Phân tích EUR/USD ngày 4 tháng 11: Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Mỹ

Cặp tiền tệ EUR/USD hầu như không ghi nhận biến động đáng kể nào trong ngày thứ Ba. Thị trường đi ngang với mức biến động thấp trong suốt phiên. Điều này khá dễ hiểu, vì thứ Ba không có nhiều sự kiện quan trọng, và báo cáo JOLTS – dù là sự kiện đáng chú ý nhất – trên thực tế khó có thể tạo ra phản ứng lớn trong bối cảnh hiện tại. Cần lưu ý rằng số lượng vị trí việc làm trống cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, như đã đề cập, báo cáo này vốn dĩ chưa bao giờ thực sự quan trọng đối với giới giao dịch. Thị trường thường đánh giá tình trạng thị trường lao động Mỹ dựa trên Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp, hai báo cáo sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Trong khi đó, các kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Mỹ đã bắt đầu được công bố. Cần lưu ý rằng việc kiểm phiếu vẫn chưa bắt đầu ở nhiều bang, trong khi ở những bang khác mới chỉ đếm được khoảng 10–20% số phiếu. Do đó, kết quả cuối cùng có thể khác biệt đáng kể so với các con số hiện tại. Dù vậy, tại thời điểm viết bài, đảng Dân chủ đang dẫn trước tại Hạ viện với tỷ lệ 121–68 và tại Thượng viện với tỷ lệ 45–36. Ở Hạ viện, đảng Dân chủ đã có lợi thế bốn ghế, đủ để nắm đa số. Tuy nhiên, tại Thượng viện, lợi thế của họ so với khóa Quốc hội trước chỉ là một ghế. Như vậy, các kết quả hiện tại là tích cực đối với đảng Dân chủ, nhưng chưa hẳn là tối ưu. Ít ai nghi ngờ khả năng đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Hạ viện, nhưng việc giành ưu thế tại Thượng viện sẽ khó khăn hơn nhiều.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm có thể đã kết thúc, vì đường xu hướng giảm thứ hai đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, giá vẫn đang giao dịch trong biên độ đi ngang 1.1115–1.1261, nên triển vọng của đồng euro vẫn còn thiếu rõ ràng.

Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu mua đã hình thành trong ngày thứ Ba, sau đó là một tín hiệu mua nữa vào ban đêm. Hôm qua, giá đã hai lần bật lên từ các đường của chỉ báo Ichimoku, và tiếp tục bật lên lần thứ ba trong phiên đêm. Do đó, đồng euro có thể tiếp tục tăng. Khả năng đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử là một yếu tố bất lợi đối với đồng đô la Mỹ.

Báo cáo COT mới nhất có ngày 27 tháng 10. Trên biểu đồ khung tuần có thể thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái bearish và đã suy giảm đáng kể trong năm 2026 do các diễn biến địa chính trị. Trong tám tháng qua, các nhà giao dịch đã dần rút khỏi euro và chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong một khoảng thời gian.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có các yếu tố cơ bản mới ủng hộ việc đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên. Chiến tranh ở Trung Đông tạm thời khiến đồng đô la trở nên cực kỳ hấp dẫn, trong khi lập trường chính sách tiền tệ của Fed đã tạo thêm một bất ngờ nữa cho đồng bạc xanh trong năm nay. Về dài hạn, đồng euro có thể giảm sâu về vùng 1.08 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ. Tuy vậy, trong vài tháng gần đây, thị trường gần như chỉ phản ánh các yếu tố hỗ trợ đồng đô la và phớt lờ các yếu tố còn lại.

Vị trí của hai đường chỉ báo màu đỏ và màu xanh cho thấy phe bearish đang chiếm ưu thế. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua của nhóm Non-commercial tăng thêm 4.200, trong khi số lượng vị thế bán tăng 13.600. Theo đó, vị thế ròng đã giảm thêm 9.400 trong tuần.

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD có tiềm năng hình thành xu hướng tăng, nhưng hiện vẫn đang dao động trong kênh đi ngang. Quan sát trên khung ngày và tuần cho thấy khả năng xuất hiện một xu hướng mạnh và kéo dài vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, để đồng euro có thể tăng giá, thị trường cần xuất hiện lực mua thực sự. Trong hai tháng vừa qua, gần như không có dấu hiệu cho thấy sự quan tâm đáng kể đến việc mua vào đồng tiền chung châu Âu. Chừng nào giá còn nằm trong biên độ đi ngang, thì chưa thể nói đến một xu hướng tăng rõ ràng.

Cho ngày 4 tháng 11, các mức giao dịch sau được xác định: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585 và 1.1657–1.1665, cùng với các đường Senkou Span B (1.1183) và Kijun-sen (1.1184). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ dịch chuyển lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá đã đi được 15 điểm theo đúng hướng mong muốn. Điều này sẽ giúp hạn chế rủi ro thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào ngày thứ Tư, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo lạm phát tháng 10, trong khi Mỹ sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử quốc hội, cùng với báo cáo việc làm ADP và chỉ số ISM Services PMI. Như vậy, sẽ có ít nhất bốn sự kiện quan trọng có thể kích hoạt các biến động mạnh trên thị trường trong ngày hôm nay. Dự kiến biên độ dao động và biến động sẽ cao trong suốt phiên.

Nhà giao dịch có thể cân nhắc các vị thế bán với mục tiêu tại mức 1.1184 nếu giá bật xuống từ vùng 1.1261–1.1274. Nếu giá phá vỡ và giữ vững trên vùng 1.1261–1.1274, vùng 1.1362–1.1368 có thể được coi là mục tiêu cho các vị thế mua.

Các mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường màu đỏ đậm, là những vùng mà chuyển động giá có thể kết thúc. Các mức này không phải là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Chúng được coi là các ngưỡng kỹ thuật mạnh.

Các mức cực trị được thể hiện bằng những đường đỏ mảnh, là các mức mà trước đó giá đã bật trở lại. Chúng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng biểu thị các đường xu hướng, kênh xu hướng và những mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng (net position) của từng nhóm nhà giao dịch.