Đồng euro hôm nay có thể được giao dịch khá tốt bằng chiến lược Mean Reversion. Tôi đã không thực hiện bất kỳ giao dịch nào dựa trên Momentum.
Việc thiếu vắng các số liệu kinh tế từ khu vực eurozone đã ảnh hưởng đến biến động của đồng euro. Khi không có dữ liệu nội địa, đồng tiền chung mất đi các động lực nội tại và bắt đầu di chuyển theo các yếu tố bên ngoài; trong bối cảnh thị trường yên ắng, biên độ dao động tự nhiên thu hẹp lại. Kết quả là EUR/USD đã giao dịch trong biên độ hẹp trong nửa đầu ngày, phản ứng theo khẩu vị rủi ro chung trên thị trường hơn là các yếu tố riêng liên quan đến đồng euro.
Tuy nhiên, đồng bảng Anh đã giảm sau thông tin doanh số bán lẻ, theo số liệu của Confederation of British Industry, lao dốc xuống -48 điểm. Chỉ báo này dựa trên khảo sát các nhà bán lẻ và đóng vai trò tín hiệu sớm về nhu cầu tiêu dùng, nên mức sụt giảm mạnh như vậy cho thấy nhu cầu đã suy yếu đáng kể. Xu hướng này đặc biệt đáng lo ngại, vì chỉ số này gần đây vẫn quanh mức -25 điểm. Do đó, cú rơi hiện tại thể hiện một sự xấu đi đột ngột và làm suy giảm niềm tin vào sức chống chịu của người tiêu dùng Anh.
Đối với đồng bảng, điều này chuyển thành áp lực giảm giá, vì sự yếu kém trong lĩnh vực bán lẻ làm suy yếu lập luận về một nền kinh tế vững mạnh và mang lại cho Bank of England thêm lý do để thận trọng.
Thị trường hiện đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ có tầm quan trọng rất lớn, có thể quyết định hướng đi của đồng đô la trong ngắn hạn. Chuỗi số liệu sẽ bắt đầu với thay đổi GDP quý II và kết thúc với chỉ số core Personal Consumption Expenditures (PCE) tháng 7 cùng dữ liệu về thay đổi chi tiêu và thu nhập cá nhân. Sự kiện cuối cùng trong ngày sẽ là bài phát biểu của thành viên FOMC Thomas Barkin. GDP phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế và là cơ sở để đánh giá sức khỏe nền kinh tế, nên công bố đầu tiên này đã đủ để định hướng tâm lý giao dịch.
Tuy nhiên, chỉ số core PCE lại đặc biệt quan trọng vì Fed coi đây là thước đo lạm phát ưa thích. Chỉ số này loại trừ giá lương thực và năng lượng biến động mạnh, do đó phản ánh chính xác hơn áp lực giá cơ bản, nghĩa là nó tác động trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất. Dữ liệu về thu nhập và chi tiêu cá nhân sẽ bổ sung cho bức tranh chung, cho thấy mức độ tự tin của người tiêu dùng Mỹ, vốn chiếm một tỷ trọng đáng kể trong hoạt động kinh tế.
Đối với euro và bảng Anh, bộ dữ liệu này là một rủi ro trực tiếp. Tăng trưởng kinh tế mạnh đi kèm với lạm phát cao sẽ củng cố đồng đô la và gây áp lực lên EUR/USD và GBP/USD, trong khi số liệu yếu và áp lực giá hạ nhiệt sẽ có lợi cho cả hai đồng tiền châu Âu. Các bình luận của Barkin sẽ là một yếu tố bổ sung, vì thị trường sẽ soi kỹ phát biểu của ông để tìm gợi ý về lập trường của cơ quan điều hành.
Nếu dữ liệu khả quan, tôi sẽ dựa vào chiến lược Momentum. Nếu thị trường không phản ứng với dữ liệu, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược Mean Reversion.
Chiến lược Momentum (breakout) cho nửa sau của ngày:
Đối với EURUSD
Mua khi phá vỡ lên trên 1,1677 có thể giúp đồng euro tăng lên vùng 1,1709 và 1,1727.Bán khi phá vỡ xuống dưới 1,1653 có thể kéo đồng euro giảm về vùng 1,1627 và 1,1601.Đối với GBPUSD
Mua khi phá vỡ lên trên 1,3647 có thể giúp đồng bảng tăng lên vùng 1,3672 và 1,3707.Bán khi phá vỡ xuống dưới 1,3620 có thể kéo đồng bảng giảm về vùng 1,3594 và 1,3569.Đối với USDJPY
Mua khi phá vỡ lên trên 159,39 có thể giúp đồng đô la tăng lên vùng 159,60 và 159,83.Bán khi phá vỡ xuống dưới 159,13 có thể kéo đồng đô la giảm về vùng 158,83 và 158,57.Chiến lược Mean Reversion (hồi quy về trung bình) cho nửa sau của ngày:
Đối với EURUSD
Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên mức 1.1683, rồi quay trở lại xuống dưới mức này.Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1.1653, rồi quay trở lại mức này.Đối với GBPUSD
Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3640, sau đó giá quay trở lại xuống dưới mức này.Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1.3610, sau đó giá quay trở lại mức này.Đối với AUDUSD
Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 0.7192, sau đó giá quay trở lại xuống dưới mức này.Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 0.7174, sau đó giá quay trở lại mức này.Đối với USDCAD
Tôi sẽ tìm kiếm các cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên mức 1.3880, sau đó giá quay trở lại xuống dưới mốc này.Tôi sẽ tìm kiếm các cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới mức 1.3854, sau đó giá quay trở lại mốc này.