Phân tích các giao dịch và khuyến nghị giao dịch với đồng euro
Đợt kiểm định mức giá 1.1629 diễn ra khi chỉ báo MACD đã di chuyển khá sâu xuống dưới đường 0, qua đó hạn chế đáng kể dư địa giảm thêm của cặp tiền. Vì lý do này, tôi đã không bán euro.
Báo cáo tháng 8 xác nhận lạm phát tại Đức tăng tốc lên 2,9% so với cùng kỳ năm trước, và ước tính sơ bộ trước đó được xác nhận hoàn toàn. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn cơ cấu, có thể thấy mức tăng này hoàn toàn do giá năng lượng kéo lên, chứ không phải là sự tăng giá trên diện rộng. Theo quan điểm của tôi, đây là một yếu tố quan trọng, vì đợt tăng lạm phát này được thúc đẩy bởi các yếu tố bên ngoài hơn là yếu tố nội địa. Cần lưu ý rằng hóa đơn tiền điện, khí đốt và sưởi ấm của hộ gia đình thậm chí còn giảm so với năm ngoái nhờ các biện pháp của chính phủ, trong khi chỉ có giá xăng cao đang đẩy con số tổng thể lên. Nói cách khác, chính quyền có các biện pháp để kiềm chế giá dịch vụ tiện ích, nhưng không kiểm soát được giá nhiên liệu. Đối với ECB, cơ quan sẽ nâng lãi suất lên 2,5% trong ngày hôm nay, đây là một lần nhắc nhở nữa rằng yếu tố năng lượng vẫn tiếp tục gây áp lực lên lạm phát.
Rõ ràng đồng euro sẽ bước vào một nửa sau của phiên giao dịch rất sôi động, vì ngoài cuộc họp riêng của ECB, thị trường còn đón nhận các số liệu quan trọng từ Mỹ về giá sản xuất, doanh số bán nhà hiện có và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Chỉ số Giá sản xuất (PPI) phản ánh lạm phát ở giai đoạn sớm hơn, trước khi giá cả đến tay người tiêu dùng, do đó việc dữ liệu chênh lệch so với dự báo có thể làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách của Fed. Điều này đặc biệt đáng chú ý với tôi trong bối cảnh đồng USD thời gian gần đây tỏ ra khá yếu và phản ứng rất mờ nhạt trước các số liệu kinh tế.
Triển vọng cho đồng tiền chung như sau: nếu lạm phát tại Mỹ cao hơn dự báo, nhu cầu đối với đồng USD có thể quay trở lại, qua đó hạn chế dư địa tăng của EUR/USD. Tuy nhiên, lập trường và giọng điệu của ECB cùng bà Lagarde vẫn sẽ là yếu tố chính quyết định hướng đi của cặp tiền trong ngày hôm nay, trong khi dữ liệu Mỹ chỉ đóng vai trò thứ yếu. Tôi cho rằng nếu số liệu lạm phát mềm và ngân hàng trung ương phát tín hiệu diều hâu, đồng euro sẽ có cơ hội tốt để tăng giá, trong khi dữ liệu PPI mạnh có thể giúp đồng USD lấy lại một phần những gì đã mất gần đây.
Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.
Tín hiệu mua
Kịch bản số 1: Hôm nay có thể mua euro khi giá chạm quanh mức 1,1639 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tại 1,1675. Ở mức 1,1675, tôi dự định chốt lệnh và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, nhắm mục tiêu thu được 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Có thể kỳ vọng đồng euro tăng trong hôm nay chỉ nếu dữ liệu kinh tế Mỹ yếu. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường zero và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu giá kiểm định mức 1,1616 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ hạn chế đà giảm của cặp tiền và dẫn đến đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng giá tăng lên các mức ngược lại là 1,1639 và 1,1675.
Tín hiệu bán
Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mức 1,1616 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1584, tại đó tôi dự định chốt lệnh và lập tức mua theo hướng ngược lại, nhắm mục tiêu thu được 20–25 điểm theo chiều ngược lại tính từ mức giá này. Áp lực giảm trở lại với cặp tiền sẽ xuất hiện nếu dữ liệu kinh tế mạnh. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường zero và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu giá kiểm định mức 1,1639 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ hạn chế đà tăng của cặp tiền và dẫn đến đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức ngược lại là 1,1616 và 1,1584.
Biểu đồ thể hiện:
Đường xanh mỏng – thể hiện mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;Đường xanh đậm – thể hiện mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng lên trên mức này là không cao;Đường đỏ mỏng – thể hiện mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;Đường đỏ đậm – thể hiện mức giá ước tính để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lợi nhuận thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này là không cao;Chỉ báo MACD – Khi vào thị trường, cần đặc biệt chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.Quan trọng. Những người mới giao dịch Forex cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước thời điểm công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị ảnh hưởng bởi các biến động tỷ giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời gian có tin tức, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.
Và hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bột phát dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại về bản chất là một chiến lược không hiệu quả đối với nhà giao dịch trong ngày.