Cặp tiền tệ EUR/USD đã thể hiện những diễn biến thực sự nghịch lý vào ngày thứ Sáu. Trong phần lớn thời gian của tuần, đồng USD duy trì sức mạnh ở mức vừa phải, một xu hướng bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước trong những điều kiện khá mâu thuẫn. Nhắc lại, báo cáo Nonfarm hàng năm là tiêu cực và bài phát biểu của Kevin Warsh khó có thể được gọi là “diều hâu” một cách rõ ràng. Thế nhưng đồng USD vẫn tăng giá. Từ thứ Hai đến thứ Tư, không báo cáo kinh tế vĩ mô nào ủng hộ đồng USD, nhưng nhu cầu đối với nó vẫn tiếp tục gia tăng. Đến thứ Năm, chỉ số dịch vụ ISM mạnh mẽ được công bố và... đồng USD lại giảm vào cuối ngày. Vào ngày thứ Sáu, báo cáo Nonfarm Payrolls rất mạnh được công bố và đồng USD... chỉ tăng được khoảng 15 pip. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả những điều này cho thấy đợt giảm hiện tại chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật và thị trường đang chuẩn bị cho một đợt tăng mới. Chúng tôi vẫn cho rằng xác suất Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) nâng lãi suất trong tháng 9 (chủ đề chính của thị trường hiện nay) là thấp, vì vậy không có cơ sở vững chắc nào để đồng USD tiếp tục tăng giá.
Biểu đồ 5M của cặp EUR/USDTrên khung thời gian 5 phút vào thứ Sáu, đã xuất hiện một tín hiệu mua có thể tiếp tục phát triển trong tuần tới — ngay khi phiên Mỹ vừa mở cửa, giá bật lên từ khu vực 1.1584–1.1594, tạo điều kiện cho các trader mới mở các vị thế mua. Đến cuối ngày, các lệnh mua này đã có thể mang lại lợi nhuận. Ngoài ra, trader cũng có thể dời mức dừng lỗ (stop-loss) về hòa vốn và chờ đợi những mức lợi nhuận lớn hơn.
Cách giao dịch vào thứ Hai:Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh sau đà tăng kéo dài một tháng. Xét đến toàn bộ diễn biến trong những tháng gần đây, chúng tôi cho rằng đồng euro vẫn có khả năng tiếp tục tăng ổn định ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ các yếu tố cục bộ. Đồng USD hiện gần như không có động lực tăng trưởng, ngoài niềm tin gần như “mù quáng” của thị trường vào khả năng Fed tăng lãi suất.
Vào thứ Hai, các trader mới có thể cân nhắc mở vị thế bán với mục tiêu 1.1527–1.1531 nếu giá phá vỡ vùng 1.1584–1.1594. Các lệnh mua có thể được giữ với mục tiêu 1.1655–1.1665 nếu xuất hiện nhịp bật lên từ vùng 1.1584–1.1594.
Trên khung 5 phút, cần chú ý các mức 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837. Vào thứ Hai, khu vực đồng euro sẽ công bố ước tính lần thứ ba GDP quý II, và Đức sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp. Đây không phải là những báo cáo quan trọng nhất, vì vậy biến động trong ngày giao dịch đầu tuần có thể sẽ ở mức thấp.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lên hay phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.Nếu tại một mức giá nào đó đã có từ hai lệnh trở lên được mở dựa trên các tín hiệu giả, thì mọi tín hiệu tiếp theo từ mức giá đó nên bị bỏ qua.Trong giai đoạn đi ngang (sideway/flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc đôi khi hầu như không có tín hiệu. Khi đó, có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.Trên khung H1, chỉ nên sử dụng tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn và xu hướng đã được đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận.Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), chúng nên được xem là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng lệnh, cần dời mức dừng lỗ về hòa vốn.Cần chú ý điều gì trên biểu đồ:Các mức giá (vùng) hỗ trợ và kháng cự là những mức vừa đóng vai trò mục tiêu chốt lời khi mở lệnh mua/bán, vừa là nguồn phát sinh tín hiệu.
Các đường màu đỏ thể hiện kênh giá hoặc đường xu hướng, mô tả xu hướng hiện tại và cho thấy hướng giao dịch ưu tiên tại thời điểm đó.
Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là một chỉ báo phụ, cũng có thể được dùng như một nguồn tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do đó, trong thời gian công bố các dữ liệu này, cần giao dịch cực kỳ thận trọng hoặc tạm thời thoát khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều đột ngột ngược với xu hướng trước đó.
Các trader forex mới cần ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng sẽ có lợi nhuận. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa dẫn đến thành công bền vững trong giao dịch.