Tôi khuyên các nhà giao dịch mới nên giao dịch dựa trên các cấu trúc sóng phổ biến nhất. Bất kỳ ai đã từng tìm hiểu về phân tích sóng, dù chỉ ở mức độ sơ lược, đều biết rằng các cấu trúc sóng đẩy (impulsive) gồm năm sóng, trong khi các cấu trúc điều chỉnh (corrective) gồm ba sóng. Khi một cấu trúc sóng đẩy hoàn tất, một cấu trúc điều chỉnh sẽ bắt đầu, và ngược lại. Dĩ nhiên, các cấu trúc tiêu chuẩn không phải lúc nào cũng xuất hiện trên thị trường thực tế, nhưng khi chúng xuất hiện, nhà giao dịch mới có thể dựa vào đó để giao dịch.
Hiện tại, chúng ta đang đối mặt với một cấu trúc có thể mang dạng năm sóng. Chúng ta đã chứng kiến một nhịp điều chỉnh rõ ràng theo dạng ba sóng, có thể được xác định là sóng 2 hoặc B. Do đó, một cấu trúc sóng đẩy mới đã bắt đầu hình thành sau nhịp này. Sóng đầu tiên của cấu trúc này đã mở rộng khá mạnh và không chứa các sóng điều chỉnh bên trong. Vì vậy, một sóng điều chỉnh có thể sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Khi sóng này hoàn tất, đà giảm của EUR/USD có thể tiếp diễn, với mục tiêu quanh 1.1420, tương ứng với mức Fibonacci 161.8% dựa trên độ lớn của sóng đầu tiên.
Tôi cũng muốn nhắc lại rằng bối cảnh cơ bản thường có ảnh hưởng mạnh đến việc đếm sóng. Diễn biến vào thứ Tư là một ví dụ rõ ràng. Công cụ này đã chuẩn bị khá rõ ràng cho việc hình thành một sóng điều chỉnh đi lên, nhưng kết quả cuộc họp Fed đã không hoàn toàn đúng như kỳ vọng của thị trường. Kết quả là đà giảm tiếp tục, và sóng điều chỉnh đã không được hình thành.
Bối Cảnh Cơ Bản
Trong những tuần gần đây, bối cảnh cơ bản tập trung gần như hoàn toàn vào cuộc họp Fed và định hướng chính sách trong tương lai của cơ quan điều hành Hoa Kỳ. Tối hôm qua, đã trở nên rõ ràng rằng Kevin Warsh không có ý định tiếp nhận quan điểm của Donald Trump, người đã yêu cầu cắt giảm lãi suất trong vòng một năm rưỡi và cũng đã cố gắng sa thải tất cả các Thống đốc Fed không sẵn sàng bỏ phiếu cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, Donald Trump thậm chí còn không thể sa thải Lisa Cook, bởi vì Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cũng không thể đưa ra các quyết định bị chi phối bởi Nhà Trắng. Hơn nữa, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed, Kevin Warsh trên thực tế đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Donald Trump và có toàn quyền đưa ra những quyết định mà ông cho là cần thiết. Lập trường của Ủy ban FOMC cũng xứng đáng được đề cập riêng. Cả 12 thành viên của ủy ban đều bỏ phiếu ủng hộ chính sách thắt chặt, do đó ngay cả khi Warsh muốn cắt giảm lãi suất, ông vẫn sẽ ở vào thế thiểu số. Vì vậy, ngay cả khi Kevin Warsh muốn, ông cũng không thể làm gì trước mười một Thống đốc có quan điểm “diều hâu”. Điều này có nghĩa là Fed đang tiến tới lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%. Liệu chúng ta có nên kỳ vọng đồng USD tiếp tục tăng giá dựa trên yếu tố này? Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng đồng dollar không thể tăng mãi chỉ dựa vào một yếu tố này. Tuần tới, thị trường sẽ cần thêm các tín hiệu tích cực mới để nhà đầu tư tiếp tục duy trì nhu cầu mạnh đối với đồng USD.
Kết Luận Tổng Quan
Dựa trên phân tích EUR/USD của tôi, tôi cho rằng cặp tiền này vẫn đang nằm trong một đoạn xu hướng giảm, có thể hình thành theo dạng ba sóng hoặc năm sóng. Sau khi đã giảm 200 điểm cơ bản, hoàn toàn hợp lý khi kỳ vọng sự hình thành một sóng điều chỉnh. Việc phá vỡ thành công lên trên mức 1.1470, tương ứng với mức Fibonacci 127.2%, cho thấy thị trường đã sẵn sàng chốt một phần lợi nhuận từ các vị thế bán, qua đó có thể thúc đẩy đà tăng của công cụ này hướng tới 1.1509, tương ứng với mức Fibonacci 100.0%, và có thể cao hơn. Tôi kỳ vọng sẽ xuất hiện một nhịp điều chỉnh trong vài ngày tới.
Các Nguyên Tắc Chính Trong Phân Tích Của Tôi:
Cấu trúc sóng cần đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp rất khó giao dịch và thường dẫn tới việc phải thay đổi phân tích.Nếu không có đủ sự tự tin vào những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn là không nên tham gia giao dịch.Không bao giờ có thể đạt được mức chắc chắn 100% về hướng đi của giá. Đừng quên sử dụng lệnh bảo vệ Stop Loss.Phân tích sóng có thể được kết hợp với các dạng phân tích và chiến lược giao dịch khác.