Đợt kiểm tra giá tại 158,01 diễn ra khi chỉ báo MACD đã tăng khá mạnh lên trên mốc 0, qua đó hạn chế dư địa tăng thêm của cặp tiền.
Hôm qua, đồng yên có lúc suy yếu so với đồng USD nhưng nhanh chóng hồi phục và duy trì trạng thái cân bằng trước quyết định của Bank of Japan vào ngày mai. Nguyên nhân của nhịp suy yếu ngắn là do động thái của Federal Reserve tối qua. Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%–4,00%; kết quả bỏ phiếu là 10–2 khi Lisa Cook và Beth Hammack ủng hộ tăng lãi suất ngay 25 điểm cơ bản. Kevin Warsh đánh giá kinh tế Mỹ đang mạnh và cho rằng GDP quý 3 có thể vượt dự báo. Về lạm phát, ông thận trọng hơn, cho biết bức tranh chưa cải thiện, qua đó giữ vững kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Đối với USD/JPY, điều này quan trọng vì lợi suất giảm đang lấy bớt đi một trong những trụ cột hỗ trợ chính cho đồng USD.
Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố hôm qua cũng không mang lại nhiều hỗ trợ cho đồng USD. Thâm hụt thương mại hàng hóa tháng 9 nới rộng lên 134,9 tỷ USD so với dự báo 130,4 tỷ USD và mức 132,1 tỷ USD trước đó. Hàng tồn kho bán buôn tăng 0,6% so với dự báo 0,5% và mức 0,5% đã công bố trước, tức là nhỉnh hơn kỳ vọng. Tồn kho dầu thô giảm 1,462 triệu thùng, so với dự báo giảm 0,3 triệu thùng và mức giảm 3,061 triệu thùng của tuần trước.
Bức tranh từ Nhật Bản ổn định hơn. Sáng nay, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 10 đạt 35,0 so với dự báo 35,1 và mức 35,4 trước đó — hơi kém hơn kỳ vọng nhưng thị trường hầu như không phản ứng. Quan trọng hơn là dữ liệu công bố đầu tuần. Chỉ số BOJ core CPI tháng 9 tăng tốc lên 2,4% so với dự báo 1,9% và mức 1,8% trước đó, còn chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp đạt 3,7% so với dự báo 3,7% và mức 3,5% trước đó. Ngoài ra, lạm phát toàn phần tháng 9 đạt 2,1%. Những con số này càng làm dấy lên quan điểm rằng BOJ không thể đứng ngoài cuộc mãi. Lãi suất chính sách hiện ở mức 1,25% sau đợt tăng ngày 18/9, được thông qua với tỷ lệ phiếu 7–2. Thị trường đang định giá khoảng 25% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày mai. Ngày 6/10, Kazuo Ueda cho biết cần chú ý đến rủi ro giá tăng nhiều hơn trước đây. Tôi cho rằng USD/JPY sẽ tiếp tục giữ trạng thái cân bằng trước cuộc họp BOJ; câu hỏi chính đối với cặp tiền là giọng điệu của Ueda sẽ “diều hâu” đến mức nào trong buổi họp báo.
Với chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào Kịch bản số 1 và số 2.
Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay với điểm vào lệnh quanh 157.94 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), mục tiêu 158.30 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 158.30, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở các vị thế bán ngược chiều (kỳ vọng giá sẽ di chuyển khoảng 30–35 pip từ vùng này). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền này khi có các nhịp điều chỉnh và những đợt điều chỉnh sâu đáng kể. Quan trọng! Trước khi mua, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD ở trên mức 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm định mức 157.79 hai lần liên tiếp trong khi MACD đang ở vùng quá bán. Điều đó sẽ giới hạn tiềm năng giảm thêm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều đi lên. Khi đó có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các vùng đối ứng 157.94 và 158.30.
Các kịch bản bán raKịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi mức 157.79 bị xuyên thủng (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này sẽ dẫn đến một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán là 157.49, tại đó tôi dự định chốt các vị thế bán và lập tức mở vị thế mua ngược chiều (kỳ vọng giá sẽ di chuyển khoảng 20–25 pip từ vùng này). Phe bán có thể quay lại bất cứ lúc nào — chỉ cần một tín hiệu gợi ý từ ngân hàng trung ương. Quan trọng! Trước khi bán, hãy chắc chắn rằng chỉ báo MACD ở dưới mức 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.
Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm định mức 157.94 hai lần liên tiếp trong khi MACD đang ở vùng quá mua. Điều đó sẽ giới hạn tiềm năng tăng thêm của cặp tiền và kích hoạt một nhịp đảo chiều đi xuống. Khi đó có thể kỳ vọng giá giảm về các vùng đối ứng 157.79 và 157.49.
Đường xanh mảnh — mức giá vào lệnh nơi bạn có thể mua công cụ.
Đường xanh đậm — mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tăng thêm nhiều trên mức này là khó xảy ra.
Đường đỏ mảnh — mức giá vào lệnh nơi bạn có thể bán công cụ.
Đường đỏ đậm — mức giá xấp xỉ nơi bạn có thể đặt Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá giảm sâu hơn mức này là khó xảy ra.
Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải tính đến các vùng quá mua và quá bán.
Quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới cần hết sức thận trọng khi quyết định vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước các báo cáo cơ bản quan trọng để tránh bị mắc kẹt trong những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất sạch tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.
Hãy nhớ: giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ ở trên. Những quyết định giao dịch ngẫu hứng chỉ dựa trên tình hình thị trường tức thời, về bản chất, là một chiến lược thua lỗ đối với nhà giao dịch trong ngày.