liệu sản xuất công nghiệp tại Liên minh châu Âu một lần nữa gây thất vọng cho giới giao dịch, nhưng đồng euro không chịu áp lực trong thời gian dài. Nửa sau của ngày, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ được công bố, cho thấy mức giảm đáng kể xuống 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát đang chậm lại, mang lại phần nào “dễ thở” cho Kevin Warsh và các thành viên khác của FOMC, những người hiện đang bị thị trường thúc giục phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, còn quá sớm để có thể yên tâm. PPI giảm vì cùng một lý do với lạm phát tổng thể. Tháng 7, giá dầu đã giảm về mức 70 USD/thùng. Do đó, thứ nhất, chi phí nhiên liệu và khí đốt cho doanh nghiệp giảm xuống, và thứ hai, các doanh nghiệp ngừng tính vào chi phí kỳ vọng về các đợt tăng giá năng lượng trong tương lai. Sang tháng 8, giá năng lượng lại bắt đầu tăng trở lại, trong bối cảnh hiện chưa có hy vọng Eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại. Vì vậy, PPI và CPI trong tháng này có thể sẽ cao hơn đáng kể so với tháng 7. Đồng USD một lần nữa chịu áp lực, do FOMC có thể giữ nguyên các thông số của chính sách tiền tệ trong tháng 9.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã tích lũy phía trên kênh xu hướng giảm, cho thấy không chỉ là một đợt tấn công theo hướng "bullish" đơn thuần, mà là một nhịp tăng giá hoàn chỉnh và hình thành xu hướng tăng. Cú bật lại từ mức 1.1578 đã tạo điều kiện cho phe gấu đẩy cặp tiền xuống 1.1514, nhưng một nhịp bật lại từ 1.1514 một lần nữa mang đến cho phe bò cơ hội tấn công. Hiện tại không ghi nhận thêm phân kỳ mới nào đang hình thành trên bất kỳ chỉ báo nào. Việc tích lũy dưới 1.1514 sẽ cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng một nhịp giảm về ngưỡng Fibonacci 100,0% tại 1.1411.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 3.128 vị thế Long và 17.484 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã bốc hơi do chiến tranh tại Iran, trong khi trong mười chín tuần tiếp theo, tình hình trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh dường như có ngừng bắn và thị trường kỳ vọng chiến tranh sẽ kết thúc. Tổng số vị thế Long mà giới đầu cơ đang nắm giữ hiện ở mức 202.000, so với 260.000 vị thế Short. Phe bán một lần nữa chiếm ưu thế.
Tổng thể trong dài hạn, các nhà tham gia lớn trên thị trường vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Dĩ nhiên, các sự kiện khác nhau trên toàn cầu, vốn rất dồi dào trong những năm gần đây, đều tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, hiện thị trường đang theo dõi sát sao tình hình tại Trung Đông, nơi chiến sự có vẻ kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Ban đầu thị trường bỏ qua lệnh ngừng bắn, sau đó lại bỏ qua việc chiến tranh tiếp diễn. Như vậy, địa chính trị không còn là yếu tố duy nhất quyết định số phận của đồng đô la.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:Liên minh châu Âu – Thay đổi GDP quý II (09:00 UTC).Hoa Kỳ – Thay đổi Doanh số Bán lẻ (12:30 UTC).Hoa Kỳ – Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng University of Michigan (14:00 UTC).Vào ngày 14 tháng 8, lịch kinh tế có ba sự kiện, nhưng tôi không đánh giá sự kiện nào là quan trọng. Tác động của nền tảng cơ bản lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Sáu sẽ bị hạn chế.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:Cơ hội mua có thể xuất hiện trong hôm nay nếu cặp tiền đóng cửa trên mức 1,1551 trên khung giờ, với mục tiêu 1,1620. Cơ hội bán có thể xuất hiện sau khi giá bật xuống từ 1,1551 trên khung giờ, với các mục tiêu tại 1,1507 và 1,1472.
Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1620 đến 1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.