Đánh giá các lệnh giao dịch và mẹo giao dịch cho đồng tiền châu Âu
Việc kiểm định mốc giá 1,1633 diễn ra khi chỉ báo MACD đã di chuyển khá sâu xuống dưới đường zero, qua đó giới hạn dư địa giảm tiếp của cặp tiền. Vì lý do này, tôi đã không bán euro.
Số liệu tháng 7 về sản lượng công nghiệp của Pháp khá yếu, kéo theo đà giảm của đồng euro do tình trạng suy yếu diễn ra trên diện rộng. Ngành sản xuất thiết bị vận tải lại một lần nữa có kết quả tệ nhất, mất thêm gần 3% sau mức giảm sâu tương tự trong tháng 6, trong khi các mảng còn lại, từ luyện kim, hóa chất cho đến điện tử, cũng đồng loạt chuyển sang vùng âm. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại, bởi khu vực sản xuất lẽ ra phải phản ánh sự phục hồi mà các chỉ báo khảo sát như PMI và Ifo đã ghi nhận, nhưng sản lượng thực tế vẫn chưa bắt kịp kỳ vọng đó. Trước thềm cuộc họp ECB vào ngày mai, nơi khả năng tăng lãi suất lên 2,5% gần như đã được thị trường định giá đầy đủ, báo cáo này càng cho thấy rõ khoảng cách giữa tâm lý lạc quan và thực tế sản xuất ì ạch. Theo quan điểm của tôi, đây là bối cảnh từ trung lập đến tiêu cực đối với đồng euro, và cho đến khi có quyết định từ ngân hàng trung ương, nhiều khả năng cặp EUR/USD sẽ không tập trung vào số liệu của Pháp mà sẽ phản ứng chủ yếu với kỳ vọng lãi suất và giọng điệu của ECB.
Trong nửa sau của ngày, cặp tiền sẽ chủ yếu chờ đợi báo cáo việc làm hàng tuần ADP, và tôi sẽ không đánh giá quá cao tầm quan trọng của số liệu này. Chỉ báo phản ánh động thái tuyển dụng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, khi thị trường tập trung vào lạm phát, thì ngay cả những con số tích cực cũng khó có thể giúp đồng đô la tăng mạnh. Các báo cáo gần đây về thị trường lao động cho thấy rất rõ điều này, khi đồng USD phản ứng khá yếu với các công bố dữ liệu. Tôi cho rằng bối cảnh này tương đối thuận lợi cho đồng tiền chung, vì nếu không có phản ứng mạnh từ phía đồng đô la, áp lực lên EUR/USD sẽ vẫn được hạn chế. Điều quan trọng hơn nhiều đối với euro lúc này là quyết định sắp tới của ECB, khi việc tăng lãi suất hầu như đã được thị trường tính vào giá, và chính quyết định này – chứ không phải báo cáo ADP – sẽ định hướng xu hướng tiếp theo của cặp tiền.
Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản #1: Hôm nay, có thể mua đồng euro khi giá chạm quanh mức 1.1662 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tại 1.1686. Ở mức 1.1686, tôi dự định chốt vị thế và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, với mục tiêu biến động 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Có thể kỳ vọng euro tăng hôm nay chỉ nếu dữ liệu từ Mỹ yếu đi. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường zero và vừa bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản #2: Hôm nay, tôi cũng dự định mua euro nếu giá kiểm định mức 1.1639 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế đà giảm của cặp tiền và kích hoạt nhịp đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng giá tăng hướng tới các mức đối ứng 1.1662 và 1.1686.
Tín hiệu bán
Kịch bản #1: Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mức 1.1639 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1613, nơi tôi dự định chốt vị thế và lập tức mua theo chiều ngược lại, với mục tiêu biến động 20–25 điểm theo hướng ngược lại tính từ mức giá này. Áp lực giảm lên cặp tiền sẽ quay trở lại nếu dữ liệu kinh tế mạnh. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và vừa bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản #2: Hôm nay, tôi cũng dự định bán euro nếu giá kiểm định mức 1.1662 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế đà tăng của cặp tiền và kích hoạt nhịp đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng giá giảm hướng tới các mức đối ứng 1.1639 và 1.1613.
Biểu đồ thể hiện:
Đường màu xanh lá mỏng — mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;Đường màu xanh lá đậm — mức giá kỳ vọng, tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng mạnh vượt lên trên mức này là không cao;Đường màu đỏ mỏng — mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;Đường màu đỏ đậm — mức giá kỳ vọng, tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu xuống dưới mức này là không cao;Chỉ báo MACD. Khi tham gia thị trường, điều quan trọng là phải tính đến các vùng quá mua và quá bán.Quan trọng. Những người mới bắt đầu giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị cuốn vào những biến động tỷ giá mạnh. Nếu bạn vẫn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn sử dụng lệnh dừng (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không dùng lệnh dừng, bạn có thể mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ (deposit) trong thời gian rất ngắn, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng để giao dịch thành công, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, chẳng hạn như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch một cách bốc đồng, chỉ dựa trên tình hình thị trường tức thời, vốn dĩ là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday trader).