Khuyến nghị giao dịch và đánh giá giao dịch EUR/USD ngày 17 tháng 8. Đồng Dollar mất dần vị thế

Cặp tiền tệ EUR/USD đã nối lại đà tăng vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 8. Trong suốt phiên, đồng USD mất khoảng 50–60 pip và tiếp tục trượt giảm từ từ. Nhìn trên khung thời gian ngày, vẫn còn dư địa tăng cho đồng tiền chung châu Âu. Trong nửa đầu năm 2026, USD đã tăng giá so với euro từ 1,2070 lên 1,1350, và hiện tại tỷ giá đang ở gần đáy của chu kỳ hơn là đỉnh. Do đó, có cơ sở để kỳ vọng rằng đến cuối năm nay, cặp tiền sẽ quay trở lại vùng 1,2070. Đầu năm nay, chúng tôi đã dự báo đồng euro sẽ tiếp tục tăng. Yếu tố địa chính trị ở Trung Đông từng khiến các dự báo trở nên mờ mịt, nhưng hiện có thể nói rằng yếu tố này không còn hỗ trợ cho đồng USD nữa. Hơn nữa, vào thời điểm hiện tại, cũng không còn yếu tố hỗ trợ đáng kể nào khác cho USD. Tất cả các báo cáo kinh tế quan trọng nhất của Mỹ đều đưa ra những con số không ủng hộ đồng bạc xanh. Vào thứ Sáu, cả hai báo cáo — doanh số bán lẻ và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của University of Michigan — đều thấp hơn dự báo, qua đó hỗ trợ cho đà suy yếu của đồng USD.

Về mặt kỹ thuật, sau một tháng “đi trong khổ ải”, cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1,1362–1,1461 và hiện đang trong xu hướng tăng. Đồng euro vẫn đang dao động gần các đỉnh cục bộ, nhưng đà tăng trong hai tuần vừa qua hầu như đã chững lại. Tuy nhiên, USD không thể giảm mỗi ngày; đây là một quá trình diễn ra chậm hơn nhiều. Việc vượt qua mốc 1,1585 sẽ mở đường cho euro tiến lên vùng 1,1657.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Sáu. Buổi sáng, giá đã vượt qua vùng 1,1536–1,1542, cho phép mở các vị thế mua. Trong phiên Mỹ, giá chạm mức 1,1585 và sau đó bật giảm. Do đó, các vị thế mua đáng ra phải được đóng lại, và thậm chí có thể mở vị thế bán. Cả hai giao dịch đều mang lại lợi nhuận.

Báo cáo COT mới nhất được ghi ngày 11 tháng 8. Minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rất rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang trạng thái “giảm giá” và đã suy giảm đáng kể trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho đồng tiền châu Âu, trong khi lại có khá nhiều yếu tố cho thấy khả năng suy yếu của đồng đô la Mỹ. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “hạn sử dụng” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Và quá trình này có thể đã hoàn tất. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm về mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Trong những tháng gần đây khi đồng đô la mạnh lên, cặp tiền này cũng không tiến quá gần tới đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” giảm 4.600 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán (short) giảm 2.700 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã thu hẹp 1.900 hợp đồng trong tuần.

Trên khung thời gian H1, cặp tiền vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng trong hai tuần gần đây, nó dao động đi ngang nhiều hơn là tăng hoặc giảm. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng và chưa được cải thiện, nhưng điều này không còn đủ để thúc đẩy một nhịp tăng mạnh mới của đồng USD. Thị trường trong những tháng gần đây đã phớt lờ tất cả các yếu tố tích cực đối với đồng euro và chỉ tập trung vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời đặt ra những kỳ vọng quá mức. Hiện tại, đồng euro có đầy đủ cơ hội để tăng giá trong trung hạn.

Cho ngày 17 tháng 8, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1518) và Kijun-sen (1.1549). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh dừng lỗ (stop-loss) về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hay số liệu quan trọng nào được công bố tại Khu vực đồng euro hoặc Mỹ. Trong ngày, các nhà giao dịch sẽ gần như không có gì để phản ứng, vì vậy biến động có thể yếu. Tuy nhiên, đồng euro vẫn có thể tiếp tục tăng.

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.1536-1.1542 nếu cặp tiền bật xuống từ vùng 1.1585. Nếu giá phá vỡ và giữ vững trên 1.1585, có thể xem xét vị thế mua với mục tiêu trong vùng 1.1657-1.1666.

Các mức hỗ trợ và kháng cự giá được thể hiện bằng những đường đỏ đậm, gần đó xu hướng di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị được thể hiện bằng những đường đỏ mảnh, là các mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là những nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng biểu thị đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.