Vào ngày thứ Sáu, EUR/USD đã có một nhịp điều chỉnh hồi lên, tiến gần về mức Fibonacci thoái lui 76,4% tại 1.1416, nhưng chưa chạm trực tiếp mức này. Do đó, không hình thành tín hiệu bán. Một nhịp bật xuống từ vùng 1.1416 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và cho thấy khả năng nối lại xu hướng giảm, hướng về mức Fibonacci 100,0% tại 1.1325. Ngược lại, nếu tỷ giá củng cố vững trên 1.1416, nhà giao dịch có thể kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp diễn, hướng tới mức thoái lui tiếp theo là 61,8% tại 1.1473.
Tình hình sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang tính “giảm giá”. Con sóng tăng cuối cùng đã không thể vượt qua đỉnh trước đó, trong khi con sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy trước đó và tiếp tục phát triển suốt ba tuần. Giới giao dịch kỳ vọng ít nhất còn một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa của FOMC trước khi kết thúc năm và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục tạo lực đỡ rất mạnh cho đồng USD.
Bối cảnh cơ bản hôm thứ Sáu khá yếu, tạo điều kiện cho phe bán tiếp tục tấn công, do báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ cho kết quả ít bi quan hơn so với dự báo của giới giao dịch. Tuy nhiên, một tuần giao dịch mới đã bắt đầu và sự chú ý của thị trường đã chuyển sang thị trường lao động Mỹ. Một số báo cáo thứ cấp về thị trường lao động sẽ được công bố trong tuần, trong khi thứ Sáu sẽ có báo cáo Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp. Bất chấp lập trường tương đối lạc quan của FOMC, không phải ai cũng cho rằng tình trạng thị trường lao động Mỹ là thỏa đáng. Barclays cho biết nguồn cung lao động đã giảm đáng kể trong năm 2026, điều này trở nên rõ ràng sau khi tiến hành điều tra dân số. Tốc độ tăng dân số đang giảm chậm hơn tốc độ tăng lực lượng lao động. Dân số già hóa và nhập cư chậm lại được xem là những vấn đề chính. Ngân hàng này cũng cho rằng các chỉ báo then chốt của thị trường lao động có thể không chính xác và cung cấp thông tin thiếu tin cậy vì chúng không tính đến các yếu tố hành vi và nhân khẩu học. Do đó, tình trạng thị trường lao động Mỹ có thể tệ hơn so với những gì các báo cáo chính thức về thất nghiệp và việc làm thể hiện. Liệu Fed có tính đến điều này khi đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ hay không?
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đôi đã quay đầu có lợi cho đồng tiền châu Âu sau khi xuất hiện phân kỳ “tăng giá” trên chỉ báo CCI. Do đó, cặp tiền có thể tiếp tục tăng trong một thời gian nữa, hướng tới mức Fibonacci 23,6% tại 1,1449. Việc giá bật lại từ mức này sẽ ủng hộ kịch bản nối lại xu hướng giảm, hướng về mức thoái lui 0,0% tại 1,1325. Hiện tại không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ mới nào đang hình thành trên bất kỳ chỉ báo nào.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 11.708 vị thế Long và 37.049 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do chiến tranh ở Iran, trong khi suốt hai mươi sáu tuần vừa qua, tình hình đã trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh thị trường kỳ vọng xung đột sẽ kết thúc. Tổng số vị thế Long do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 221.000, trong khi số vị thế Short là 273.000. Phe bán vẫn chiếm ưu thế.
Nhìn chung, về dài hạn, các nhà tham gia lớn trên thị trường vẫn thể hiện mối quan tâm đáng kể đối với đồng euro. Tất nhiên, những diễn biến thuộc nhiều loại hình khác nhau trên toàn thế giới, vốn không hề thiếu trong những năm gần đây, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và tạo áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Đặc biệt, hiện thị trường đang theo sát tình hình ở Trung Đông, nơi chiến sự có lúc tưởng như chấm dứt rồi lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, địa chính trị không còn là yếu tố duy nhất quyết định số phận của đồng USD. Đồng thời, lập trường chính sách tiền tệ diều hâu hơn của FOMC đã củng cố sức mạnh của đồng USD trong những tháng gần đây.
Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh châu Âu:
Ngày 28 tháng 9, lịch kinh tế không có sự kiện đáng chú ý nào. Bối cảnh kinh tế sẽ không tác động đến tâm lý thị trường trong ngày thứ Hai.
Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:
Có thể xem xét mua cặp tiền này hôm nay nếu giá đóng cửa trên mức 1,1416 trên khung thời gian H1, với các mục tiêu tại 1,1473 và 1,1519. Có thể bán sau khi giá bật xuống từ mức 1,1416, với mục tiêu tại 1,1325.
Các lưới mức Fibonacci được vẽ từ 1,1325–1,1712 trên biểu đồ H1 và từ 1,1849–1,1325 trên biểu đồ H4.